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| 信达澳银稳定增利分级债券A(166106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 279197 | ||||||||
| 基金代码 | 166106 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2014年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,602,301,149.90 1.0095 1.3395 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 77,589,374.39 1.042 1.462 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 30,210,628.81 1.223 1.223 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 42,921,284.95 1.195 1.195 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 364,109,096.12 0.869 0.869 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 109,876,229.39 0.741 0.761 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 217,940,833.08 1.019 1.019 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 82,322,435.55 1.208 1.208 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 109,198,571.41 0.964 1.003 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A - 1.006 1.090 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B - 0.953 0.953 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 10,850,104.15 1.067 1.067 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 42,313,191.13 1.061 1.061 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金A类 163,669,523.17 1.1298 3.833 信达澳银慧管家货币市场基金C类 392,523,416.69 1.1955 4.041 信达澳银慧管家货币市场基金E类 5,251,656.60 1.0476 3.593 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一四年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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