最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时恒玺一年持有期混合A(012487) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2770842 | ||||||||
| 基金代码 | 012487 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时恒玺一年持有期混合 基金主代码 012487 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 6日 报告期末基金份额总额 558,575,953.10份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主 动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金投资策略主要分为资产配置策略、股票投资策略和其他策略，资产配 置策略通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方 法，在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置，强调通 过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决 策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素同时考虑市场情绪、同 业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作出应对措施。资产配置层面重在 对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略，充分衡量风险收益比 后作出投资决策。股票投资策略将结合定量、定性分析，考察和筛选未被充 分定价的、具备增长潜力的个股，建立本基金的初选股票池。其他策略包括 债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券 投资策略、信用衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略，其中债券投资 策略包括期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资 策略等。 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数 （CNY）收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×75%+银行活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承 担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时恒玺一年持有期混合 A 博时恒玺一年持有期混合 C 下属分级基金的交易代码 012487 012488 报告期末下属分级基金的份 额总额 522,306,119.09份 36,269,834.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 博时恒玺一年持有期混合 A 博时恒玺一年持有期混合 C 1.本期已实现收益 -4,767,153.46 -370,318.79 2.本期利润 -15,034,072.70 -1,081,288.13 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0288 -0.0298 4.期末基金资产净值 520,901,990.14 36,053,007.96 5.期末基金份额净值 0.9973 0.9940 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时恒玺一年持有期混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.81% 0.23% -2.16% 0.33% -0.65% -0.10% 过去六个月 0.18% 0.33% -1.34% 0.25% 1.52% 0.08% 自基金合同 -0.27% 0.34% -1.35% 0.25% 1.08% 0.09% 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 生效起至今 2．博时恒玺一年持有期混合C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.92% 0.23% -2.16% 0.33% -0.76% -0.10% 过去六个月 -0.04% 0.33% -1.34% 0.25% 1.30% 0.08% 自基金合同 生效起至今 -0.60% 0.33% -1.35% 0.25% 0.75% 0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时恒玺一年持有期混合A： 2．博时恒玺一年持有期混合C： 注：本基金的基金合同于 2021年 7月 6日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基 金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈凯杨 公司董事总 经理/固定 收益投资一 部投资总监 /固定收益 投资一部总 经理/基金 经理 2021-07-06 - 16.4 陈凯杨先生，硕士。2003 年起先后在深 圳发展银行、博时基金、长城基金工作。 2009年 1月再次加入博时基金管理有限 公司。