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| 国寿安保沪深300ETF联接A(000613) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 279686 | ||||||||
| 基金代码 | 000613 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保沪深300指数型证券投资基金上半年最后一个市场交易日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金名称 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 基金简称 国寿安保沪深300指数 交易代码 000613 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金管理人代码 50900000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 3,799,936,206.63 基金份额净值 1.0028 基金份额累计净值 1.0028 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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