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| 兴银高端制造混合A(011765) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2773861 | ||||||||
| 基金代码 | 011765 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银高端制造混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 04月 22日 兴银高端制造混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月2 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银高端制造混合 基金主代码 011765 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 05月 06日 报告期末基金份额总额 118,001,568.86份 投资目标 本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来 的投资机会，精选高端制造业的优质企业进行投 资，以稳健收益为目标，追求长期的资产增值。 投资策略 本基金采取稳健的大类资产配置策略，通过宏观 策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、 货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因 素，对相关资产类别的周期位置和进行动态跟 踪，根据各类资产的性价比决定大类资产配置比 例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率 ×35% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预 期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银高端制造混合 A 兴银高端制造混合 C 下属分级基金的交易代码 011765 011766 报告期末下属分级基金的份额总额 72,043,716.29份 45,957,852.57份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 兴银高端制造混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 10页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 01月 01日-2022年 03月 31 日） 兴银高端制造混合 A 兴银高端制造混合 C 1.本期已实现收益 -2,974,060.19 -1,959,992.92 2.本期利润 -18,501,619.73 -11,846,228.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2481 -0.2484 4.期末基金资产净值 61,706,964.91 39,221,534.87 5.期末基金份额净值 0.8565 0.8534 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银高端制造混合 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -22.38% 1.68% -9.54% 0.95% -12.84% 0.73% 过去六个月 -15.08% 1.41% -8.42% 0.76% -6.66% 0.65% 自基金合同 生效起至今 -14.35% 1.26% -10.96% 0.75% -3.39% 0.51% 兴银高端制造混合 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -22.46% 1.68% -9.54% 0.95% -12.92% 0.73% 过去六个月 -15.25% 1.41% -8.42% 0.76% -6.83% 0.65% 自基金合同 生效起至今 -14.66% 1.26% -10.96% 0.75% -3.70% 0.51% 注：1、本基金成立于 2021年 5月 6日；2、比较基准：沪深 300指数收益率*65%+中债综合 指数收益率*35%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 兴银高端制造混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 10页 注：1、本基金成立于 2021年 5月 6日；2、比较基准：沪深 300指数收益率*65%+中债综合 指数收益率*35%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 兴银高端制造混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 10页 限 王卫 本基金的基金经理 2021- 05-06 - 12 年 硕士研究生验。曾任职于中 海基金管理有限公司，华安 基金管理有限公司，中信证 券股份有限公司。现任兴银 基金管理有限责任公司权益 投资部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 王卫先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法 违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平 交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予 以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度市场整体表现不佳，上证指数下跌-10.65%，深圳成指下跌-18.44%，创业板指数 跌-19.96%。海外市场也表现不佳，美联储开始收缩流动性，拖累国内市场成长板块。年初 配置的行业主要还是化工，机械，电子等。延续了去年思路，看好估值低，未来成长性好的 中小盘制造业。但由于持仓全是制造业，前期俄乌战争导致上游资源品大涨，市场担心滞涨 风险，对中游制造业杀伤巨大，加上疫情反复等黑天鹅突发因素，产品一季度净值回撤较大。 尽管当前国内稳增长的政策逐渐落地，但经济还未出现明显好转的信号，叠加外围风险不断 发酵，美债利率上行、俄乌局势紧张、全球风险资产回调等因素对于 A股投资者情绪仍有抑 制。自中央经济工作会议将稳增长作为 2022年首要任务以来，政策端接连发力，目前已逐 渐进入稳增长政策效果的观察期，相关政策有待的进一步细化和落地，近期政策走向已初现 端倪。市场经过调整后已有安全边际，但情绪或继续受到外围风险的抑制。估值已回调到过 去 10年中位数水平，高景气赛道交易拥挤度大幅好转，市场已体现一定安全边际。国内金 融和经济环境稳定，国内市场反而变成资金避险港湾。相比于海外流动性收缩、通胀高位等 兴银高端制造混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 10页 不利因素，国内金融和经济环境相对稳定，政策支持下，下游需求逐步恢复可期，经济底的 出现会对市场有明显提振，但短期还需注重配置的性价比及 alpha价值。行业主线仍然是关 注受益于国家长期战略支持或是短期稳增长政策托底的领域。我们仍然致力于找寻具有核心 竞争力、确定性需求、现金流稳健的优秀公司。2022年剩下三个季度，A股行情非常值得期 待，把握补库存，经济复苏主线，重点关注制造业中的化工，机械设备，建筑材料，汽车， 新能源，电子等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银高端制造混合 A基金份额净值为 0.8565元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为-22.38%，同期业绩比较基准收益率为-9.54%；截至报告期末兴银高端制 造混合 C基金份额净值为 0.8534元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.46%，同 期业绩比较基准收益率为-9.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 94,097,207.13 92.83 其中：股票 94,097,207.13 92.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 7,212,842.81 7.12 8 其他资产 54,977.76 0.05 9 合计 101,365,027.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,005,294.00 4.96 C 制造业 74,544,982.56 73.86 D 电力、热力、燃气及水生产 6,909,393.00 6.85 兴银高端制造混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 10页 和供应业 E 建筑业 7,110.12 0.01 F 批发和零售业 1,707,227.08 1.69 G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.02 H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.01 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 3,225,058.62 3.20 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,637,514.62 2.61 N 水利、环境和公共设施管理 业 10,789.94 0.01 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,097,207.13 93.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300171 东富龙 89,800 3,537,222.00 3.50 2 002003 伟星股份 258,400 3,196,408.00 3.17 3 300575 中旗股份 145,250 3,140,305.00 3.11 4 600989 宝丰能源 210,900 3,133,974.00 3.11 5 603979 金诚信 149,800 3,105,354.00 3.08 6 300428 立中集团 123,500 2,784,925.00 2.76 7 600483 福能股份 248,700 2,758,083.00 2.73 8 603681 永冠新材 102,000 2,626,500.00 2.60 9 300887 谱尼测试 40,400 2,620,344.00 2.60 10 600426 华鲁恒升 79,700 2,595,829.00 2.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 兴银高端制造混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 10页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原 则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资 组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律 法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定 价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品 的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴银高端制造混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 10页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 54,977.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 54,977.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银高端制造混合 A 兴银高端制造混合 C 报告期期初基金份额总额 79,716,064.10 50,317,893.11 报告期期间基金总申购份额 1,784,671.54 5,313,281.95 减：报告期期间基金总赎回份额 9,457,019.35 9,673,322.49 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 72,043,716.29 45,957,852.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 兴银高端制造混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 10页 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银高端制造混合型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银高端制造混合型证券投资基金基金合同》 3.《兴银高端制造混合型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银高端制造混合型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金 管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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