最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根太平洋科技人民币累计(968062) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2796134 | ||||||||
| 基金代码 | 968062 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于摩根太平洋科技基金更新基金说明书和产品资料概要的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要资料：请务必仔细阅读本公告。如阁下对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 关于摩根太平洋科技基金 更新基金说明书和产品资料概要的公告 摩根太平洋科技基金（以下简称“本基金”）于2019年11月12日经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2019]2258号文获准在中国内地注册及销售，并自2020年2月24日 在内地公开销售。本公告旨在告知内地投资者有关本基金的《摩根太平洋科技基金基金说明书》 （以下简称“《基金说明书》”）和《产品资料概要》（以下合称“销售文件”）的以下变更： 一. 管理人网址的更新 本基金的《基金说明书》已作出修订，将管理人的网址更新为am.jpmorgan.com/hk1 。此网 页未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。 二. 《基金说明书》的强化披露 本基金的《基金说明书》已作出强化披露及杂项修订，包括一般的税务更新。具体而言： ? 《基金说明书》内对“（前称JF资产管理有限公司）”的所有提述全部删除。 《基金说明书》“第一章 本基金的内地补充规则”之修订 ? “六、本说明书第二章不适用于香港互认基金的相关安排”下“(一) 份额类别”的表格内 插入以下新的一行： “ 类别 类别货币 摩根太平洋科技I2类别（美元）（累计） 美元 ” 《基金说明书》“第二章 本基金的基本规定”之“第A节-摩根太平洋科技基金基金说明 书”之修订 ? “投资目标、政策及限制”一节下“投资目标及政策”分节的最后一段全部删除，并以 下文取代： “当管理人认为情况合适时，本基金的投资目标、政策及投资限制及指引可以不时变 更，但需要经受托人审查及/或香港证监会批准（取适用者）。” ? “份额类别”一节第一段的最后一句全部删除，并以下文取代： “特别是，C类别份额仅向机构投资者及若干指定分销商发售，而I2类别份额仅向机构投 资者发售。” 1 1 此网页未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。 ? “份额类别”一节的表格内插入以下新的一行： “ 类别 类别货币 摩根太平洋科技I2类别（美元）（累计） 美元 ” ? “份额类别”一节的表格内“摩根太平洋科技C类别（港元）（累计）”“摩根太平洋科技 C类别（澳元对冲）（累计）”及“摩根太平洋科技C类别（新加坡元对冲）（累计）”旁的 星号及相应注释全部删除。 ? “申购”一节下“首次发行价格”分节第二段下的表格内插入以下新的一行： “ 类别 每份额首次发行价格（不包括申购费） 摩根太平洋科技I2类别（美元）（累计） 10.00美元 ” ? “申购”一节下“申请手续”分节的第一段全部删除，并以下文取代： “本基金各类别（以人民币计价的份额类别、C类别及I2类别除外）的最低整笔投资额 一般为2,000美元或其以另一种货币计价之等值金额。就以人民币计价的份额类别（C类 别及I2类别除外）而言，各该类别的最低整笔投资额一般为人民币16,000元或其以另一 种货币计价之等值金额。就C类别而言，该类别的最低整笔投资额一般为10,000,000美 元或其以另一种货币计价之等值金额。就I2类别而言，该类别的最低整笔投资额一般为 100,000,000美元或其以另一种货币计价之等值金额。除此之外，投资者可以每月最少 1,000港元作为各类别之每月投资。每月投资并不适用于C类别及I2类别。管理人可如本 基金的组成文件所容许及通过摩根基金（亚洲）有限公司不时决定的其他交易途径，适 用不同的最低整笔投资额及/或不同的最低每月投资额。” ? “赎回”一节下“份额之赎回”分节的第四段全部删除，并以下文取代： “赎回费应向下取整至小数点后两位，而赎回款项的金额应四舍五入至小数点后两位。 倘若向上五入赎回款项或向下四舍获赎回的份额数目，则进位对应的金额应拨归进行赎 回的份额持有人。倘若向下四舍赎回款项或向上五入获赎回的份额数目，则进位对应的 金额应拨归本基金。” ? “赎回”一节下“赎回手续”分节的第三、第四及第五段全部删除，并以下文取代： “就有不同类别（以人民币计价的份额类别、C类别及I2类别除外）的本基金而言，份额 持有人可赎回部分所持有之基金份额，但赎回部分基金份额不得导致份额持有人所持基 金份额总值于要求获处理后低于正常情况下的2,000美元或其以另一种货币计价之等值金 额。倘若赎回或转换要求导致所持份额于要求获处理后少于2,000美元或其以另一种货币 计价之等值金额，管理人可绝对酌情决定将赎回或转换要求视作一项赎回或转换（如适 用）于有关类别的全部所持份额之指示。 就以人民币计价的份额类别（C类别及I2类别除外）而言，本基金之份额持有人可将部分 所持有之份额赎回，但赎回部分份额不得导致份额持有人所持以人民币计价类别的份额 总值于要求获处理后少于正常情况下的人民币16,000元。倘若赎回或转换之要求导致所 2 持份额于要求获处理后少于人民币16,000元，管理人可绝对酌情决定将赎回或转换之要 求视作为一项赎回或转换（如适用）于有关类别全部所持有份额之指示。 就C类别而言，份额持有人可赎回部分所持有之基金份额，但赎回部分基金份额不得导致 份额持有人所持C类别份额总值于要求获处理后低于正常情况下的10,000,000美元或其 以另一种货币计价之等值金额。倘若赎回或转换要求导致所持份额于要求获处理后少于 10,000,000美元或其以另一种货币计价之等值金额，管理人可绝对酌情决定将赎回或转 换要求视作一项赎回或转换（如适用）于该类别的全部所持份额之指示。 就I2类别而言，份额持有人可赎回部分所持有之基金份额，但赎回部分基金份额不得导致 份额持有人所持I2类别份额总值于要求获处理后低于正常情况下的100,000,000美元或其 以另一种货币计价之等值金额。为免生疑问，当份额持有人不符合100,000,000美元或 其以另一种货币计价之等值金额的最低持有量规定时，管理人保留按其绝对酌情权赎回 或转换份额持有人的剩余份额至本基金其他类别的权利。” ? “收费、开支及责任”一节下“管理费”分节的第一段全部删除，并以下文取代： “就C类别及I2类别以外的类别而言，目前管理人每年收取有关类别资产净值1.5%的管 理费；就C类别而言，目前管理人每年收取有关类别资产净值0.75%的管理费；就I2类 别而言，目前管理人每年收取有关类别资产净值0.60%的管理费。管理人有权每年收取 不高于每一类别资产净值2.5%的管理费，并仅可在向受托人及份额持有人发出不少于一 个月提高管理费收费率的通知后，方可提高此收费率（不得高于每一类别资产净值每年 2.5%）。管理费按该类别于每一个交易日及计算该类别份额净值的其他日子的资产净值 每日累计，并应于每月底支付。如本基金的资产包括由管理人或其关联人士所管理的任 何单位信托基金或其他集合投资计划的权益，则管理人将计及按有关类别占该单位信托 基金或计划的权益而就该单位信托基金或计划被征收的管理费减收其费用。” ? “一般资料”一节下“流动性风险管理”分节的第四段后插入以下内容作为新的一段： “有关本基金流动性估计的更多资料，可向管理人索取。” 《基金说明书》“第二章 本基金的基本规定”之“第B节-税务附注”之修订 ? “(iv) 投资市场”一节下“中华人民共和国（‘中国’）”分节“基金的税务”下“利息 收入”的一段全部删除，并以下文取代： “由中国公司支付的利息须缴纳10%税项。中国的支付企业将在支付时负责预扣该税项。 政府债券之利息收入根据企业所得税法获特定豁免缴税，而自2018年11月7日起至2025年 12月31日止期间，境外机构投资者从中国当地债券巿场所赚取的债券利息获暂时豁免缴 税。” 三. 《产品资料概要》的更新 本基金的《产品资料概要》已作出更新，具体包括： ? 对“（前称JF资产管理有限公司）”的提述删除； ? 更新本基金全年经常性开支比率及其计算基准； ? 更新本基金过往的业绩表现，新增2021年度的业绩表现。 3 四. 文件的查阅 本基金的《信托契约》可通过内地代理人的网站(www.cifm.com)查阅，并可于正常办公时间 在内地代理人的营业场所免费查阅，也可在支付合理工本费后索取复印件。 反映上述更新的本基金经修订的销售文件可通过内地代理人的网站(www.cifm.com)查阅， 并可于正常办公时间在内地代理人的营业场所免费查阅，也可在支付合理工本费后索取复印 件。 五. 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在内地代理人的网站(www.cifm.com)的本基 金的《基金说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵 循其规定。若《基金说明书》《产品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处，应以本 公告内容为准。 2. 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产品不 同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内容，谨慎做出投资决策。 3. 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基金的主要风险及香 港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保证，过去的业 绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。本基金为内地与香港基 金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会的注 册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。 六. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 上投摩根基金管理有限公司 客服电话：400-889-4888 网址：www.cifm.com 基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。 特此公告。 基金管理人：摩根基金（亚洲）有限公司 二〇二二年四月二十九日 4 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |