读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
方正富邦互利定期开放债券(000247) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 279725 | ||||||||
基金代码 | 000247 | ||||||||
公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 截至2014年6月30日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下: 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000247 方正富邦互利定期债券 281,287,011.08 1.052 1.052 730001 方正富邦创新动力股票 36,031,617.34 1.025 1.105 730002 方正富邦红利精选股票 20,925,390.10 0.869 0.869 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 730003 方正富邦货币A 14,874,621.26 1.1315 4.287 730103 方正富邦货币B 65,112,126.22 1.1974 4.542 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2014年6月30日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |