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| 方正富邦富利纯债C(006732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2826129 | ||||||||
| 基金代码 | 006732 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金（方正富邦富利纯债C份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 （方正富邦富利纯债C份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年5月30日 送出日期：2022年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 方正富邦富利纯债 基金代码 006731 下属分级基金简称 方正富邦富利纯债C 下属分级基金代码 006732 方正富邦基金管理有限公中国农业银行股份有限公 基金管理人 基金托管人 司 司 基金合同生效日 2018-12-05 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021-01-19 理的日期 基金经理 区德成 证券从业日期 2012-01-04 本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的， 基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同的 期限。 本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20个工作日出现 基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管 其他 理人应当在定期报告中予以披露。 本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续60个工作日出现 基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管 理人应当终止基金合同，并根据基金合同的约定进行基金财产清算，且无需召开 基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、可分离 交易可转债的纯债部分、次级债、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以 投资范围 及定期存款等其它银行存款）、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基 金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每 个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 1、类属资产配置策略；2、组合久期配置策略；3、息差策略；4、个券选择策略；5、 主要投资策略 信用债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10% 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 风险收益特征 股票型基金。 注：详见《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 收费方式/费 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 备注 率 本基金C类份额无申 申购费（前收费） - - 购费。 N＜7日 1.50% - 赎回费 7日≤N＜29日 0.10% - N≥29日 0 - 注：本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 0.30% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相 关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用（包括但 不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；基金的证券/期货交易费用；基 金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 （1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金 无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。 （2）本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本 息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营 实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持 的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （3）本基金可投资国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资国债 期货所面临的主要风险是市场风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。 2、本基金面临的其他风险 市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险等，具体内容详见本基金的《招募说明书》。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进 行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990] 1、《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《方正富邦富利纯债债券型发起式证 券投资基金托管协议》、《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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