最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方誉恒一年持有混合A(015215) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2817776 | ||||||||
| 基金代码 | 015215 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-05-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 南方誉恒一年持有混合 基金主代码 015215 基金运作方式 契约型开放式。 本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需 至少持有满一年，在一年锁定期内不能提出赎回申请。 对于每份基金份额，锁定期指 从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而 言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日次年的年度对日的前一日。 在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请， 锁定期届满后的下一个工作日起可 以提出赎回申请。 基金合同生效日 2022年5月23日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方誉恒一年持有期混合 型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的简称 南方誉恒一年持有混合A 南方誉恒一年持有混合C 下属基金份额类别的代码 015215 015216 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]2866号 基金募集期间 自2022年2月28日 至2022年5月19日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2022年5月23日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,251 份额类别 南方誉恒一年持有 混合A 南方誉恒一年持有 混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 257,112,564.04 13,128,046.86 270,240,610.90 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 64,178.71 1,975.93 66,154.64 募集份额（单位：份） 有效认购份额 257,112,564.04 13,128,046.86 270,240,610.90 利息结转的份额 64,178.71 1,975.93 66,154.64 合计 257,176,742.75 13,130,022.79 270,306,765.54 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额（单位： 份） 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） 518,229.98 282,050.63 800,280.61 占基金总份额比例 0.2% 2.15% 0.30% 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人认购本基金份额总 量的数量区间 0 0 0 本基金基金经理认购本基金份额总 量的数量区间 10万份至50万份 （含） 0 10万份至50万份 （含） 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年5月23日 注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满1年，在1年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2022年5月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |