最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 益民创新优势混合(560003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 27746 | ||||||||
| 基金代码 | 560003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民创新优势混合型证券投资基金第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 益民创新优势混合型证券投资基金（以下简称＂本基金＂ ，代码５６０００３）自２００７年０７月１１日基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，益民基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）决定对本基金进行第一次分红。截至２００７年 ９ 月２７ 日本基金可分配收益为 ２５１ ２５１ ６２８．４７元。根据《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至２００７年 ９ 月２７ 日的可分配收益为基准，向本基金的基金持有人进行收益分配。具体方案公告如下： 一、收益分配方案 本基金每１０份基金份额派发红利 ０．２０ 元 二、收益分配时间： １、权益登记日、除息日：２００７年 １０ 月１５日 ２、现金红利发放日：２００７年１０ 月１６日 ３、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日：２００７年 １０月１５日 三、收益分配对象： 权益登记日在益民基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 四、收益发放办法： １、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００７年１０月１６ 日自基金托管账户划出。 ２、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以２００７年１０月１５日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于２００７年１０月１６日直接划入其基金帐户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。２００７年１０月１７日起投资者可以查询。 五、有关税收和费用的说明 １、根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］ １２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 ２、本次分红免收分红手续费。 ３、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。 六、提示 １、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益。 ２、权益登记日申请申购的金额以２００７年１０月１５日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额。 ３、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 ４、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含２００７年１０月１５ 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过我公司客户服务中心（４００－６５０８８０８）以及代销机构确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在２００７年１０月１５日前（不含２００７年１０月１５日）到销售网点办妥变更手续。 ５、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话（４００－６５０８８０８）或到原开户网点变更相关资料。 七、咨询方式 １、益民基金管理有限公司 客户服务电话：４００－６５０８８０８、０１０－６３１０５５５９ 网 站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｍｆｕｎｄ．ｃｏｍ ２、 本公司直销中心： 名 称：益民基金管理有限公司 联系 人：孟旭 电 话：０１０－６３１０５５５９ 传 真：０１０－６３１００６０８ 办公地址：北京市宣武区宣外大街６号庄胜广场中央办公楼南翼１３Ａ 邮 编：１０００５２ ３、本基金各代销机构： 销售机构名称 客户服务电话 （１）中国农业银行 ９５５９９ （２）华夏银行股份有限公司 ９５５７７ （３）北京银行股份有限公司 ０１０－９６１６９ （４）深圳发展银行股份有限公司 ９５５０１ （５）中国邮政储蓄银行 １１１８５ （６）中国银河证券有限责任公司 ０１０－６８０１６６５５ （７）联合证券有限责任公司 ４００－８８８８－５５５ （８）中信证券股份有限公司 各地营业部网点电话 （９）中信金通证券有限责任公司 ０５７１－９６５９８ （１０）山西证券有限责任公司 各地营业部网点电话 （１１）东海证券有限责任公司 北京（０１０）８６５２５００５， 上海（０２１）６２１９６７５２ （１２）中信建投证券有限责任公司 ４００－８８８８－１０８ （１３）国泰君安证券股份有限公司 ４００－８８８８－６６６ （１４）南京证券有限责任公司 各地营业部网点电话 （１５）海通证券股份有限公司 ４００－８８８８－００１ （１６）中信万通证券有限责任公司 ０５３２－９６５７７ （１７）宏源证券股份有限公司 ０１０－６２２６７７９９－６７８９ 投资者可详见《益民创新优势混合型证券投资基金招募说明书》及《益民创新优势混合型证券投资基金增加代销机构的公告》中各代销机构的营业网点的咨询电话。 特此公告。 益民基金管理有限公司 二○○七年十月九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |