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万家鑫意纯债债券A(006375) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2792553 | ||||||||
基金代码 | 006375 | ||||||||
公告日期 | 2022-04-28 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“神火股份”股票估值方法变更的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 根据“神火股份”(股票代码:000933)发布的停牌公告,该股票自 2022 年 4 月 26 日 起开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规 定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2022 年 4 月 27 日起对旗下基金所持有的 “神火股份”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交 易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的 约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2022 年 4 月 28 日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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