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| 天弘精选混合A(420001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 27917 | ||||||||
| 基金代码 | 420001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于天弘精选混合型证券投资基金基金份额拆分比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于２００７年１０月１１日对天弘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行了基金份额拆分操作。现将具体情况公告如下： ２００７年１０月１１日当日，本基金实施拆分前基金份额净值为２．２４２７元，精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为２．２４２７１９１４１元，本基金管理人按照１：２．２４２７１９１４１的拆分比例对本基金的份额进行了拆分，即：原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每１份增加到２．２４２７１９１４１份。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为１．００００元。份额持有人的基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 本公司已根据上述拆分比例，对本基金各持有人的基金份额进行了计算，并由本基金注册登记机构（本公司）于２００７年１０月１２日进行变更登记。 基金拆分后每个交易日公告的基金累计份额净值均为还原成拆分前的基金累计份额净值。本基金拆分后，基金累计份额净值＝（基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额。 基金份额持有人可以自拆分日后第二个工作日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额，也可以通过各代销机构和访问本公司网站（ｗｗｗ．ｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打客户服务电话（４００－７１０－９９９９）咨询相关情况。 特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇〇七年十月十二日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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