最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商智多盈债券A(013231) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2787236 | ||||||||
| 基金代码 | 013231 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-27 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持宁夏建材（600449）股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鉴于宁夏建材(股票代码:600449)自2022年4月15日起因筹划重大资产重组临时停牌。为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协调一致，本公司决定对旗下基金所持有的宁夏建材(股票代码:600449)股票自2022年04月26日起采用指数收益法进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2022-04-27 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |