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| 长盛电子信息产业混合A(080012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2803652 | ||||||||
| 基金代码 | 080012 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-05-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发[2017]第13号）、长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的估值政策和程序等有关规定，经本公司与托管银行协商一致，决定于2022年5月6日起对本公司旗下基金所持有的“19紫光01”（债券代码155169）债券进行估值调整。本公司将持续关注上述债券发行主体的信用状况，综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商，若后续恢复合同约定的估值方法，届时不再另行公告。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2022年5月7日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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