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| 摩根亚洲增长PRC人民币累计(968073) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2826152 | ||||||||
| 基金代码 | 968073 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-05-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲增长基金半年度报告(2022年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 仅供中国内地公众查阅 中国内地代理人： 基金管理人： 半年度报告－ ???2年?月??日（未经审核） 摩根亚洲增长基金 内地与香港互认基金系列 此（等）报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请。只有基于现时 基金说明书（或同等文件）及最近之财务报告（如有）所作之认购方为有效。 本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别。投资者 应注意，本未经审核半年度报告内若干数据以综合方法表述，因此当中包括并未在 中国内地注册的股份类别之资产。 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 - 2 投资组合持有变动表 2 0B金融衍生工具详情 3 – 7 财务状况表 8 综合收益表 8 - 9 可赎回份额持有人应占净资产变动表 9 现金流量表 10 财务报表之附注 11 - 17 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 上市投资(99.6%) (I) 股票(99.6%) 中国(27.5%) 阿里巴巴集团控股有限公司 1,534,254 21,961,574 2.8 北京金山办公软件股份有限 公司 A 股(C1) 111,840 3,306,169 0.4 中银香港(控股) 2,927,000 11,100,429 1.4 中国招商银行股份有限公司 H 股 2,470,000 19,412,685 2.5 宁德时代新能源科技股份有 限公司 A 股(C2) 111,300 8,982,056 1.2 碧桂园服务控股有限公司 1,880,278 8,067,183 1.0 京东集团股份有限公司 626,928 18,732,430 2.4 贵州茅台酒股份有限公司 A 股(C1) 37,500 10,154,613 1.3 美团 798,700 15,869,157 2.0 蔚来集团 296,763 6,246,861 0.8 申洲国际集团控股有限公司 591,300 7,912,792 1.0 腾讯控股有限公司 A 股(C1) 1,035,900 49,497,381 6.4 通威股份有限公司 1,278,370 8,596,842 1.1 药明生物技术有限公司(开曼 群岛) 1,962,500 16,301,124 2.1 百胜中国控股有限公司(香港 上市) 189,650 8,417,695 1.1 香港(13.4%) 友邦保险控股有限公司 4,070,200 42,851,597 5.5 百威亚太控股有限公司 869,300 2,314,389 0.3 香港交易及结算所有限公司 386,400 18,324,815 2.3 和黄医药(中国)有限公司 1,006,545 3,868,658 0.5 网易股份有限公司 897,300 16,476,203 2.1 创科实业有限公司 938,500 15,207,453 2.0 信义玻璃控股有限公司 2,398,000 5,817,861 0.7 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 印度(12.9%) Britannia Industries (DEMAT) 129,330 5,472,566 0.7 HDFC Bank 925,051 17,949,835 2.3 HDFC Life Insurance 1,462,621 10,388,421 1.3 Hindustan Unilever (DEMAT) 305,201 8,251,403 1.1 Housing Development Finance 688,197 21,709,879 2.8 Kotak Mahindra Bank 591,985 13,701,787 1.8 Shriram Transport Finance 309,621 4,637,062 0.6 Tata Consultancy Services 367,813 18,153,774 2.3 印度尼西亚(8.7%) Astra International 13,114,600 6,003,725 0.8 Bank Central Asia 48,727,200 27,056,531 3.5 Bank Rakyat Indonesia Persero 58,283,732 18,910,509 2.4 Berlian Laju Tanker (ID Listing) 100,000,000 348,129 0.0 Telkom Indonesia Persero 49,260,500 15,708,483 2.0 韩国(11.9%) Kakao Corp 83,994 7,380,356 1.0 Samsung Electronics 1,132,545 65,034,556 8.3 SK Hynix 208,666 20,314,829 2.6 新加坡(3.5%) DBS Group Hldg 684,700 18,127,462 2.3 Sea Ltd ADR 74,172 8,885,064 1.2 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合(续) 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 台湾(17.9%) 研华股份有限公司 884,000 11,400,380 1.5 中租控股股份有限公司 1,595,704 14,118,317 1.8 台达电子工业股份有限公司 1,129,000 10,580,127 1.4 儒鸿企业股份有限公司 445,481 7,424,295 0.9 谱瑞科技股份有限公司 146,000 9,223,252 1.2 瑞昱半导体股份有限公司 539,000 8,098,686 1.0 矽力杰 35,000 4,190,008 0.5 台湾积体电路制造股份有限公 司 3,581,000 74,615,885 9.6 泰国(2.3%) Airports of Thailand (F) 4,231,800 8,431,782 1.1 Kasikornbank Pcl (F) 1,938,300 9,414,600 1.2 英国(1.0%) Prudential PLC 527,600 7,754,266 1.0 越南(0.5%) Masan Group 611,800 3,808,934 0.5 ───────── ──── 776,514,870 99.6 (II) 衍生性产品(0.0%) 远期外汇合约(-0.0%) (146,311) (0.0) ───────── ──── 总上市投资 776,368,559 99.6 其他净资产 3,074,398 0.4 ───────── ──── 截至二零二二年三月三十一日 可赎回份额持有人应占净资 产 779,442,957 100.0 ═════════ ════ 总投资，按成本 747,198,219 ═════════ 投资组合持有变动表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 持有占资产净值百分比 二零二二年 三月三十一日 二零二一年 九月三十日 上市投资 股票 中国 27.5 30.0 台湾 17.9 18.1 香港 13.4 13.1 印度 12.9 16.1 韩国 11.9 10.2 印度尼西亚 8.7 5.8 新加坡 3.5 3.2 泰国 2.3 1.1 英国 1.0 0.9 越南 0.5 0.2 衍生性产品 远期外汇合约 (0.0) 0.0 ────── ────── 总上市投资 99.6 98.7 其他净资产 0.4 1.3 ────── ────── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ══════ ══════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 金融衍生工具详情 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 截至二零二二年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下： 远期外汇合约 以下为截至二零二二年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 截至二零二二年三月三十一日 未平仓合约： 美元 17,161 离岸人民币 109,392 2022 年 4 月 1 日 汇丰银行，伦敦 71 美元 1,266 离岸人民币 8,091 2022 年 4 月 1 日 美林国际，伦敦 8 美元 1,102 离岸人民币 7,026 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 5 美元 1,102 离岸人民币 7,011 2022 年 4 月 7 日 加拿大皇家银行 2 离岸人民币 56,538 美元 8,902 2022 年 4 月 11 日 美林国际，伦敦 1 离岸人民币 11,633,800 美元 1,834,385 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 3,996 离岸人民币 7,694,828 美元 1,212,639 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,983 离岸人民币 4,161,041 美元 656,015 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1,343 离岸人民币 3,768,172 美元 594,155 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,294 离岸人民币 3,568,934 美元 562,801 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1,287 离岸人民币 2,474,812 美元 390,009 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 638 离岸人民币 738,847 美元 116,698 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 453 离岸人民币 1,339,942 美元 211,251 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 433 离岸人民币 1,153,578 美元 181,913 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 416 离岸人民币 1,373,839 美元 216,497 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 345 离岸人民币 494,060 美元 77,975 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 243 离岸人民币 577,881 美元 91,095 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 175 离岸人民币 750,090 美元 118,170 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 156 离岸人民币 450,439 美元 71,018 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 149 离岸人民币 522,709 美元 82,385 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 146 离岸人民币 195,440 美元 30,845 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 96 离岸人民币 341,731 美元 53,860 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 94 离岸人民币 116,380 美元 18,382 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 71 离岸人民币 296,202 美元 46,661 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 58 离岸人民币 6,946 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4 离岸人民币 6,946 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4 离岸人民币 6,946 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 4 离岸人民币 6,941 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 3 离岸人民币 9,184 美元 1,447 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 2 离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2 离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2 离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 离岸人民币 6,959 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2 离岸人民币 6,959 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2 离岸人民币 6,958 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 离岸人民币 6,957 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 2 离岸人民币 6,957 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 离岸人民币 6,956 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 2 离岸人民币 6,956 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1 离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1 离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1 离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1 美元 3,797,410 离岸人民币 24,207,578 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 11,259 美元 745,715 离岸人民币 4,770,372 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 4,825 美元 808,346 离岸人民币 5,162,327 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 3,862 美元 1,234,903 离岸人民币 7,872,211 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 3,661 美元 413,428 离岸人民币 2,641,987 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 2,246 美元 244,794 离岸人民币 1,565,957 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1,584 美元 263,695 离岸人民币 1,684,031 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 1,260 美元 136,002 离岸人民币 869,114 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 739 美元 559,543 离岸人民币 3,560,531 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 648 美元 782,501 离岸人民币 4,975,830 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 365 美元 36,251 离岸人民币 232,189 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 280 美元 104,394 离岸人民币 665,213 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 267 美元 185,899 离岸人民币 1,182,927 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 215 美元 20,873 离岸人民币 133,737 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 169 美元 23,013 离岸人民币 147,229 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 151 美元 73,832 离岸人民币 470,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 130 美元 27,549 离岸人民币 175,893 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 125 美元 254,944 离岸人民币 1,621,158 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 119 美元 17,417 离岸人民币 111,338 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 100 美元 14,052 离岸人民币 89,939 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 98 美元 20,122 离岸人民币 128,493 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 94 美元 32,398 离岸人民币 206,443 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 83 美元 6,953 离岸人民币 44,547 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 56 美元 10,079 离岸人民币 64,409 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 55 美元 10,647 离岸人民币 67,982 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 49 美元 6,422 离岸人民币 41,103 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 45 美元 10,152 离岸人民币 64,769 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 39 美元 5,682 离岸人民币 36,285 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 27 美元 5,483 离岸人民币 34,991 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 23 美元 11,920 离岸人民币 75,870 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 16 美元 1,540 离岸人民币 9,869 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 12 美元 1,257 离岸人民币 8,049 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 10 美元 1,732 离岸人民币 11,058 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 8 美元 1,540 离岸人民币 9,827 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 6 美元 1,365 离岸人民币 8,716 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 6 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 1,143 离岸人民币 7,298 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 5 美元 1,115 离岸人民币 7,105 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 3 美元 1,045 离岸人民币 6,653 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1 离岸人民币 52,037 美元 8,174 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 1 离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 0 离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美国道富银行 0 美元 735,834 离岸人民币 4,685,218 2022 年 5 月 20 日 花旗银行，伦敦 12 美元 242,552 离岸人民币 1,544,381 2022 年 5 月 20 日 花旗银行，伦敦 4 ──────── 未实现总收益 46,160 -------------- 离岸人民币 111,338 美元 17,438 2022 年 4 月 1 日 美国道富银行 (101) 离岸人民币 6,653 美元 1,046 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 (2) 离岸人民币 147,229 美元 23,035 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 (152) 离岸人民币 34,991 美元 5,487 2022 年 4 月 7 日 加拿大皇家银行 (23) 离岸人民币 75,870 美元 11,929 2022 年 4 月 8 日 美国道富银行 (18) 美元 1,101 离岸人民币 6,992 2022 年 4 月 8 日 美林国际，伦敦 (0) 离岸人民币 7,011 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2) 离岸人民币 6,961 美元 1,093 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (2) 离岸人民币 6,961 美元 1,093 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2) 离岸人民币 7,006 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3) 离岸人民币 7,006 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3) 离岸人民币 7,006 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3) 离岸人民币 7,026 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (4) 离岸人民币 7,026 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (4) 离岸人民币 7,009 美元 1,099 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (4) 离岸人民币 7,030 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (5) 离岸人民币 7,003 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (5) 离岸人民币 7,003 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (5) 离岸人民币 6,994 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (5) 离岸人民币 6,994 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (5) 离岸人民币 7,027 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (6) 离岸人民币 7,027 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (6) 离岸人民币 7,019 美元 1,098 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (6) 离岸人民币 8,091 美元 1,265 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (8) 离岸人民币 7,013 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (8) 离岸人民币 7,013 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (8) 离岸人民币 8,142 美元 1,272 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (9) 离岸人民币 7,279 美元 1,136 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (9) 离岸人民币 7,029 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (9) 离岸人民币 14,094 美元 2,208 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (10) 离岸人民币 14,401 美元 2,255 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (11) 离岸人民币 72,365 美元 11,356 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (29) 离岸人民币 231,675 美元 36,401 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (50) 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 6 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 离岸人民币 184,545 美元 28,983 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (52) 离岸人民币 109,392 美元 17,141 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (70) 