读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
东方利群混合A(400022) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 278366 | ||||||||
基金代码 | 400022 | ||||||||
公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 东方利群混合型发起式证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2014年6月30日 基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金 基金简称 东方利群混合 基金主代码 400022 前端交易代码 400022 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 606,081,547.33 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0102 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.0102 东方基金管理有限责任公司 2014年7月1日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |