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| 前海联合鑫享价值混合C(011633) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2785387 | ||||||||
| 基金代码 | 011633 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-26 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合鑫享价值混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 新疆前海联合鑫享价值混合型证券投资基金 （C类份额）基金产品资料概要 编制日期：2022-04-22 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2022-04-26 一、产品概况 前海联合鑫 基金简称 基金代码 011633 享价值混合C 新疆前海联 基金管理人 合基金管理基金托管人 兴业银行股份有限公司 有限公司 基金合同生效日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 基金经理的日期 基金经理 张永任 证券从业日期 2010-03-10 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管 理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提 其他 出解决方案，如持续运作、转换基金运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大 会进行表决。 法律法规或监管规则另有规定时，从其规定。 注：本基金为偏股混合型证券投资基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 投资目标 积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监 会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券 （国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债 投资范围 券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易 可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业 存单、资产支持证券、股指期货、国债期货、信用衍生品以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产比例为60%-95%（其中港股通标 的股票投资比例不得超过股票资产的50%）。每个交易日日终在 扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本 基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资 比例。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略； 主要投资策略 4、股指期货投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期 货投资策略；7、信用衍生品投资策略；8、存托凭证投资策略。 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收 业绩比较基准 益率×10%+中债综合全价指数收益率×20% 本基金是混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如 风险收益特征 果投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险、香 港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 注：投资者可阅读《新疆前海联合鑫享价值混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”了解详细情况 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/ 费用类型 收费方式/费率 备注 持有期限（N） N＜7天 1.50% 赎回费 7天≤N＜30天 0.50% 30天≤N 0.00% 注：本基金C类份额无认购/申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 0.60% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额持有人大会 费用；基金的证券、期货、衍生品等交易费用；基金的 其他 银行汇划费用；基金的证券、期货账户开户费用、银行 账户维护费用；因投资港股通股票而产生的各项合理费 用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基 金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金为混合型基金，股票投资比例为60%-95%，相对比较灵活的资产配置比例容易 造成收益波动率大幅提升的风险。 （2）投资港股通标的股票的风险 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交 易所上市港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金 还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异 所带来的特有风险，包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险、汇率风险等。 （3）投资科创板股票的风险 本基金资产可能投资于科创板股票。投资科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、 集中度风险、系统性风险、政策风险、其他风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的 变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资 产并非必然投资于科创板股票。 （4）投资信用衍生品的风险 本基金可投资于信用衍生品，信用衍生品作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。 投资信用衍生品主要存在市场风险、流动性风险、偿付风险等风险。 （5）投资资产支持证券的风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风 险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险 等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 （6）投资国债期货的风险 本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资 国债期货主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险等风险。 （7）投资股指期货的风险 本基金使用股指期货作为风险对冲工具，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金 交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。 （8）投资存托凭证的风险 本基金可投资存托凭证，如果投资，本基金还将可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至 出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 2、本基金主要风险还有市场风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。 本基金风险详见《新疆前海联合鑫享价值混合型证券投资基金招募说明书》第十七部分“风 险揭示”。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在3个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好 协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点 为深圳市，仲裁裁决是终局性的，并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话： 4006-4000-99；0755-88697000］ 《新疆前海联合鑫享价值混合型证券投资基金基金合同》、 《新疆前海联合鑫享价值混合型证券投资基金托管协议》、 《新疆前海联合鑫享价值混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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