最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方多策略灵活配置混合A(400023) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 278373 | ||||||||
| 基金代码 | 400023 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期:2014年6月30日 基金名称 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方多策略灵活配置混合 基金主代码 400023 前端交易代码 400023 后端交易代码 － 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值（单位：人民币元） 726，389，674．99 基金份额净值（单位：人民币元） 0．9954 基金份额累计净值（单位：人民币元） 0．9954 东方基金管理有限责任公司 2014年7月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |