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万家瑞益混合A(001635)  基金公开信息
流水号 2787009
基金代码 001635
公告日期 2022-04-27
编号 6
标题 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提示性公告
信息全文 根据“新五丰”(股票代码600975)发布的停牌公告,该股票自2022年4月18日起停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2022年4月26日起对旗下基金所持有的“新五丰”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
  本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
  特此公告。
  万家基金管理有限公司
  2022年4月27日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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