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| 中欧盛世成长混合(LOF)A(166011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2792903 | ||||||||
| 基金代码 | 166011 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-28 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“神火股份”股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自 2022年 4月 27日起对旗下部分基金持有的神火股份（股票代码：000933）采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复活跃交易，届时将不再另行公告。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其持续适用。 如有疑问，可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2022年 4 月 28日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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