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| 长城久嘉创新成长混合A(004666) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2772228 | ||||||||
| 基金代码 | 004666 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城久嘉创新成长混合 基金主代码 004666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 5日 报告期末基金份额总额 1,671,529,193.08份 投资目标 本基金重点投资在我国经济转型过程中具有良好成长 性的创新型上市公司，在严格控制投资风险的基础上， 力求实现超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法 进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政 策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定 股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票市场影 响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；对债券市 场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需 求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况 ，对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市 场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求， 以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工 具中实现最佳匹配。 本基金所指的创新成长主题相关行业指在中国经济结 构转型及产业升级的进程中，通过技术创新、服务创新 、产品创新、商业模式创新等手段实现成长的行业。其 中，技术创新是指企业应用新知识、新技术、新工艺， 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 开发生产新的产品，提供新的服务，或提高产品质量、 降低产品成本，占据市场并实现市场价值的活动；服务 及产品创新是指通过提供全新的产品或服务、开创新的 产业领域，或以前所未有的方式提供已有的产品或服务， 提升企业的核心竞争优势；商业模式创新是指企业通 过商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等多方面 的创新，通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的 增加和竞争实力的提高。 业绩比较基准 50%×中证 800指数收益率＋50%×中债综合财富指数收 益率 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等 收益的基金产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城久嘉创新成长混合 A 长城久嘉创新成长混合 C 下属分级基金的交易代码 004666 010052 报告期末下属分级基金的份额总额 1,370,260,268.95份 301,268,924.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 长城久嘉创新成长混合 A 长城久嘉创新成长混合 C 1.本期已实现收益 -307,979,429.72 -57,066,939.91 2.本期利润 -640,083,736.63 -112,586,503.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4797 -0.4584 4.期末基金资产净值 2,148,091,867.10 470,707,788.10 5.期末基金份额净值 1.5677 1.5624 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城久嘉创新成长混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -23.49% 2.07% -6.99% 0.73% -16.50% 1.34% 过去六个月 -16.38% 1.97% -5.45% 0.57% -10.93% 1.40% 过去一年 25.84% 2.19% -3.88% 0.54% 29.72% 1.65% 过去三年 71.56% 2.24% 13.12% 0.62% 58.44% 1.62% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 51.86% 1.87% 20.98% 0.62% 30.88% 1.25% 长城久嘉创新成长混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -23.59% 2.07% -6.99% 0.73% -16.60% 1.34% 过去六个月 -16.58% 1.97% -5.45% 0.57% -11.13% 1.40% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -14.93% 2.13% -6.13% 0.56% -8.80% 1.57% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资具有创新 成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债 券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金 、应收申购款。 ②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金 合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 龙宇飞 本基金的 基金经理 2017年 10月 18日 - 11年 男，中国籍，博士。曾就职于中信建投证 券股份有限公司、中国人寿资产管理有限 公司、中欧基金管理有限公司。2017年 9 月加入长城基金管理有限公司，历任行业 研究员、“长城久嘉创新成长灵活配置混 合型证券投资基金”基金经理助理。自 2018年 4月至 2021年 5月任“长城双动 力混合型证券投资基金”基金经理，自 2017年 10月至今任“长城久嘉创新成长 灵活配置混合型证券投资基金”、“长城 消费增值混合型证券投资基金”基金经理 。 尤国梁 本基金的 基金经理 2019年 10月 24日 - 12年 男，中国籍，学士。曾就职于民生证券济 南营业部、申万宏源证券济南营业部、上 海宏流投资管理有限公司、天元天财（北 京）资产管理有限公司、北京中金众鑫投 资管理有限公司。2019年 8月加入长城 基金管理有限公司，历任北京投资管理部 研究员。自 2019年 10月至 2021年 5月 任“长城双动力混合型证券投资基金”基 金经理，自 2019年 10月至今任“长城久 嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基 金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久嘉创新成长灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违 反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产 损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定 期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在 合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年开年以来，美联储加息、俄乌局势及国内疫情等利空因素接连冲击资本市场，A股持续 调整，特别是去年表现较好的科技成长股板块跌幅较大。本产品一季度依然保持“创新成长”的 风格定位不漂移，继续重点持有以半导体产业链为代表的科技成长股，仍聚焦于半导体设备材料、 汽车半导体、军工半导体等具有长期成长逻辑的细分方向，并对持仓结构及个股进行优化，增加 了受宏观经济影响较小、下游与军工相关的公司占比，减仓了上半年基本面压力较大的部分个股， 并提高了龙头公司的持股比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城久嘉创新成长混合 A的基金份额净值为 1.5677元，本报告期基金份额净 值增长率为-23.49%;截至本报告期末长城久嘉创新成长混合 C的基金份额净值为 1.5624元，本报 告期基金份额净值增长率为-23.59%。同期业绩比较基准收益率为-6.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,413,866,888.55 91.33 其中：股票 2,413,866,888.55 91.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 175,206,403.21 6.63 8 其他资产 53,883,462.36 2.04 9 合计 2,642,956,754.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,266,161,307.43 86.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,424.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00 H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,393,932.71 5.63 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 67,006.44 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 26,565.25 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 168,508.52 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,413,866,888.55 92.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 1 603290 斯达半导 655,000 253,223,000.00 9.67 2 002371 北方华创 900,000 246,600,000.00 9.42 3 300260 新莱应材 3,790,000 204,622,100.00 7.81 4 002049 紫光国微 1,000,000 204,540,000.00 7.81 5 300474 景嘉微 2,000,000 193,000,000.00 7.37 6 300395 菲利华 2,300,000 129,283,000.00 4.94 7 603501 韦尔股份 399,965 77,353,231.00 2.95 8 603078 江化微 2,600,050 75,401,450.00 2.88 9 688037 芯源微 500,000 74,810,000.00 2.86 10 688122 西部超导 770,000 66,697,400.00 2.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中， 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,371,641.15 2 应收证券清算款 47,261,279.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,250,541.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 53,883,462.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 单位：份 项目 长城久嘉创新成长混合 A 长城久嘉创新成长混合 C 报告期期初基金份额总额 1,280,433,639.01 208,706,070.37 报告期期间基金总申购份额 340,769,752.68 275,170,976.62 减:报告期期间基金总赎回份额 250,943,122.74 182,608,122.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,370,260,268.95 301,268,924.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予久嘉证券投资基金变更注册的文件 （二）《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 长城久嘉创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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