最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发港股通成长精选股票C(009897) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2819197 | ||||||||
| 基金代码 | 009897 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-05-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发港股通成长精选股票型证券投资基金（广发港股通成长精选股票C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 广发港股通成长精选股票型证券投资基金（广发港股通成长精 选股票C）基金产品资料概要更新 编制日期：2022年5月20日 送出日期：2022年5月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 广发港股通成长精选股票 基金代码 009896 下属基金简称 广发港股通成长精选股票C 下属基金代码 009897 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-09-10 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2020-09-10 金经理的日期 基金经理 李耀柱 证券从业日期 2010-08-02 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 其他 续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同 的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金主要投资于港股通标的股票，在深入研究的基础上，精选质地优良的股 投资目标 票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通标的股票、境内 依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托 凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资 券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持 证券、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 未来，如内地和香港期货市场交易互联互通机制开通后，按照相关法律法规或 监管机构政策规定，本基金也可通过该机制买卖规定范围内的期货合约以达到 套期保值的目的。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于港股通标 的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出 保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当 程序后，可以做出相应调整。 具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产 支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。 本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下，通过公司及行业 所处的基本面进行深入分析和把握，深度挖掘A股市场和港股市场的成长性个股 的投资机会，实现合理的投资组合配置。 成长性个股主要指： 主要投资策略 （1）在A股和港股市场，符合市场发展或经济转型方向、具有较大成长空间的 行业、或高速成长的公司； （2）在港股市场，具有行业代表性的优质中资公司，以及A股市场所稀缺的港 股标的； （3）基本面良好、经营及业务模式稳定、或估值有望受益于资本市场互联互通 机制而具有提升空间的公司。 人民币计价的恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数 业绩比较基准 收益率×15% 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金 及混合型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的 风险收益特征 风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表 现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益 造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动 性风险）等。 注：详见《广发港股通成长精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、本基金份额成立当年（2020年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 本基金C类份额无申购 申购费（前收费） - - 费 N 赎回费 7日 ≤ N N ≥ 30日 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 0.40% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律 师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 其他费用 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用，和 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金是股票型基金，主要投资股票等权益类资产，亦能投资债券等固定收益类金融工具，因 此股票市场和债券市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市 场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于5000万元情形，基金合同将提前终止。 （3）本基金投资股指期货的风险 1）基差风险；2）合约品种差异造成的风险；3）标的物风险；4）衍生品模型风险。 （4）投资国债期货的风险 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 （5）本基金投资港股通标的股票的风险 本基金资产主要投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能 正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （6）投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。 2、投资存托凭证的风险 3、投资科创板股票的风险 4、基金的共有风险 （1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险；（6）投资 管理风险等。 5、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或 相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或020-83936999］ （1）《广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金合同》 （2）《广发港股通成长精选股票型证券投资基金托管协议》 （3）《广发港股通成长精选股票型证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |