最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发集利一年定期开放债券A(000267) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2788949 | ||||||||
| 基金代码 | 000267 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-27 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新五丰（600975）估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鉴于新五丰（股票代码：600975）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（[2017]13号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2022年4月26日起对公司旗下基金持有的新五丰股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年4月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |