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| 农银中证500指数(660011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 279844 | ||||||||
| 基金代码 | 660011 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2014年半年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2014年6月30日资产净值公告如下： 基金代码 基金名称 截止时间 份额净值（元） 份额累计净值（元） 资产净值（元） 660001 农银行业成长股票 2014-06-30 1.5278 2.1278 3,142,944,162.39 660002 农银恒久增利债券A 2014-06-30 1.1454 1.2344 217,539,990.27 660102 农银恒久增利债券C 2014-06-30 1.1315 1.1675 8,363,981.92 660003 农银平衡双利混合 2014-06-30 1.1115 1.3015 565,398,777.90 660004 农银策略价值股票 2014-06-30 1.0996 1.0996 679,701,895.16 660005 农银中小盘股票 2014-06-30 1.5247 1.5547 1,403,940,400.67 660006 农银大盘蓝筹股票 2014-06-30 0.7943 0.7943 1,104,669,475.60 660008 农银沪深300指数 2014-06-30 0.6950 0.6950 1,273,653,177.86 660009 农银增强收益债券A 2014-06-30 1.1287 1.1637 53,842,089.06 660109 农银增强收益债券C 2014-06-30 1.1168 1.1518 36,164,491.05 660010 农银策略精选股票 2014-06-30 0.8262 0.8262 183,930,093.68 660011 农银中证500指数 2014-06-30 1.0565 1.0565 108,631,444.18 660012 农银消费主题股票 2014-06-30 1.5844 1.6644 2,134,277,079.73 660013 农银信用添利债券 2014-06-30 1.0592 1.0952 87,385,769.22 660014 农银深证100指数 2014-06-30 0.9744 1.0544 49,689,896.45 660015 农银行业轮动股票 2014-06-30 1.3461 1.4461 427,812,368.36 000039 农银高增长股票 2014-06-30 1.0956 1.0956 397,481,676.67 000127 农银行业领先股票 2014-06-30 0.9583 0.9583 372,249,859.90 000259 农银区间收益混合 2014-06-30 0.9994 0.9994 164,541,577.97 000336 农银研究精选混合 2014-06-30 0.8991 0.8991 482,955,565.71 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率 660007 农银货币A 2014-06-29 2.5173 5.887% 660007 农银货币A 2014-06-30 2.7015 6.680% 5,546,521,653.01 660107 农银货币B 2014-06-29 2.6488 6.155% 660107 农银货币B 2014-06-30 2.7679 6.950% 5,142,098,605.84 660016 农银7天理财债券A 2014-06-29 2.5126 4.528% 660016 农银7天理财债券A 2014-06-30 1.2557 4.571% 2,188,790,063.95 660116 农银7天理财债券B 2014-06-29 2.6441 4.791% 660116 农银7天理财债券B 2014-06-30 1.3244 4.835% 545,174,215.43 000322 农银14天理财债券A 2014-06-29 2.4641 4.568% 000322 农银14天理财债券A 2014-06-30 1.4830 4.691% 827,326,341.49 000323 农银14天理财债券B 2014-06-29 2.5956 4.824% 000323 农银14天理财债券B 2014-06-30 1.5503 4.948% 325,659,818.87 特此公告 农银汇理基金管理有限公司 2014年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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