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| 海富通惠睿精选混合C(010569) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2773392 | ||||||||
| 基金代码 | 010569 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 海富通惠睿精选混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页共 18页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通惠睿精选混合 基金主代码 010568 交易代码 010568 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 5日 报告期末基金份额总额 1,463,045,391.18份 投资目标 本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理，在 严格控制风险的前提下，力求获取超额收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻 性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特 征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短 期经济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产 在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随 着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中 各类资产的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活 地作出反应，以规避或分散市场风险。 业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×70%+中证 800指数 收益率×25%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5% 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页共 18页 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通惠睿精选混合 A 海富通惠睿精选混合 C 下属两级基金的交易代码 010568 010569 报告期末下属两级基金的 份额总额 923,529,455.37份 539,515,935.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 海富通惠睿精选混合 A 海富通惠睿精选混合 C 1.本期已实现收益 -852,102.57 -835,349.26 2.本期利润 -29,980,720.15 -15,289,823.55 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0346 -0.0336 4.期末基金资产净值 996,069,659.95 579,238,330.89 5.期末基金份额净值 1.0785 1.0736 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通惠睿精选混合 A： 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页共 18页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.85% 0.48% -3.93% 0.46% 1.08% 0.02% 过去六个 月 0.37% 0.38% -3.33% 0.36% 3.70% 0.02% 过去一年 7.79% 0.35% -3.06% 0.33% 10.85% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 7.85% 0.33% -4.44% 0.34% 12.29% -0.01% 2、海富通惠睿精选混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.94% 0.48% -3.93% 0.46% 0.99% 0.02% 过去六个 月 0.18% 0.38% -3.33% 0.36% 3.51% 0.02% 过去一年 7.36% 0.35% -3.06% 0.33% 10.42% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 7.36% 0.33% -4.44% 0.34% 11.80% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通惠睿精选混合 A (2021年 2月 5日至 2022年 3月 31日) 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页共 18页 2．海富通惠睿精选混合 C (2021年 2月 5日至 2022年 3月 31日) 注：本基金合同于 2021年 2月 5日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生 效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部 分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页共 18页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李志 本基 金的 基金 经理 2022-03- 04 - 11年 硕士，持有基金从业人员资格 证书。历任上海申银万国证券 研究所有限公司助理分析师， 汇丰晋信基金管理有限公司 研究员，2015年 12月加入海 富通基金管理有限公司，历任 股票相对收益组合部分析师、 基金经理助理。2017 年 5 月 起任海富通领先成长混合基 金经理。2020 年 9 月起兼任 海富通惠增一年定开基金经 理。2021 年 1 月起兼任海富 通国策导向混合基金经理。 2022 年 3 月起兼任海富通惠 睿精选混合基金经理。 周雪军 本基 金的 基金 经理； 总经 理助 理兼 公募 权益 投资 部总 监。 2021-02- 05 - 14年 硕士，持有基金从业人员资格 证书。历任北京金融街控股股 份有限公司职员、天治基金管 理有限公司研究员，2012年 6 月至 2015年 2月任天治财富 增长混合基金经理，2014年 1 月至 2015年 2月兼任天治趋 势精选混合基金经理。2015 年 2 月加入海富通基金管理 有限公司，历任公募权益投资 部总监，现任总经理助理兼公 募权益投资部总监。2015年 6 月起任海富通收益增长混合 基金经理。2016 年 4 月起兼 任海富通改革驱动混合基金 经理。2018 年 11 月至 2019 年 11 月兼任海富通中小盘混 合基金经理。2018年 12月起 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页共 18页 兼任海富通沪港深混合基金 经理。2021 年 1 月起兼任海 富通均衡甄选混合基金经理。 2021 年 2 月起兼任海富通惠 睿精选混合基金经理。2021 年 10 月起兼任海富通惠增一 年定开基金经理。 谈云飞 本基 金的 基金 经理 2021-02- 05 - 16年 硕士，持有基金从业人员资格 证书。2005年 4月至 2014年 6月就职于华宝兴业基金管理 有限公司，曾任产品经理、研 究员、专户投资经理 、基金 经理助理，2014 年 6 月加入 海富通基金管理有限公司。 2014 年 7 月至 2015年 10 月 任海富通现金管理货币基金 经理。2014年 9月至 2020年 9月任海富通季季增利理财债 券基金经理。2015 年 1 月起 兼任海富通稳健添利债券基 金经理。