离岸人民币 92,724 美元 14,494 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (95) 离岸人民币 119,155 美元 18,646 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (101) 离岸人民币 453,374 美元 71,203 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (128) 离岸人民币 181,975 美元 28,467 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (163) 离岸人民币 488,984 美元 76,655 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (279) 离岸人民币 774,528 美元 121,549 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (310) 离岸人民币 263,534 美元 41,132 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (330) 离岸人民币 469,679 美元 73,547 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (349) 离岸人民币 301,947 美元 47,142 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (364) 离岸人民币 757,705 美元 118,676 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (536) 离岸人民币 758,946 美元 118,850 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (558) 离岸人民币 548,654 美元 85,722 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (600) 离岸人民币 1,141,415 美元 178,762 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (821) 离岸人民币 1,322,895 美元 207,132 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (1,004) 离岸人民币 1,594,489 美元 249,237 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (1,630) 离岸人民币 1,396,227 美元 217,991 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,683) 离岸人民币 1,687,527 美元 263,811 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (1,693) 离岸人民币 2,863,642 美元 448,808 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (1,739) 离岸人民币 3,465,483 美元 542,744 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (2,493) 离岸人民币 2,026,194 美元 316,248 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (2,541) 离岸人民币 4,040,915 美元 632,707 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (3,066) 离岸人民币 2,910,142 美元 453,974 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (3,889) 离岸人民币 4,876,786 美元 762,297 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4,986) 离岸人民币 5,124,824 美元 801,165 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (5,143) 离岸人民币 8,845,302 美元 1,386,292 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5,372) 离岸人民币 8,989,602 美元 1,402,354 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (12,014) 美元 1,101 离岸人民币 6,991 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (1) 美元 3,181 离岸人民币 20,183 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5) 美元 2,917 离岸人民币 18,509 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (5) 美元 3,484 离岸人民币 22,109 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (6) 美元 2,744 离岸人民币 17,406 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (6) 美元 5,893 离岸人民币 37,392 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (10) 美元 11,440 离岸人民币 72,585 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (20) 美元 29,395 离岸人民币 186,626 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (32) 美元 28,109 离岸人民币 178,415 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (38) 美元 28,852 离岸人民币 183,080 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (47) 美元 23,053 离岸人民币 146,217 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (49) 美元 36,638 离岸人民币 232,469 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (63) 美元 40,955 离岸人民币 259,856 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (71) 美元 22,441 离岸人民币 142,076 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (88) 美元 37,512 离岸人民币 237,707 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (112) 美元 101,766 离岸人民币 645,641 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (185) 美元 138,047 离岸人民币 874,861 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 (402) 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 7 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 310,794 离岸人民币 1,971,788 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (566) 美元 428,459 离岸人民币 2,715,328 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 (1,246) 美元 15,406,497 离岸人民币 97,710,236 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (33,380) 美元 47,821,456 离岸人民币 303,290,608 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (103,612) 美元 8,881 离岸人民币 56,538 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 (1) ──────── 未实现总亏损 (192,471) -------------- 未实现净亏损 (146,311) ════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 第十一至十七页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 8 - 财务状况表 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 二零二二年 三月三十一日 二零二一年 九月三十日 美元 美元 资产 银行现金 4,831,000 22,140,125 应收经纪款项 1,166,465 5,748,663 分配应收款项 2,088,300 16,401,320 衍生性产品 46,160 198,779 投资 776,514,870 912,371,117 股息及其他应收款项 1,873,631 593,086 ────────── ────────── 总资产 786,520,426 957,453,090 -------------------- -------------------- 负债 应付经纪款项 1,192,162 20,386,719 赎回应付款项 4,689,483 6,941,719 衍生性产品 192,471 14,694 应付税项 - 4,230,604 其他应付款项 1,003,353 1,375,424 ────────── ────────── 总负债(不含可赎回份额持有人 应占净资产) 7,077,469 32,949,160 ----------------- ----------------- 可赎回份额持有人应占净资产 [附注 3] 779,442,957 924,503,930 ═══════════ ═══════════ 综合收益表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净(亏损)╱ 收益[附注 4] (127,242,413) 124,340,874 股息收入 3,634,970 3,351,665 存款利息 10,385 20,798 汇兑净亏损 (142,955) (319,379) 其他收益 855 6,848 ────────── ────────── (123,739,158) 127,400,806 -------------------- -------------------- 支出 管理费用[附注 5(a)] 6,257,782 6,125,175 交易成本[附注 5(a), 5(b)] 586,639 813,530 托管费用及银行费用[附注 5(a), 5(b)] 150,879 134,442 受托人费用[附注 5(b)] 117,980 111,370 基金注册登记机构费用[附注 5(a)] 95,430 106,872 核数师酬金 31,894 16,255 法律及专业费用 21,820 32,085 估值费用[附注 5(a)] 8,610 8,540 印刷及出版支出 920 4,729 其他经营费用 16,583 14,117 ────────── ────────── 7,288,537 7,367,115 -------------------- -------------------- 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 第十一至十七页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 9 - 综合收益表(续) 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 净经营(亏损)╱利润 (131,027,695) 120,033,691 财务成本 利息费用[附注 5(b)] (229) (500) ────────── ────────── 除税前(亏损)╱利润 (131,027,924) 120,033,191 税项 2,805,106 (2,727,812) ────────── ────────── 可赎回份额持有人应占净资产 及总综合收益之(减少)╱增 加 (128,222,818) 117,305,379 ═══════════ ═══════════ 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占净 资产 924,503,930 569,744,900 ------------------- ------------------- 分配可赎回份额[附注 3] 95,061,057 692,396,227 赎回可赎回份额[附注 3] (111,899,212) (291,315,025) ─────────── ─────────── 净(赎回)╱分配 (16,838,155) 401,081,202 ------------------- ------------------- 907,665,775 970,826,102 可赎回份额持有人应占净资产 及总综合收益之(减少)╱增 加 (128,222,818) 117,305,379 ─────────── ─────────── 期末可赎回份额持有人应占净 资产 779,442,957 1,088,131,481 ════════════ ════════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 第十一至十七页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 10 - 现金流量表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (199,066,982) (444,499,291) 出售投资及衍生性产品所得款项 193,501,191 76,378,935 已收股息 2,360,599 2,193,541 已收利息 10,422 17,447 已付受托人费用 (120,989) (98,286) 已付基金注册登记机构费用 (191,328) (201,463) 已付交易成本 (690,966) (792,018) 已付税项 (1,425,498) (708,436) 已付管理费用 (6,457,480) (5,351,139) 其他 (460,157) (980,009) ────────── ────────── 经营业务所运用之现金净额 (12,541,188) (374,040,719) ----------------- ----------------- 融资活动 已付利息 (229) (500) 分配可赎回份额所得款项 109,374,077 687,621,036 赎回可赎回份额付款 (114,151,448) (290,422,434) ────────── ────────── 融资活动所(运用)╱产生之现金 净额 (4,777,600) 397,198,102 ------------------ ----------------- (续) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 现金及现金等价物之(减少)╱增 加 (17,318,788) 23,157,383 期初现金及现金等价物 22,140,125 14,977,654 现金及现金等价物之汇兑收益 9,663 378,440 ────────── ────────── 期末现金及现金等价物 4,831,000 38,513,477 ═══════════ ═══════════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 4,831,000 38,513,477 ═══════════ ═══════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 11 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根亚洲增长基金(“本基金”)根据二零零七年五月十一日的信托契约(经修订)(“信托契约”)成立，受香港法律监管。本基金已 获香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)认可。 在二零二一年四月三十日之前，本基金的投资目标是为投资者提供长远资本增值，为实现此目标，本基金将其至少 70%的资产 净值总额投资于其主要业务受惠于亚洲经济体系的增长或与其有关的公司股票。本基金可将其最多 30%的资产净值总额投资于 非亚洲国家的公司股票。本基金亦可将其最多 10%的资产净值总额投资于任何国家的股票以外的证券。 自二零二一年四月三十日起，本基金的投资目标是为投资者提供长远资本增值，为实现此目标，本基金将其至少 70%的资产净 值总额投资于其主要业务受惠于亚洲经济体系的增长或与其有关的公司股票。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别(分别称为“类别”)，虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定的 收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行使的权利。 2 主要会计政策概览 (a) 中期财务报表之会计政策 编制本未经审计简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二一年九月三十日止年度财务报表所采纳的会计 政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公平值透 过损益列账的金融负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、终止确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 12 - 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。在非活跃市场中进行金融工具交易时，以市场报价、交易商╱经纪报价或其他获可观察输入值支持的报价来源 作为估值。 债务证券的公平值按包括应计利息的报价计算。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 未平仓期货和掉期合约是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与合约价格之间的差额在综合收益表确认。 未平仓期权是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与溢价金额╱合约价格之间的差额在综合收益表确认。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 (c) 证券借贷 本基金可订立以卖空为目的之证券借贷安排。短仓指提供已售，但尚未购买的证券之责任，并以投资的公平值列账。于期╱ 年内借来的证券为资产负债表外交易，因此不包括在基金的投资组合中。证券借贷有关的抵押品一般包括现金抵押，并分开 纳入财务状况表内。 (d) 外币折算 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (e) 销售份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。认购╱申购或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计 算。这是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产(或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”)。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 13 - 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产(每份额) 二零二一年十月一日至二零二二年三月三十一日 港元类别 (累计) 人民币对冲类别 (累计) 美元类别 (累计) 美元 C 类别 (累计) PRC 人民币份额 (累计) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 3,101,376.335 4,397,349.191 31,293,866.847 6,460,235.304 4,169,699.090 总分配 501,664.534 234,428.223 2,640,807.673 2,721,409.753 976,240.860 总赎回 (422,887.281) (435,287.234) (3,942,693.812) (324,675.325) (1,181,039.730) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 3,180,153.588 4,196,490.180 29,991,980.708 8,856,969.732 3,964,900.220 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ PRC 人民币对冲 份额(累计) PRC 美元份额 (累计) 份额 份额 已发行份额数目： 期初 23,960,831.640 3,170,911.890 总分配 1,821,459.340 208,908.440 总赎回 (4,359,764.650) (441,197.070) ───────────── ───────────── 期末 21,422,526.330 2,938,623.260 ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 14 - 二零二零年十月一日至二零二一年三月三十一日 港元类别 (累计) 人民币对冲类别 (累计) 美元类别 (累计) PRC 人民币份额 (累计) PRC 人民币对冲 份额(累计) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 1,520,187.155 424,739.885 26,686,205.526 1,345,769.190 4,184,797.330 总分配 2,045,686.712 5,318,678.817 19,316,064.389 5,250,608.450 40,771,947.470 总赎回 (655,207.596) (1,283,617.398) (8,446,806.655) (2,662,866.160) (15,812,352.090) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 2,910,666.271 4,459,801.304 37,555,463.260 3,933,511.480 29,144,392.710 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ PRC 美元份额 (累计) 份额 已发行份额数目： 期初 1,006,626.160 总分配 3,703,042.100 总赎回 (1,993,305.760) ───────────── 期末 2,716,362.500 ═════════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 15 - 二零二二年三月三十一日 港元类别 (累计) 人民币对冲类别 (累计) 美元类别 (累计) 美元 C 类别 (累计) PRC 人民币份额 (累计) 港元 人民币 美元 美元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 40,180,272 93,207,713 597,306,148 73,363,516 45,247,604 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 12.63 22.21 19.92 8.28 11.41 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ PRC 人民币对冲 份额(累计) PRC 美元份额 (累计) 人民币 美元 可赎回份额持有人应占净资产 282,572,146 37,319,248 ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 13.19 12.70 ════════════ ════════════ 二零二一年九月三十日 港元类别 (累计) 人民币对冲类别 (累计) 美元类别 (累计) 美元 C 类别 (累计) PRC 人民币份额 (累计) 港元 人民币 美元 美元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 45,424,182 112,564,813 726,876,287 62,180,173 56,439,839 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 14.65 25.60 23.23 9.63 13.54 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ PRC 人民币对冲 份额(累计) PRC 美元份额 (累计) 人民币 美元 可赎回份额持有人应占净资产 364,360,610 46,971,335 ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 15.21 14.81 ════════════ ════════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 16 - 4 投资及衍生性产品净(亏损)╱收益 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 (136,396,540) 104,559,295 投资及衍生性产品销售之实现收益 9,154,127 19,781,579 ───────────── ───────────── (127,242,413) 124,340,874 ═════════════ ═════════════ 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止期间，支付给管理人，摩根基金(亚洲)有限公司，及其关联人士 的金额如下： 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 管理费用 6,257,782 6,125,175 基金注册登记机构费用 95,430 106,872 交易成本 3,085 14,907 托管费用及银行费用 9,187 3,063 估值费用 8,610 8,540 ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲增长基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 17 - (b) 截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止期间，支付给受托人，汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，及其 关联人士的金额如下： 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 受托人费用 117,980 111,370 托管费用及银行费用 122,194 97,207 交易成本 20,649 28,425 利息费用 229 500 ═════════════ ═════════════ 6 收益分配 本期间无任何收益分配(二零二一年三月三十一日：无)。 www.cifm.com |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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