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申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)  基金公开信息
流水号 2785146
基金代码 009543
公告日期 2022-04-26
编号 6
标题 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2022年4月25日起,申万菱信基金管理有限公司对旗下基金持有的“鲁西化工(代码:000830)”采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.swsmu.com)或拨打客户服务电话400-880-8588咨询有关信息。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2022年4月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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