2015年 4月至 2020 年 1 月兼任海富通新内需混 合基金经理。2016 年 2 月起 兼任海富通货币基金经理。 2016年 4月至 2017年 6月兼 任海富通纯债债券、海富通双 福债券（原海富通双福分级债 券）、海富通双利债券基金经 理。2016年 4月至 2020年 1 月兼任海富通安颐收益混合 （原海富通养老收益混合）基 金经理。2016 年 9 月起兼任 海富通聚利债券基金经理。 2016年 9月至 2020年 1月兼 任海富通欣荣混合基金经理。 2016 年 9 月至 2019年 10 月 兼任海富通欣益混合基金经 理。2017年 2月至 2021年 10 月兼任海富通强化回报混合 基金经理。2017 年 3 月起兼 任海富通欣享混合基金经理。 2017年 3月至 2018年 1月兼 任海富通欣盛定开混合基金 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页共 18页 经理。2017年 7月至 2020年 9月任海富通季季通利理财债 券基金经理。2019 年 9 月起 兼任海富通中短债债券基金 经理。2021 年 2 月起兼任海 富通惠睿精选混合基金经理。 2022 年 3 月起兼任海富通惠 鑫混合、海富通欣润混合基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度，国内经济总体低位运行。出口保持较高热度，部分制造业投资也 有一些亮点；房地产销售、新开工、土地购置、投资等延续疲弱态势，消费受疫情反复 影响也持续低迷，基建投资有所发力但尚不显著。国内政策仍以稳增长为核心，货币政 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页共 18页 策、财政政策、产业政策等均在积极储备和出台。 海外社会、经济、金融环境在一季度出现了较大波折变化。欧美经济开始进入疫情 后时代，线下活动逐渐恢复，但中上游大宗商品在多年投资不足、全球产业链持续偏紧 的背景下维持高位运行，带来了海外通胀不断上行的压力。在这个背景下，美联储开始 推动货币政策调整，3月份第一次加息 25个基点，目前预期后续还有几次加息的可能， 这使得全球金融市场出现了一定幅度的波折。2月下旬，俄乌局势超预期升级，进一步 加剧了大宗商品供应紧张、全球工业产业链动荡、金融市场波折的形势；在“百年未有 之大变局”下，整个市场的风险偏好显著回落。 在内滞外胀、俄乌形势压制风险偏好的背景下，一季度国内权益市场持续走弱，上 游资源、稳增长、低估值价值等相对较好，而科技成长、泛消费、高估值等跌幅较大。 A股主要指数全面下跌，其中上证指数下跌 10.65%，沪深 300下跌 14.53%，中证 800 下跌 14.42%，中小 100下跌 18.64%，创业板指下跌 19.96%。根据中信一级行业分类， 仅有 3个行业收涨，分别是煤炭、房地产、银行，分别上涨 23.43%、6.20%、1.92%； 表现最差的五个行业分别是电子、国防军工、汽车、家电、食品饮料，分别下跌 25.17%、 23.48%、21.52%、20.29%和 20.19%。全球经济、金融形势大动荡的背景下，此前被长 期看好、相对较高估值的行业短期受冲击更显著一些。 在一季度的操作中，本基金基本把握住了市场的节奏变化和结构转换。一方面加大 在逆周期、中上游价格品的配置和挖掘力度，另一方面在长期看好的科技成长方向适度 控制风险暴露、继续积极甄选个股，总体表现相对可控、稳健。 固定收益方面，1 季度国内经济向上反弹，债券收益率总体先下后上。1月经济下 行压力不减，随后央行降息 10bp，为收益率下行打开空间。2月全国多个省市房地产政 策逐渐放松，信贷数据大超预期，市场宽信用预期成为收益率上行的主要力量。3月上 海疫情爆发，PMI 数据回到 50%以下。投资方面，制造业投资延续 2021 年的高增速， 在设备制造业方面表现出色；基建投资相关财政发力，增速强势反弹，成为 1季度经济 增长的主要力量；地产投资回正，但需求端偏弱仍未修复。1季度消费在疫情政策强调 精准防控不得加码的要求下向上恢复。出口方面受到 2021年高基数的影响同比增速出 现下行。通胀方面，1 季度猪肉价格下行，CPI 维持弱势；PPI 受到基数的影响同比回 落。在此经济环境下，1 季度货币政策维持宽松，年初央行调降政策利率 10bp，MLF 超量续作；财政政策托底经济，专项债超前发行。对应债市而言，1月受到降息的影响， 收益率迅速下行，10 年期国债收益率最低降至 2.7%附近，2 月以地产与信贷为主的宽 信用力量成为主导，收益率再度上行至 2.8%的水平。3月初受到股债双杀，理财产品与 公募基金遭遇赎回潮的影响收益率先上，随后信贷数据走弱，国内疫情反复，收益率再 度小幅下行。整个 1季度 10年期国债收益率上行 0.2bp。 信用债方面，信用债收益率先下后上，1月受降息落地、宽信用效果有限预期及资 金面整体均衡影响，信用债跟随利率债收益率明显下行；2月受海外央行偏鹰、金融数 据显示宽信用有所成效、地产政策边际放松等因素影响，债市走弱；3月基金赎回压力 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页共 18页 进一步带动利率调整。当前信用债收益率均在历史 25%分位数以下，仍处于相对低位； 信用利差呈现明显的期限分化，利差曲线较为陡峭。 可转债方面，1季度中证转债指数下跌 8.36%，下跌主要有两方面原因：其一，正 股 1季度持续走弱，转债跟跌；其二，溢价率 1季度大幅压缩。 本基金在一季度有较大比例规模增长，债券部分对于新增资金建仓保持耐心，在收 益率度过短期底部后逐步加仓，依然维持了中等久期、中高等级的信用债以及存单配置， 保持一定杠杆，以票息收益为主要目的，债券部分收益较为稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通惠睿精选混合 A 净值增长率为-2.85%，同期业绩比较基准收益 率为-3.93%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.08 个百分点。海富通惠睿精选混合 C净值 增长率为-2.94%，同期业绩比较基准收益率为-3.93%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.99 个百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 466,621,340.99 28.76 其中：股票 466,621,340.99 28.76 2 固定收益投资 1,139,535,385.38 70.23 其中：债券 1,139,535,385.38 70.23 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,186,206.38 1.00 7 其他资产 348,037.22 0.02 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页共 18页 8 合计 1,622,690,969.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,992,399.00 0.44 B 采矿业 22,801,417.00 1.45 C 制造业 284,763,891.22 18.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 15,565,923.00 0.99 E 建筑业 27,811,351.04 1.77 F 批发和零售业 12,216.96 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 28,873,428.00 1.83 H 住宿和餐饮业 2,743,303.20 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,508,783.43 0.16 J 金融业 39,972,640.00 2.54 K 房地产业 25,976,090.14 1.65 L 租赁和商务服务业 5,205,740.00 0.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 250,178.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,143,980.00 0.20 S 综合 - - 合计 466,621,340.99 29.62 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页共 18页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300750 宁德时代 36,874 18,890,550.20 1.20 2 600256 广汇能源 1,502,700 12,322,140.00 0.78 3 300260 新莱应材 227,100 12,261,129.00 0.78 4 002245 蔚蓝锂芯 518,400 11,669,184.00 0.74 5 601012 隆基股份 160,197 11,564,621.43 0.73 6 300059 东方财富 454,400 11,514,496.00 0.73 7 300327 中颖电子 192,400 11,047,608.00 0.70 8 002541 鸿路钢构 235,400 9,950,358.00 0.63 9 600563 法拉电子 47,900 9,627,421.00 0.61 10 600141 兴发集团 285,200 9,477,196.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 202,370,484.38 12.85 其中：政策性金融债 80,994,391.78 5.14 4 企业债券 320,190,182.21 20.33 5 企业短期融资券 40,103,616.44 2.55 6 中期票据 409,599,703.55 26.00 7 可转债（可交换债） 575,066.99 0.04 8 同业存单 166,696,331.81 10.58 9 其他 - - 10 合计 1,139,535,385.38 72.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 112205009 22建设银行 CD009 700,000 68,498,827.75 4.35 2 112205021 22建设银行 CD021 500,000 48,849,788.49 3.10 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页共 18页 3 102102080 21徐工集团 MTN001 400,000 40,880,451.51 2.60 4 120226 12国开 26 400,000 40,823,156.16 2.59 5 042280040 22万华化学 CP002 400,000 40,103,616.44 2.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分 考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行 多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定 的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页共 18页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的22建设银行CD009、22建设银行CD021（112205009、 112205021）的发行人，因占压财政存款或者资金、违反账户管理规定，于2021年8月13 日被中国人民银行警告，并处罚款388万元。因监管标准化数据（EAST）系统数据质量 及数据报送存在违法违规行为，于2022年3月21日被中国银行保险监督管理委员会处以 罚款470万元。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 331,484.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,301.73 6 其他应收款 3,251.28 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 348,037.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 127044 蒙娜转债 168,353.44 0.01 2 127045 牧原转债 94,160.07 0.01 3 127038 国微转债 36,474.45 0.00 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页共 18页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通惠睿精选混合 A 海富通惠睿精选混合 C 本报告期期初基金份额总额 753,997,143.19 322,332,244.92 本报告期基金总申购份额 381,590,849.11 340,258,143.35 减：本报告期基金总赎回份额 212,058,536.93 123,074,452.46 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 923,529,455.37 539,515,935.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 海富通惠睿精选混合A 海富通惠睿精选混合C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 - - 本报告期买入/申购总份额 18,377,285.67 - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 18,377,285.67 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.99 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2022-02-1 4 18,377,285.67 20,001,000.00 - 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 16页共 18页 合计 18,377,285.67 20,001,000.00 注：2022年2月14日，本基金管理人运用固有资金总计2000.10万元申购本基金，其中， 申购费为1,000.00元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 3 月 31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1406亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 17页共 18页 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投 资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合 型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三 年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通惠睿精选混合型证券投资基金的文件 (二)海富通惠睿精选混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通惠睿精选混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通惠睿精选混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管 理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 18页共 18页 海富通基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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