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浦银安盛日日盈货币B(519567)  基金公开信息
流水号 2825757
基金代码 519567
公告日期 2022-05-31
编号 1
标题 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2022年端午节假期前暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告
信息全文
  1公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资 基金信 息披露 管理 办法》、《浦 银安盛 日日 盈
货币 市场基 金基 金合同 》、《浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 市 场 基 金 招 募
说明书》等
暂停相 关业务
的起 始日及 原
因说明
暂停申购起始日 2022 年 6 月 1 日
暂停转换转入起始日 2022 年 6 月 1 日
暂停定期定额投资起始日 2022 年 6 月 1 日
暂停申购、转换转入、定期定额投
资的原因说明
根据《国 务院 办 公 厅 关 于 2022 年 部 分 节 假 日 安 排 的 通 知 》精 神
及 沪深证 券交易 所休 市安排 ,2022 年 6 月 3 日 (星期 五)至 2022
年 6 月 5 日(星期日)休市,6 月 6 日(星期 一)起 照常开 市。 为保
护基金份额持有人 的利 益, 根据 有关法 律法 规和基 金合同 的相
关规定,决定于端午 节假期 前两个 工作 日对本 基金暂 停申 购、转
换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称
浦 银 安 盛 日 日
盈货币 A
浦 银 安 盛 日 日
盈货币 B
浦 银 安 盛 日 日
盈货币 D
浦 银 安 盛 日 日
盈货币 E
下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961
该分级 基金是 否暂 停 申 购 、转 换 转 入 、定 期 定 额
投资
是 是 否 否
  2其他需要提示的事项
  1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本基金D类份额和E类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2022年6月6日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
  2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2022年6月2日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2022年6月6日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2022年6月6日起继续处理。
  3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
  浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999、021-33079999;
  公司网址:www.py-axa.com;
  公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险,并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。
  特此公告。
  浦银安盛基金管理有限公司
  2022年5月31日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 证券日报
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