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| 方正富邦货币A(730003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 279728 | ||||||||
| 基金代码 | 730003 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2014年6月30日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 000247 方正富邦互利定期债券 281,287,011.08 1.052 1.052 730001 方正富邦创新动力股票 36,031,617.34 1.025 1.105 730002 方正富邦红利精选股票 20,925,390.10 0.869 0.869 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 730003 方正富邦货币A 14,874,621.26 1.1315 4.287 730103 方正富邦货币B 65,112,126.22 1.1974 4.542 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2014年6月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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