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| 博时消费创新混合A(010326) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2770764 | ||||||||
| 基金代码 | 010326 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时消费创新混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时消费创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时消费创新混合 基金主代码 010326 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 10月 23日 报告期末基金份额总额 2,701,694,128.86份 投资目标 本基金通过精选消费创新主题的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的 前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要分为：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策 略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、 流通受限证券投资策略、参与融资业务的投资策略。其中股票投资策略包括 消费创新主题投资策略、个股选择策略、港股通标的股票投资策略；债券投 资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券 投资策略等。衍生品投资策略包括股指期货、国债期货投资策略、股票期权 投资策略、购买信用衍生品规避个券信用风险策略。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×30%+中证可选消费指数收益率×30%+中证港股通 综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金 产品和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票， 需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 博时消费创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 下属分级基金的基金简称 博时消费创新混合 A 博时消费创新混合 C 下属分级基金的交易代码 010326 010327 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,327,796,821.99份 373,897,306.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 博时消费创新混合 A 博时消费创新混合 C 1.本期已实现收益 -90,484,333.04 -15,012,875.33 2.本期利润 -391,293,176.76 -63,149,827.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1651 -0.1648 4.期末基金资产净值 1,639,376,822.61 260,301,408.45 5.期末基金份额净值 0.7043 0.6962 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时消费创新混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.92% 1.76% -13.58% 1.40% -5.34% 0.36% 过去六个月 -17.30% 1.42% -11.47% 1.12% -5.83% 0.30% 过去一年 -28.13% 1.45% -17.79% 1.06% -10.34% 0.39% 自基金合同 生效起至今 -29.57% 1.47% -10.54% 1.10% -19.03% 0.37% 2．博时消费创新混合C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.09% 1.77% -13.58% 1.40% -5.51% 0.37% 过去六个月 -17.63% 1.42% -11.47% 1.12% -6.16% 0.30% 博时消费创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 过去一年 -28.71% 1.45% -17.79% 1.06% -10.92% 0.39% 自基金合同 生效起至今 -30.38% 1.47% -10.54% 1.10% -19.84% 0.37% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时消费创新混合A： 2．博时消费创新混合C： 注：本基金的基金合同于 2020年 10月 23日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日 起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾鹏 公司董事总 2021-11-08 - 17.0 曾鹏先生，硕士。2005 年起先后在上投 博时消费创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 经理/权益 投研一体化 总监/权益 投资四部投 资总监/境 外投资部总 经理/权益 投资四部总 经理/基金 经理 摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工 作。2012年加入博时基金管理有限公司。 历任投资经理、博时灵活配置混合型证 券投资基金(2015年 2月 9 日-2016 年 4 月 25 日)基金经理、权益投资主题组负 责人、权益投资总部一体化投研总监。 现任公司董事总经理兼权益投研一体化 总监、权益投资四部总经理、权益投资 四部投资总监、境外投资部总经理、博 时新兴成长混合型证券投资基金(2013 年 1 月 18 日—至今)、博时特许价值混 合型证券投资基金(2018年 6月 21日— 至今)、博时科创主题 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金(2019 年 6 月 27日—至今)、博时科技创新混合型证券 投资基金(2020年 4月 15日—至今)、博 时新兴消费主题混合型证券投资基金 (2021年 1月 20日—至今)、博时沪港深 优质企业灵活配置混合型证券投资基金 (2021年 1月 20日—至今)、博时港股通 领先趋势混合型证券投资基金(2021年 2 月 9日—至今)、博时半导体主题混合型 证券投资基金(2021年7月20日—至今)、 博时消费创新混合型证券投资基金 (2021年 11月 8日—至今)、博时时代领 航混合型证券投资基金(2022 年 1 月 25 日—至今)的基金经理。 王诗瑶 基金经理 2020-10-23 - 9.7 王诗瑶女士，硕士。2012 年从北京大学 硕士研究生毕业后加入博时基金管理有 限公司。历任研究员、高级研究员、高 级研究员兼基金经理助理。现任博时新 兴消费主题混合型证券投资基金(2017 年 6月 5日—至今)、博时消费创新混合 型证券投资基金(2020年 10月 23日—至 今)、博时时代消费混合型证券投资基金 (2021年 12月 21日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 博时消费创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年一季度是艰难的一段时间。国内内忧外患，内有新冠疫情奥密克戎株在国内扩散，这一轮的疫 情是自 2020年初第一轮疫情以来最严重的一次，数个地区再次停摆，并全国多个省区都被牵连，对经济造 成了较严重的冲击；外有突发的俄乌战争，国际大宗品价格飙涨，资本市场风险偏好骤降。权益市场也受 到波及，年初以来 A股和港股大幅下跌。 在 2021四季报和年报中，我们提到了对于开年来几条布局思路， 生猪养殖为代表的农业、稳增长以及必须消费品和消费电子。在一季度中，我们验证到了生猪养殖去产能 持续进行，周期反转逻辑进一步确认，从而重点加大了养殖板块的配置力度，并获得了较好效果；但在稳 增长链条，目前尚未见到实质有利的政策推出和落地，顺周期领域需求端恢复尚未兑现，而俄乌冲突大大 加剧了制造端的成本压力，使得顺周期板块在一季度表现并不理想；此外，疫情反复也严重影响了居民消 费能力和消费意愿，包括消费电子内的消费领域都比较疲软。 展望二季度，我们依旧对国内经济抱有积极 心态，两会定调全年 GDP5.5%，并且国常会上再次确认了力争完成这个目标，我们认为后续稳增长依旧是 全年国内经济发展的主线，并且成本端上涨压力大概率已经充分暴露了，后续还是有希望盈利修复，在这 个链条上我们目前仓位暴露较少，后续会继续寻找合适的投资机会增加配置；第二，农业板块依旧是我们 今年重点看好的方向，疫情反复导致猪价低迷，粮食价格上涨又推高了饲料成本，养殖环节亏损加剧，各 方面都在往有助于去产能的方向发展，我们对生猪养殖行业周期反转更加确信，另外，因为地缘政治问题 升级，更加凸显了粮食自主可控的重要性，转基因的推广也是大势所趋，我们对种业转基因推广也抱有积 极看法；第三，因为疫情反反复复，疫情受损板块也会呈现震荡走势，在消费环境大势承压的环境中，我 博时消费创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 们会择机把握投资受损链条具有中长期成长性标的的区间机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.7043元，份额累计净值为 0.7043元，本基金 C类基金份额净值为 0.6962元，份额累计净值为 0.6962元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -18.92%，本基金 C类基金份额净值增长率为-19.09%，同期业绩基准增长率为-13.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,573,507,990.04 82.42 其中：股票 1,573,507,990.04 82.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 334,316,185.02 17.51 8 其他各项资产 1,409,528.47 0.07 9 合计 1,909,233,703.53 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 345,379,557.13元，净值占比 18.18%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 388,403,665.44 20.45 B 采矿业 - - C 制造业 718,574,560.15 37.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 博时消费创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 E 建筑业 - - F 批发和零售业 35,056,774.38 1.85 G 交通运输、仓储和邮政业 85,594,358.64 4.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 110,555.12 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 369,657.22 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,228,128,432.91 64.65 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 196,001,750.08 10.32 日常消费品 149,218,784.21 7.85 信息技术 159,022.84 0.01 合计 345,379,557.13 18.18 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300498 温氏股份 8,485,840 187,112,772.00 9.85 2 002714 牧原股份 3,179,304 180,775,225.44 9.52 3 002385 大北农 15,440,650 134,333,655.00 7.07 4 002049 紫光国微 428,555 87,656,639.70 4.61 5 0291 华润啤酒 2,234,000 87,056,814.14 4.58 6 002120 韵达股份 4,874,394 85,594,358.64 4.51 7 002241 歌尔股份 2,151,247 74,002,896.80 3.90 8 1368 特步国际 7,480,000 72,068,295.02 3.79 9 601012 隆基股份 935,600 67,540,964.00 3.56 10 6969 思摩尔国际 4,077,000 62,161,970.07 3.27 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 博时消费创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,316,064.22 2 应收证券清算款 15,750.34 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 77,713.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,409,528.47 博时消费创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时消费创新混合A 博时消费创新混合C 本报告期期初基金份额总额 2,404,100,458.84 388,729,915.38 报告期期间基金总申购份额 18,938,942.10 13,434,649.92 减：报告期期间基金总赎回份额 95,242,578.95 28,267,258.43 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,327,796,821.99 373,897,306.87 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 博时消费创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时消费创新混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时消费创新混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时消费创新混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时消费创新混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时消费创新混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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