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| 宝盈创新驱动股票C(009492) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2772035 | ||||||||
| 基金代码 | 009492 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈创新驱动股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈创新驱动股票 基金主代码 009491 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 10日 报告期末基金份额总额 1,039,051,920.49份 投资目标 本基金主要投资于创新驱动主题相关的证券，在力争控 制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增 值。 投资策略 本基金的投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、 可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证券 投资策略和股指期货投资策略。其中创新驱动主题的界 定如下： 党的十八大提出实施创新驱动发展战略，强调科技创新 是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国 家发展全局的核心地位。具体到本基金而言，创新驱动 是指主要通过技术创新引领发展的企业，以及通过技术 创新与制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新 和文化创新的结合，进而推动其向依靠持续的知识积累、 技术进步和劳动力素质提升转变的企业。 参照《国家创新驱动发展战略纲要》对创新驱动发展战 略所涵盖重点产业的总体布局，本基金拟投资上市公司 主要包括： （1）通过技术创新，加快工业化和信息化深度融合，把 数字化、网络化、智能化、绿色化作为核心竞争力的上 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 市公司，包括但不限于发展新一代信息网络技术、发展 智能绿色制造技术、发展安全清洁高效的现代能源技术、 发展资源高效利用和生态环保技术、发展智慧城市和数 字社会技术、发展先进有效、安全便捷的健康技术、发 展引领产业变革的颠覆性技术的上市公司。 （2）通过其他多种创新方式给企业带来实质性生产力和 效率提升的上市公司，如产品创新、服务创新、管理创 新、营销创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式 创新、市场创新等。包括受益于专利发明、激励模式、 设计流程、营销模式、产业链整合优化等的上市公司。 从行业角度看，与以上主题界定相关的行业包括但不限 于电子、计算机、传媒、通信、电气设备、机械设备、 国防军工、采掘、化工、汽车、家用电器、医药生物等。 对于以上行业之外的其他行业，如果其中某些细分行业 符合创新驱动的投资主题，本基金也将对这些细分行业 的公司进行积极投资。 未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成创新 驱动主题的覆盖范围发生变动，本基金将动态调整创新 驱动主题所涉及的相关产业和上市公司范围。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数 （人民币）收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高 于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈创新驱动股票 A 宝盈创新驱动股票 C 下属分级基金的交易代码 009491 009492 报告期末下属分级基金的份额总额 831,995,949.45份 207,055,971.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 宝盈创新驱动股票 A 宝盈创新驱动股票 C 1.本期已实现收益 -41,902,630.52 -10,221,841.42 2.本期利润 -270,934,220.23 -64,462,499.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3198 -0.3153 4.期末基金资产净值 928,558,591.33 229,202,196.21 5.期末基金份额净值 1.1161 1.1070 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈创新驱动股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.16% 2.35% -16.00% 1.36% -6.16% 0.99% 过去六个月 -13.57% 1.96% -15.41% 1.09% 1.84% 0.87% 过去一年 12.57% 1.87% -9.75% 1.09% 22.32% 0.78% 自基金合同 生效起至今 11.61% 1.77% -8.46% 1.15% 20.07% 0.62% 宝盈创新驱动股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.25% 2.35% -16.00% 1.36% -6.25% 0.99% 过去六个月 -13.78% 1.96% -15.41% 1.09% 1.63% 0.87% 过去一年 12.01% 1.87% -9.75% 1.09% 21.76% 0.78% 自基金合同 生效起至今 10.70% 1.77% -8.46% 1.15% 19.16% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张仲维 本基金、宝盈科技 30灵2020年 8月 - 11年 张仲维先生，台湾政治大学国际 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 活配置混合型证券投资 基金、宝盈互联网沪港 深灵活配置混合型证券 投资基金、宝盈人工智 能主题股票型证券投资 基金、宝盈增强收益债 券型证券投资基金、宝 盈发展新动能股票型证 券投资基金、宝盈智慧 生活混合型证券投资基 金、宝盈研究精选混合 型证券投资基金、宝盈 先进制造灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理；海外投资部总经 理 10日 贸易硕士。曾任台湾元大宝来证 券投资信托股份有限公司国际部 研究员、基金经理，华润元大基 金管理有限公司研究员、基金经 理；自 2015年 5月加入宝盈基金 管理有限公司，历任研究部研究 员、投资经理。中国台湾籍，证 券投资基金从业人员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度 A股市场遭遇接连利空，市场持续下跌，在美联储加息紧缩、俄乌战争爆发、 国内疫情反复和中概股下市的种种担忧下，我们关注的成长板块与个股大幅下跌。报告期内，沪 深 300指数下跌 14.53%，创业板指数下跌 19.96%，行业上来看（以中信一级行业），一季度涨幅 最大的为煤炭和房地产板块，分别上涨 23.43%和 6.20%；跌幅较大的行业为电子元器件和国防军 工，分别下跌 25.17%和 23.48%。 本基金主要投资于创新驱动主题行业中高增长的公司，本基金主要看好及布局两大方向：1. 智能汽车相关投资机会（动力电池相关供应链和汽车电子相关标的）；2.元宇宙带动 TMT四大行 业（电子、通讯、计算机和传媒互联网）的新一轮发展。根据我们的调研，我们了解此两大方向 行业趋势向好，相关公司业绩增速高，经过这一次市场的回调，相关公司都已经具备极高投资价 值，我们对于 A股市场中长期依旧保持乐观态度，我们相信中国经济将顺利转型，新兴行业将持 续蓬勃发展，我们坚定持有我们看好的方向与持仓，优选细分领域中的龙头公司，我们相信优质 的公司将通过业绩增长实现股价的上涨。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈创新驱动股票 A基金份额净值为 1.1161元，本报告期基金份额净值增长 率为-22.16%；截至本报告期末宝盈创新驱动股票 C基金份额净值为 1.1070元，本报告期基金份 额净值增长率为-22.25%；同期业绩比较基准收益率为-16.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,075,706,165.17 92.50 其中：股票 1,075,706,165.17 92.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 85,734,716.50 7.37 8 其他资产 1,484,862.45 0.13 9 合计 1,162,925,744.12 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 131,983,484.44元，占净值比为 11.40%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 646,369,801.07 55.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 155,736.15 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00 H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 88,234,433.66 7.62 J 金融业 45,018,207.78 3.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 89,576,970.96 7.74 M 科学研究和技术服务业 11,015,915.36 0.95 N 水利、环境和公共设施管理业 26,565.25 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 63,285,154.20 5.47 S 综合 - - 合计 943,722,680.73 81.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非周期性消费品 21,671,987.64 1.87 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 医疗 - - 工业 - - 信息科技 34,633,282.72 2.99 电信服务 75,678,214.08 6.54 公用事业 - - 房地产 - - 合计 131,983,484.44 11.40 注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 223,844 114,675,281.20 9.90 2 002920 德赛西威 549,748 69,609,091.76 6.01 3 601689 拓普集团 1,186,613 67,399,618.40 5.82 4 300014 亿纬锂能 794,900 64,124,583.00 5.54 5 000681 视觉中国 3,906,491 63,285,154.20 5.47 6 002371 北方华创 229,106 62,775,044.00 5.42 7 002241 歌尔股份 1,790,942 61,608,404.80 5.32 8 605168 三人行 382,700 59,930,820.00 5.18 9 300496 中科创达 583,069 57,840,444.80 5.00 10 300059 东方财富 1,776,567 45,018,207.78 3.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法 规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 358,912.15 2 应收证券清算款 202,153.24 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 923,797.06 6 其他应收款 - 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 7 其他 - 8 合计 1,484,862.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈创新驱动股票 A 宝盈创新驱动股票 C 报告期期初基金份额总额 859,858,184.62 201,971,176.01 报告期期间基金总申购份额 39,552,822.30 36,277,647.39 减:报告期期间基金总赎回份额 67,415,057.47 31,192,852.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 831,995,949.45 207,055,971.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈创新驱动股票型证券投资基金设立的文件。 《宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈创新驱动股票型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址：上海市长宁区仙霞路 18号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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