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| 民生加银信用双利债券C(690206) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 279759 | ||||||||
| 基金代码 | 690206 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2014年6月30日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下： 金额单位：人民币元基金代码 基金名称 管理人 托管人 份额 净值 份额累 计净值 基金资产净值 690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.952 0.982 249,086,858.69 690002 民生加银增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.130 1.260 1,190,209,015.74 690202 民生加银增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.106 1.236 91,942,222.26 690003 民生加银精选股票 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.661 0.661 439,228,217.87 690004 民生加银稳健成长股票 民生加银基金管理有限公司 中国银行 0.769 0.769 113,324,540.04 690005 民生加银内需增长股票 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 0.823 0.823 321,278,409.78 690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.084 1.114 1,617,447,005.16 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.072 1.102 133,430,198.19 690007 民生加银景气行业股票 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.057 1.057 132,944,646.17 690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.538 0.538 110,190,620.52 690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.974 0.974 325,777,521.75 166902 民生加银平稳增利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.062 1.109 1,075,502,911.62 166903 民生加银平稳增利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.055 1.102 270,220,513.87 690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.934 0.934 226,149,881.64 000067 民生加银转债优选债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.942 0.942 1,648,011,714.51 000068 民生加银转债优选债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.937 0.937 393,926,512.38 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.947 0.947 90,787,956.57 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.049 1.049 192,259,520.65 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.045 1.045 2,017,206,087.05 166904 民生加银平稳添利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.052 1.052 1,727,673,965.40 166905 民生加银平稳添利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.049 1.049 103,371,368.70 000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.966 0.996 220,120,660.71 截至2014年6月30日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收益、七日年化收益率、基金资产净值如下： 金额单位：人民币元基金代码 基金名称 管理人 托管人 每万份 收益 七日年化 收益率(%) 基金资产净值 690010 民生加银现金增利货币A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1062 4.242 965,878,166.31 690210 民生加银现金增利货币B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1881 4.530 6,749,793,298.61 690012 民生加银家盈理财7天债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1207 4.103 34,033,554.88 690212 民生加银家盈理财7天债券B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2004 4.408 35,109,131.86 000089 民生加银家盈理财月度债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2306 4.578 48,574,441.24 000090 民生加银家盈理财月度债券B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2965 4.836 25,164,227.11 000371 民生加银现金宝货币 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.5659 4.929 7,294,421,904.80 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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