历任固定收益研究员、特定资产 投资经理、博时理财 30天债券型证券投 资基金(2013 年 1 月 28 日-2015 年 9 月 11日)基金经理、固定收益总部现金管理 组投资副总监、博时外服货币市场基金 (2015年 6月 15日-2016年 7月 20日)、 博时岁岁增利一年定期开放债券型证券 投资基金(2013 年 6 月 26日-2016 年 12 月 15 日)、博时裕瑞纯债债券型证券投 资基金(2015年 6月 30日-2016年 12月 15日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基 金(2015年9月29日-2016年12月15日)、 博时裕恒纯债债券型证券投资基金 (2015年 10月 23日-2016年 12月 15日)、 博时裕荣纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 6日-2016年 12月 15日)、 博时裕泰纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 19日-2016年 12月 27日)、 博时裕晟纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 19日-2016年 12月 27日)、 博时裕丰纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 25日-2016年 12月 27日)、 博时裕和纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 27日-2016年 12月 27日)、 博时裕坤纯债债券型证券投资基金 (2015年 11月 30日-2016年 12月 27日)、 博时裕嘉纯债债券型证券投资基金 (2015年 12月 2日-2016年 12月 27日)、 博时裕达纯债债券型证券投资基金 (2015年 12月 3日-2016年 12月 27日)、 博时裕康纯债债券型证券投资基金 (2015年 12月 3日-2016年 12月 27日)、 博时安心收益定期开放债券型证券投资 基金(2012年 12月 6日-2016年 12月 28 日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金 (2016年 1月 18日-2017年 5月 8日)、 博时裕安纯债债券型证券投资基金 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 (2016年 3月 4日-2017年 5月 8日)、博 时裕新纯债债券型证券投资基金(2016 年 3月 30日-2017年 5月 8日)、博时裕 发纯债债券型证券投资基金(2016年4月 6日-2017年 5月 8日)、博时裕景纯债债 券型证券投资基金(2016 年 4 月 28 日 -2017 年 5 月 8 日)、博时裕乾纯债债券 型证券投资基金(2016年 1月 15日-2017 年 5 月 31 日)、博时裕通纯债债券型证 券投资基金(2016年 4月 29日-2017年 5 月 31日)、博时安和 18个月定期开放债 券型证券投资基金(2016 年 1 月 26 日 -2017年 10月 26日)、博时安源 18个月 定期开放债券型证券投资基金(2016年 6 月 16日-2018年 3月 8日)、博时安誉 18 个月定期开放债券型证券投资基金 (2015年 12月 23日-2018年 3月 15日)、 博时安泰 18个月定期开放债券型证券投 资基金(2016年 2月 4日-2018年 3月 15 日)、博时安祺一年定期开放债券型证券 投资基金(2016年 9月 29日-2018年 3月 15 日)、博时安诚 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(2016年11月10日-2018 年 5 月 28 日)、博时裕信纯债债券型证 券投资基金(2016年 10月 25日-2018年 8月 23日)的基金经理、固定收益总部现 金管理组负责人、博时现金收益证券投 资基金(2015 年 5 月 22 日-2019 年 2 月 25日)、博时裕顺纯债债券型证券投资基 金(2016年 6月 23日-2019年 8月 19日)、 博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投 资基金(2016年 4月 15日-2019年 12月 16日)、博时月月薪定期支付债券型证券 投资基金(2013年 7月 25日-2020年 5月 13 日)、博时安瑞 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(2016年 3月 30日-2020 年 5 月 13 日)、博时裕弘纯债债券型证 券投资基金(2016年 6月 17日-2020年 5 月 13 日)、博时裕昂纯债债券型证券投 资基金(2016 年 7 月 15 日-2020 年 5 月 13日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基 金(2016年 9月 7日-2020年 5月 13日)、 博时裕诚纯债债券型证券投资基金 (2016年 10月 31日-2020年 5月 13日)、 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 博时合惠货币市场基金(2017 年 5 月 31 日-2020年 5月 13日)、博时富华纯债债 券型证券投资基金(2018 年 9 月 19 日 -2020年 5月 13日)、博时富发纯债债券 型证券投资基金(2019 年 3 月 4 日-2020 年 5 月 13 日)、博时裕创纯债债券型证 券投资基金(2019年 3月 4 日-2020 年 5 月 13 日)、博时裕盛纯债债券型证券投 资基金(2019年 3月 4日-2020年 5月 13 日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金 (2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、 博时裕荣纯债债券型证券投资基金 (2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、 博时裕坤纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日 -2020年 5月 13日)、博时裕恒纯债债券 型证券投资基金(2019年 3月 11日-2020 年 5 月 13 日)、博时裕泰纯债债券型证 券投资基金(2019年 3月 11日-2020年 5 月 13 日)、博时富添纯债债券型证券投 资基金(2019年 11月 20日-2021年 3月 18日)、博时信用债纯债债券型证券投资 基金(2020年 3月 11日-2021年 3月 18 日)的基金经理、固定收益总部公募基金 组负责人、博时富益纯债债券型证券投 资基金(2018 年 5 月 9 日-2021 年 10 月 27日)基金经理。