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| 万家货币B(519507) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 278627 | ||||||||
| 基金代码 | 519507 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于修改《万家货币市场证券投资基金基金合同》的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为进一步满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，经征求基金托管人华夏银行股份有限公司同意，我公司决定对《万家货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行修改，具体修改如下： 在第五部分基金份额的申购与赎回中，删去“三、申购与赎回的原则”中“（三）基金份额持有人赎回基金份额时，该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付”条款。 今后的处理方式如下：在基金份额持有人赎回部分基金份额时，该赎回份额对应的待支付收益不随赎回款项一起结算并支付，而是仍然保留为待支付收益。在基金份额持有人赎回全部基金份额时，则待支付收益将随赎回款项一起结算并支付。 除上述事项外，本基金的《基金合同》其他部分不作修改。 本次修改不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我公司已将上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了报备。 上述修改后的《基金合同》自2014年7月1日起生效。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2014年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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