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| 基金天元(184698) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 278023 | ||||||||
| 基金代码 | 184698 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 证券投资基金资产净值报表 | ||||||||
| 信息全文 | 截止时间：2014年6月30日单位：人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金份额 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 净值 累计净值 1 184698 基金天元 2,733,569,389.33 0.9112 4.1332 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商银行 2 500011 国泰金鑫封闭 3,238,857,984.70 1.0796 3.2657 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行 3 184699 基金同盛 3,133,315,268.52 1.0444 3.2459 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行 4 184701 基金景福 2,755,964,069.74 0.9187 2.9027 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行 5 500015 基金汉兴 2,947,065,515.83 0.9824 2.5210 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行 6 500038 融通通乾封闭 2,158,551,079.34 1.0793 3.4173 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 7 184728 基金鸿阳 1,713,771,382.84 0.8569 2.4284 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 8 500056 易方达科瑞封闭 3,196,652,800.41 1.0656 3.9776 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 9 184721 嘉实丰和价值封闭 3,050,378,997.79 1.0168 3.8088 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 10 184722 长城久嘉封闭 1,725,232,354.84 0.8626 3.6256 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 11 500058 银河银丰封闭 2,803,107,987.87 0.9340 3.2920 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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