现任公司董事总经理兼 固定收益投资一部总经理、固定收益投 资一部投资总监、博时双月薪定期支付 债券型证券投资基金(2013年 10月 22日 —至今)、博时安康 18 个月定期开放债 券型证券投资基金(LOF)(2017年 2月 17 日—至今)、博时聚瑞纯债 6个月定期开 放债券型发起式证券投资基金(2018 年 11 月 22 日—至今)、博时富乐纯债债券 型证券投资基金(2019年 9月 17日—至 今)、博时富信纯债债券型证券投资基金 (2020 年 3 月 5 日—至今)、博时稳定价 值债券投资基金(2020年 7月 23日—至 今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投 资基金(2021 年 7 月 6 日—至今)、博时 双月享 60天滚动持有债券型证券投资基 金(2021年 8月 3日—至今)的基金经理。 吴渭 权益投资四 2021-07-06 - 14.7 吴渭先生，硕士。2007 年起先后在泰信 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 部投资副总 监/基金经 理 基金、博时基金、民生加银基金、招商 基金从事投资研究工作。2015年 3月再 次加入博时基金管理有限公司。历任股 票投资部绝对收益组投资副总监、股票 投资部主题组投资副总监、事业部投资 副总监、权益投资主题组投资副总监。 现任权益投资四部投资副总监兼博时汇 智回报灵活配置混合型证券投资基金 (2017年 4月 12日—至今)、博时汇悦回 报混合型证券投资基金(2019 年 1 月 29 日—至今)、博时汇兴回报一年持有期灵 活配置混合型证券投资基金(2021年1月 14日—至今)、博时汇融回报一年持有期 混合型证券投资基金(2021年 1月 20日 —至今)、博时汇誉回报灵活配置混合型 证券投资基金(2021年4月29日—至今)、 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基 金(2021 年 7 月 6 日—至今)、博时博盈 稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 (2021年 8月 10日—至今)、博时汇荣回 报灵活配置混合型证券投资基金(2021 年 8月 24日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 权益方面：一季度回顾，经济基本面比预期差，国际形势错综复杂，导致大宗商品价格大幅上行，企 业成本高企，同时疫情多点爆发，导致需求不足；流动性同样比预期差，基于稳增长的预期，管理人认为 流动性会趋于宽松，但实际社融和信贷都低于预期。以上两方面因素共振，导致一季度权益市场表现较差。 一季度主要的操作是大幅降低了权益仓位，在基本面和估值双重压力下，仓位比结构更重要。展望二季度， 我们需要观察几个重要的变量：俄乌战争的进展、国内疫情的发展、国内流动性的边际改善情况。目前看， 这些变量都比较难下判断，所以保持耐心是非常必要的。在结构上，仍然看好产业趋势比较清晰的成长行 业，包括军工、半导体国产替代、新能源等行业，通过一个季度的估值消化，大部分公司估值已经处于合 理区间。 固收方面：一季度债市走出震荡行情。1月份市场处于多头行情，降息落地，叠加央行表态强调 宏观政策紧迫性，提振市场情绪。利率整体下行，10年期国债一度突破 2.7%。春节后，随着公布的 1月份 社融数据总量超预期，短期内政策再宽松预期落空，叠加部分城市放松地产信贷政策挑动市场神经、固收+ 赎回带来的负反馈效应，市场出现明显调整，交易重心转为宽信用。3月以后，国内外的宏观环境更加复杂， 市场预期也在稳增长和宽货币之间回摆，债市呈现震荡格局。当前从国内基本面看，目前地产链条依然是 宽信用及稳增长的最大梗阻。虽近期多地政策有所放松，但房企信用风险仍在发酵、居民加杠杆意愿仍弱。 国内疫情反复，部分区域疫情形势严峻，面对传染性和隐蔽性更强的奥密克戎，国内的防疫成本及对经济 的负面冲击会增加。国外局势亦较为复杂，俄乌冲突、联储加息也对市场产生一定程度扰动。货币政策存 在窗口期，但也面临越来越大的制约。本组合固收部分采取信用打底，利率波段和转债操作增厚业绩。信 用方面，采取信用精选策略，规避风险板块，严控信用资质。利率关注宽信用进程，波段操作增厚业绩。 转债稳健风格，保持低仓位，适度增厚业绩。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.9973元，份额累计净值为 0.9973元，本基金 C类基金份额净值为 0.9940元，份额累计净值为 0.9940元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -2.81%，本基金 C类基金份额净值增长率为-2.92%，同期业绩基准增长率为-2.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 14,026,643.27 2.52 其中：股票 14,026,643.27 2.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 489,714,808.24 87.82 其中：债券 489,714,808.24 87.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 41,000,000.00 7.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,594,690.81 2.26 8 其他各项资产 326,121.31 0.06 9 合计 557,662,263.63 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,029,230.83 1.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,327,678.00 0.96 E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,052.56 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,078.12 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,629,603.76 0.29 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 合计 14,026,643.27 2.52 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300750 宁德时代 10,500 5,379,150.00 0.97 2 600905 三峡能源 867,700 5,327,678.00 0.96 3 688248 南网科技 93,478 1,614,365.06 0.29 4 000661 长春高新 9,300 1,561,005.00 0.28 5 301211 亨迪药业 865 21,235.75 0.00 6 301096 百诚医药 194 15,238.70 0.00 7 301166 优宁维 228 15,052.56 0.00 8 301100 风光股份 599 15,028.91 0.00 9 301101 明月镜片 371 13,867.98 0.00 10 301221 光庭信息 232 13,356.24 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 195,846,029.86 35.16 其中：政策性金融债 133,176,802.46 23.91 4 企业债券 17,483,701.92 3.14 5 企业短期融资券 109,287,327.14 19.62 6 中期票据 90,219,943.57 16.20 7 可转债（可交换债） 17,511,350.35 3.14 8 同业存单 59,366,455.40 10.66 9 其他 - - 10 合计 489,714,808.24 87.93 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 210215 21国开 15 500,000 50,864,794.52 9.13 2 190407 19农发 07 300,000 30,736,610.96 5.52 3 220205 22国开 05 300,000 30,086,465.75 5.40 4 112110151 21兴业银行 CD151 300,000 29,990,557.81 5.38 5 112209018 22浦发银行 CD018 300,000 29,375,897.59 5.27 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理 委员会、 中国人民银行南宁中心支行的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督 管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中国人民银行福州中心支行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外 汇管理局福建省分局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委 员会、中国银行保险监督管理委员会海南监管局、中国银行保险监督管理委员会厦门监管局、中国银行保 险监督管理委员会重庆监管局、中国银行保险监督管理委员会天津监管局、中国银行保险监督管理委员会 云南监管局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中 国银行保险监督管理委员会莆田监管分局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国人民银行的处 罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督 管理委员会台州监管分局、中国银行保险监督管理委员会嘉兴监管分局、中国银行保险监督管理委员会海 南监管局、中国银行保险监督管理委员会宜昌监管分局、中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局、中 国银行保险监督管理委员会宁波监管局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局、中国银行保险监督管 理委员会上海监管局、中国银行保险监督管理委员会浙江监管局、中国银行保险监督管理委员会深圳监管 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 局、中国人民银行郑州中心支行、中国人民银行西安分行、中国人民银行沈阳分行的处罚。本基金对上述 证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 320,316.63 2 应收证券清算款 5,504.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 299.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 326,121.31 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 6,373,321.45 1.14 2 113050 南银转债 5,969,856.16 1.07 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 301211 亨迪药业 21,235.75 0.00 首次公开发行限售 2 301096 百诚医药 15,238.70 0.00 首次公开发行限售 3 301166 优 宁 维 15,052.56 0.00 首次公开发行限售 4 301100 风光股份 15,028.91 0.00 首次公开发行限售 5 301101 明月镜片 13,867.98 0.00 首次公开发行限售 6 301221 光庭信息 13,356.24 0.00 首次公开发行限售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时恒玺一年持有期混合A 博时恒玺一年持有期混合C 本报告期期初基金份额总额 522,152,487.45 36,237,976.92 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 报告期期间基金总申购份额 153,631.64 31,857.09 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 522,306,119.09 36,269,834.01 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |