最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银丰运稳益回报混合A(009205) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2773849 | ||||||||
| 基金代码 | 009205 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 04月 22日 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年 4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银丰运稳益回报混合 基金主代码 009205 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 05月 21日 报告期末基金份额总额 572,459,440.02份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期 稳定的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济发展趋势、政策面、金融 市场利率及市场情绪等方面的分析和预测，综合 运用资产配置策略、股票投资策略、债券投资策 略、股指期货投资策略及资产支持证券投资策 略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%＋中证综合债指数收益 率×70% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于较高预期风 险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风 险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银丰运稳益回报混合 A 兴银丰运稳益回报混合 C 下属分级基金的交易代码 009205 009206 报告期末下属分级基金的份额总额 224,223,252.26份 348,236,187.76份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 01月 01日-2022年 03月 31 日） 兴银丰运稳益回报混合 A 兴银丰运稳益回报混合 C 1.本期已实现收益 -2,311,652.23 -3,947,610.57 2.本期利润 -16,672,726.24 -31,627,257.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0731 -0.0777 4.期末基金资产净值 279,145,359.82 431,764,090.22 5.期末基金份额净值 1.2449 1.2399 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银丰运稳益回报混合 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.43% 0.58% -3.96% 0.44% -1.47% 0.14% 过去六个月 1.37% 0.49% -2.64% 0.35% 4.01% 0.14% 过去一年 11.85% 0.52% -1.58% 0.34% 13.43% 0.18% 自基金合同 生效起至今 24.49% 0.48% 6.90% 0.38% 17.59% 0.10% 兴银丰运稳益回报混合 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.44% 0.58% -3.96% 0.44% -1.48% 0.14% 过去六个月 1.32% 0.49% -2.64% 0.35% 3.96% 0.14% 过去一年 11.75% 0.52% -1.58% 0.34% 13.33% 0.18% 自基金合同 生效起至今 23.99% 0.48% 6.90% 0.38% 17.09% 0.10% 注：1、本基金成立于 2020年 5月 21日；2、比较基准：中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 11页 注：1、本基金成立于 2020年 5月 21日；2、比较基准：中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*30%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 11页 限 袁作栋 本基金的基金经理 2020- 05-21 - 9年 硕士研究生。历任中兴通讯 股份有限公司硬件工程师、 商务总监，浙商基金管理有 限公司投资研究部行业研究 员，华夏久盈资产管理有限 责任公司权益投资中心高级 研究员（独立管理账户）。 2019年 6月加入兴银基金管 理有限责任公司任行业研究 员，现任兴银基金权益投资 部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 袁作栋先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法 违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平 交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予 以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 我们的核心策略是“均衡配置+高性价比资产”，在 2022 年一季度经受住了市场大幅 度回调的考验。在大类资产配置上，我们几乎没有位置很高的可转债，利率债也是以 2年以 内的短债为主，股票仓位维持在 30%，这使得我们的净值回撤处于一个可控的状态下，同时 保留充分的向上弹性。 股票投资上，我们在 5个方向上精选高性价比个股。消费领域的投资总体比较成功：快 递、中药表现优秀，食品表现良好，但是小家电遭遇了疫情冲击需求和战争引发的大宗商品 暴涨的双重打击，回调幅度比较大。科技领域遭遇较大的挑战，我们主要投资的军工和计算 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 11页 机，虽然选择的标的属于板块内的高性价比品种，但是业绩释放缓慢叠加市场风险偏好下降， 回调幅度比较大。我们在制造业和周期领域的投资主要是核电、化工、环保，总体都比较成 功。低于预期的是金融领域，本应作为压舱石的金融股，遭遇到宏观数据、战争和疫情的三 重打击，反而给组合带来了一定的伤害。 反思过往，一方面我们更加坚信自己的投资策略能够穿越牛熊，我们选择个股的胜率还 是让人欣喜；另一方面我们也深刻地反思，我们的“高性价比策略”是否有提升的空间？对 于表观估值相对比较高的军工、计算机领域，是否应该淡化短期景气度的考量，回归到其市 值赔率、估值业绩匹配等更本质的高性价比准绳？我们坚信可以做的更好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银丰运稳益回报混合 A基金份额净值为 1.2449元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-5.43%，同期业绩比较基准收益率为-3.96%；截至报告期末兴银丰运 稳益回报混合C基金份额净值为1.2399元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.44%， 同期业绩比较基准收益率为-3.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 234,553,851.47 32.29 其中：股票 234,553,851.47 32.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 311,855,876.71 42.93 其中：债券 311,855,876.71 42.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 130,000,000.00 17.90 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 47,958,482.56 6.60 8 其他资产 2,083,502.65 0.29 9 合计 726,451,713.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 302,085.00 0.04 B 采矿业 - - 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 11页 C 制造业 127,914,139.9 2 17.99 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 11,339,402.00 1.60 E 建筑业 - - F 批发和零售业 22,072.43 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 13,597,216.00 1.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 39,803,042.59 5.60 J 金融业 31,192,012.83 4.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,825.18 0.00 N 水利、环境和公共设施管理 业 7,557,922.00 1.06 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,013.52 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,801,120.00 0.39 S 综合 - - 合计 234,553,851.4 7 32.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000999 华润三九 395,500 17,939,880.00 2.52 2 002987 京北方 355,380 13,959,326.40 1.96 3 600036 招商银行 274,002 12,823,293.60 1.80 4 600131 国网信通 850,400 12,713,480.00 1.79 5 601985 中国核电 1,398,20 0 11,339,402.00 1.60 6 002557 洽洽食品 210,800 11,330,500.00 1.59 7 600233 圆通速递 643,000 11,091,750.00 1.56 8 605338 巴比食品 348,000 10,192,920.00 1.43 9 002032 苏 泊 尔 194,100 9,710,823.00 1.37 10 000768 中航西飞 308,800 8,890,352.00 1.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 11页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 134,945,014.3 0 18.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 91,983,574.44 12.94 其中：政策性金融债 91,983,574.44 12.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 84,927,287.97 11.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 311,855,876.7 1 43.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019641 20国债 11 695,000 70,779,352.19 9.96 2 210322 21进出 22 300,000 30,452,802.74 4.28 3 018008 国开 1802 273,490 28,603,352.52 4.02 4 019658 21国债 10 254,230 25,767,812.50 3.62 5 018082 农发 1902 200,000 20,612,515.07 2.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原 则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 11页 的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资 组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律 法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货 的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 本期国债期货投资评价 报告期内本基金未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 165,633.29 2 应收证券清算款 840,391.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,077,477.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,083,502.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 110059 浦发转债 17,613,059.92 2.48 2 113021 中信转债 16,654,905.83 2.34 3 113037 紫银转债 16,633,434.95 2.34 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 11页 4 110067 华安转债 14,434,762.52 2.03 5 113044 大秦转债 8,632,614.21 1.21 6 123107 温氏转债 7,533,969.05 1.06 7 113024 核建转债 1,653,411.12 0.23 8 123104 卫宁转债 412,238.44 0.06 9 113043 财通转债 384,123.51 0.05 10 128135 洽洽转债 240,508.71 0.03 11 128083 新北转债 193,337.93 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银丰运稳益回报混合 A 兴银丰运稳益回报混合 C 报告期期初基金份额总额 203,418,950.14 369,326,342.15 报告期期间基金总申购份额 57,716,091.66 149,912,234.10 减：报告期期间基金总赎回份额 36,911,789.54 171,002,388.49 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 224,223,252.26 348,236,187.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 11页 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金合同》 3.《兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金 管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |