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汇添富优选回报混合A(470021)  基金公开信息
流水号 2793715
基金代码 470021
公告日期 2022-04-28
编号 8
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于在直销中心开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年4月28日起,在本公司直销中心开通旗下部分基金跨TA转换业务。
一、业务说明
基金转换是指基金份额持有人向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。
跨TA基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能。
基金转换规则遵从基金法律文件以及相关公告的规定。
二、适用基金范围
本次开通本公司直销中心跨TA转换业务的基金列表如下。下述基金列表中,由基金管理人自行担任注册登记机构的基金可与注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的基金相互转换。
序号 基金代码 基金简称 注册登记机构 是否开通转换转出 是否开通转换转入
1 000406 汇添富双利增强债券A 汇添富基金 是 是
2 000407 汇添富双利增强债券C 汇添富基金 是 是
3 000980 汇添富添富通货币B 汇添富基金 是 是
4 001796 汇添富安鑫智选混合A 汇添富基金 是 是
5 002158 汇添富安鑫智选混合C 汇添富基金 是 是
6 002418 汇添富优选回报混合C 汇添富基金 是 是
7 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 汇添富基金 是 是
8 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 汇添富基金 是 是
9 004089 汇添富鑫瑞债券A 汇添富基金 是 是
10 004090 汇添富鑫瑞债券C 汇添富基金 是 是
11 004436 添富年年泰定开混合A 汇添富基金 是 是
12 004437 添富年年泰定开混合C 汇添富基金 是 是
13 004451 汇添富双鑫添利债券A 汇添富基金 是 是
14 004452 汇添富双鑫添利债券C 汇添富基金 是 是
15 004655 添富鑫汇定开债券A 汇添富基金 是 是
16 004656 添富鑫汇定开债券C 汇添富基金 是 是
17 005329 添富民安增益定开混合A 汇添富基金 是 是
18 005330 添富民安增益定开混合C 汇添富基金 是 是
19 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 汇添富基金 是 是
20 007456 汇添富90天短债A 汇添富基金 是 是
21 007457 汇添富90天短债B 汇添富基金 是 是
22 007458 汇添富90天短债C 汇添富基金 是 否
23 007868 汇添富汇鑫货币A 汇添富基金 是 是
24 007869 汇添富汇鑫货币B 汇添富基金 是 是
25 008398 汇添富鑫福债 汇添富基金 是 是
26 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 汇添富基金 是 是
27 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 汇添富基金 是 是
28 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 汇添富基金 是 是
29 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 汇添富基金 是 是
30 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 汇添富基金 是 是
31 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 汇添富基金 是 是
32 010439 汇添富稳健汇盈一年持有混合 汇添富基金 是 是
33 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 汇添富基金 是 是
34 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 汇添富基金 是 是
35 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 汇添富基金 是 是
36 010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 汇添富基金 是 是
37 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 汇添富基金 是 是
38 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 汇添富基金 是 是
39 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 汇添富基金 是 是
40 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 汇添富基金 是 是
41 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 汇添富基金 是 是
42 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 汇添富基金 是 是
43 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 汇添富基金 是 是
44 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 汇添富基金 是 是
45 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 汇添富基金 是 是
46 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 汇添富基金 是 是
47 011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 汇添富基金 是 是
48 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 汇添富基金 是 是
49 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 汇添富基金 是 是
50 011399 汇添富数字未来混合A 汇添富基金 是 是
51 011400 汇添富数字未来混合C 汇添富基金 是 是
52 011401 汇添富成长精选混合A 汇添富基金 是 是
53 011402 汇添富成长精选混合C 汇添富基金 是 是
54 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 汇添富基金 是 是
55 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 汇添富基金 是 是
56 011424 汇添富外延增长主题股票C 汇添富基金 是 是
57 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 汇添富基金 是 是
58 011597 汇添富多策略纯债E 汇添富基金 是 是
59 011617 添富AAA级信用纯债E 汇添富基金 是 是
60 011622 添富短债债券E 汇添富基金 是 是
61 011623 汇添富中短债E 汇添富基金 是 是
62 011658 汇添富中高等级信用债A 汇添富基金 是 是
63 011659 汇添富中高等级信用债C 汇添富基金 是 是
64 011660 汇添富中高等级信用债E 汇添富基金 是 是
65 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 汇添富基金 是 是
66 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 汇添富基金 是 是
67 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 汇添富基金 是 是
68 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 汇添富基金 是 是
69 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 汇添富基金 是 是
70 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 汇添富基金 是 是
71 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 汇添富基金 是 是
72 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 汇添富基金 是 是
73 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 汇添富基金 是 是
74 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 汇添富基金 是 是
75 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 汇添富基金 是 是
76 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 汇添富基金 是 是
77 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 汇添富基金 是 是
78 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 汇添富基金 是 是
79 012574 汇添富稳利60天短债A 汇添富基金 是 是
80 012575 汇添富稳利60天短债C 汇添富基金 是 是
81 012596 汇添富中证800ETF联接A 汇添富基金 是 是
82 012597 汇添富中证800ETF联接C 汇添富基金 是 是
83 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 汇添富基金 是 是
84 012694 汇添富国证生物医药ETF联接 汇添富基金 是 是
85 012695 汇添富国证生物医药ETF联接 汇添富基金 是 是
86 012789 汇添富双享回报债券A 汇添富基金 是 是
87 012790 汇添富双享回报债券C 汇添富基金 是 是
88 012820 汇添富价值领先混合 汇添富基金 是 是
89 012830 汇添富货币E 汇添富基金 是 是
90 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 汇添富基金 是 是
91 012862 汇添富中证电池主题指数发起式A 汇添富基金 是 是
92 012863 汇添富中证电池主题指数发起式C 汇添富基金 是 是
93 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 汇添富基金 是 是
94 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 汇添富基金 是 是
95 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 汇添富基金 是 是
96 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 汇添富基金 是 是
97 013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 汇添富基金 否 是
98 013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 汇添富基金 否 是
99 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 汇添富基金 是 是
100 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 汇添富基金 是 是
101 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 汇添富基金 否 是
102 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 汇添富基金 否 是
103 013147 汇添富碳中和主题混合A 汇添富基金 是 是
104 013148 汇添富碳中和主题混合C 汇添富基金 是 是
105 013365 汇添富产业升级混合A 汇添富基金 是 是
106 013366 汇添富产业升级混合C 汇添富基金 是 是
107 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 汇添富基金 是 是
108 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 汇添富基金 是 是
109 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 汇添富基金 是 是
110 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 汇添富基金 是 是
111 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 汇添富基金 是 是
112 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 汇添富基金 是 是
113 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 汇添富基金 是 是
114 013552 汇添富成长领先混合A 汇添富基金 是 是
115 013553 汇添富成长领先混合C 汇添富基金 是 是
116 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 汇添富基金 是 是
117 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 汇添富基金 是 是
118 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 汇添富基金 是 是
119 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 汇添富基金 是 是
120 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 汇添富基金 是 是
121 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 汇添富基金 是 是
122 014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 汇添富基金 是 是
123 014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 汇添富基金 是 是
124 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 汇添富基金 是 是
125 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 汇添富基金 是 是
126 014508 汇添富先进制造混合A 汇添富基金 是 是
127 014509 汇添富先进制造混合C 汇添富基金 是 是
128 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 汇添富基金 是 是
129 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 汇添富基金 是 是
130 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 汇添富基金 是 是
131 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 汇添富基金 是 是
132 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 汇添富基金 是 是
133 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 汇添富基金 是 是
134 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 汇添富基金 是 是
135 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 汇添富基金 是 是
136 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 汇添富基金 是 是
137 014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 汇添富基金 是 是
138 014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 汇添富基金 是 是
139 014833 汇添富盈鑫混合C 汇添富基金 是 是
140 014834 汇添富盈鑫混合D 汇添富基金 是 是
141 014836 汇添富盈安灵活配置混合C 汇添富基金 是 是
142 014837 汇添富盈安灵活配置混合D 汇添富基金 是 是
143 015114 汇添富高端制造股票C 汇添富基金 是 是
144 015115 汇添富高端制造股票D 汇添富基金 是 是
145 015116 汇添富大盘核心资产混合C 汇添富基金 是 是
146 015117 汇添富大盘核心资产混合D 汇添富基金 是 是
147 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 汇添富基金 否 是
148 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 汇添富基金 否 是
149 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 汇添富基金 是 是
150 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 汇添富基金 是 是
151 015123 汇添富国企创新增长股票C 汇添富基金 是 是
152 015124 汇添富国企创新增长股票D 汇添富基金 是 是
153 015179 汇添富美丽30混合C 汇添富基金 是 是
154 015180 汇添富美丽30混合D 汇添富基金 是 是
155 015181 汇添富逆向投资混合C 汇添富基金 是 是
156 015182 汇添富逆向投资混合D 汇添富基金 是 是
157 015183 汇添富文体娱乐混合C 汇添富基金 是 是
158 015184 汇添富文体娱乐混合D 汇添富基金 是 是
159 015187 汇添富消费升级混合C 汇添富基金 是 是
160 015188 汇添富消费升级混合D 汇添富基金 是 是
161 015190 汇添富行业整合混合C 汇添富基金 是 是
162 015191 汇添富行业整合混合D 汇添富基金 是 是
163 015192 汇添富社会责任混合C 汇添富基金 是 是
164 015193 汇添富社会责任混合D 汇添富基金 是 是
165 015194 汇添富新兴消费股票C 汇添富基金 是 是
166 015195 汇添富新兴消费股票D 汇添富基金 是 是
167 015196 汇添富智能制造股票C 汇添富基金 是 是
168 015197 汇添富智能制造股票D 汇添富基金 是 是
169 015198 汇添富移动互联股票C 汇添富基金 是 是
170 015199 汇添富移动互联股票D 汇添富基金 是 是
171 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 汇添富基金 是 是
172 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 汇添富基金 是 是
173 470021 汇添富优选回报混合A 汇添富基金 是 是
174 471014 汇添富理财14天债券B 汇添富基金 是 是
175 472007 汇添富利率债 汇添富基金 是 是
176 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 中国结算 是 是
177 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 中国结算 是 是
178 501063 添富悦享定开混合 中国结算 是 是
179 501065 汇添富经典成长定开混合 中国结算 是 是
180 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 中国结算 是 是
181 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 中国结算 是 是
182 011296 汇添富优势行业一年定开混合A 汇添富基金 是 是
183 011297 汇添富优势行业一年定开混合C 汇添富基金 是 是
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。上述基金的单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
三、业务规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。
3、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
4、基金注册登记人采用“先进先出”原则确认基金转换申请,即注册登记日期在先的基金份额先转出。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
5、基金转换采用“份额转换,未知价法”,即转出/转入基金的成交价格以申请当日转出/转入基金的基金份额净值为计算依据,基金份额持有人在办理基金转换时,须缴纳一定的转换费用。
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:
(1)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
(2)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换份额的计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
6、在基金限制大额申购、大额转换转入业务期间,如单日某基金账户单笔或多笔累计申购或转换转入(含跨TA转入)该基金的金额超过大额金额限制,本公司有权全部或部分拒绝该类份额的申购或转换转入(含跨TA转入)申请。
7、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认部分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基金转换申请。
四、其他重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的规则,并及时公告。本公告解释权归本公司。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等信息披露文件以及相关业务公告,也可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年4月28日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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