上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
万家精选混合A(519185)  基金公开信息
流水号 2792635
基金代码 519185
公告日期 2022-04-28
编号 5
标题 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“神火股份”股票估值方法变更的提示性公告
信息全文

根据“神火股份”(股票代码:000933)发布的停牌公告,该股票自 2022 年 4 月 26 日
起开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规
定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2022 年 4 月 27 日起对旗下基金所持有的
“神火股份”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交
易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的
约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2022 年 4 月 28 日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 基金公司官网
返回页顶