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| 博时荣享回报混合C(006159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2770677 | ||||||||
| 基金代码 | 006159 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时荣享回报混合 基金主代码 006158 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 23日 报告期末基金份额总额 1,575,417,387.28份 投资目标 本基金坚持价值投资理念，充分发挥专业研究与精选个股能力，以绝对收益 为核心投资目标，力争组合资产实现长期稳健的增值。 投资策略 封闭期投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略 三个部分内容。其中，资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进 行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋 势分析有机结合进行前瞻性的决策。其次，股票投资策略以价值投资理念为 基础，结合定量、定性分析，考察和筛选具有综合性比较优势的个股，建立 本基金的初选股票池。在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政 策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选 择为主，重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。其他资产投资策 略有债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、中小企 业私募债投资策略、存托凭证投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组 合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值) 指数收益率×30% 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时荣享回报混合 A 博时荣享回报混合 C 下属分级基金的交易代码 006158 006159 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,518,224,601.62份 57,192,785.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 博时荣享回报混合 A 博时荣享回报混合 C 1.本期已实现收益 -153,921,993.99 -5,846,618.23 2.本期利润 -462,668,356.73 -17,341,772.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3053 -0.3039 4.期末基金资产净值 1,868,700,311.13 69,819,970.04 5.期末基金份额净值 1.2308 1.2208 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时荣享回报混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.50% 1.59% -8.91% 1.16% -10.59% 0.43% 过去六个月 -15.56% 1.28% -9.10% 0.90% -6.46% 0.38% 过去一年 -18.08% 1.20% -12.75% 0.83% -5.33% 0.37% 过去三年 46.45% 1.17% 5.51% 0.86% 40.94% 0.31% 自基金合同 生效起至今 68.80% 1.11% 16.41% 0.89% 52.39% 0.22% 2．博时荣享回报混合C： 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.60% 1.59% -8.91% 1.16% -10.69% 0.43% 过去六个月 -15.75% 1.28% -9.10% 0.90% -6.65% 0.38% 过去一年 -18.48% 1.20% -12.75% 0.83% -5.73% 0.37% 过去三年 44.30% 1.17% 5.51% 0.86% 38.79% 0.31% 自基金合同 生效起至今 65.81% 1.11% 16.41% 0.89% 49.40% 0.22% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时荣享回报混合A： 2．博时荣享回报混合C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 蔡滨 权益投资三 部投资总监 /基金经理 2018-08-23 - 14.7 蔡滨先生，硕士。2001 年起先后在上海 振华职校、美国总统轮船（中国）有限 公司、美国管理协会、平安证券工作。 2009 年加入博时基金管理有限公司。历 任研究员、研究部资本品组组长、研究 部副总经理兼资本品组组长、博时主题 行业混合型证券投资基金(LOF)(2014 年 12月 26日-2016年 4月 25日)、博时工 业 4.0主题股票型证券投资基金(2016年 6月 8日-2019年 6月 4日)的基金经理、 权益投资成长组投资副总监、股票投资 部副总经理（主持工作）、博时战略新兴 产业混合型证券投资基金(2017年 8月 9 日-2021 年 10 月 18 日)基金经理。现任 权益投资三部投资总监兼博时产业新动 力灵活配置混合型发起式证券投资基金 (2015年 1月 26日—至今)、博时外延增 长主题灵活配置混合型证券投资基金 (2016 年 2 月 3 日—至今)、博时逆向投 资混合型证券投资基金(2017年 11月 13 日—至今)、博时荣享回报灵活配置定期 开放混合型证券投资基金(2018 年 8 月 23日—至今)、博时产业新趋势灵活配置 混合型证券投资基金(2020年 2月 17日 —至今)、博时产业精选灵活配置混合型 证券投资基金(2020年11月6日—至今)、 博时产业慧选混合型证券投资基金 (2021年 3月 23日—至今)、博时产业优 选灵活配置混合型证券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至今)、博时研究精选一 年持有期灵活配置混合型证券投资基金 (2021年 7月 27日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度全球经济景气逐渐回落，通胀高企，流动性持续偏紧，此外俄乌冲突成为全球大类资产的重要 影响因素。国内政策方向未受海外流动性限制，稳增长、稳信用明确，尽管 1-2 月工业增加值增速延续改 善、出口势头仍佳，但低迷的地产销售、持续不断的地产风险暴露，以及散发疫情加剧，导致增长预期持 续不佳。国内 CPI 通胀稳定，但 PPI 仍有阶段性冲高，加剧企业盈利担忧。一季度国内利率先探底再回升， 债券市场整体小幅下行，权益市场整体下行，结构上，煤炭、地产、银行、建筑装饰等与稳增长、受益于 商品价格上涨的行业获得相对收益，电子、军工、电力设备等成长板块以及家电、食品饮料等消费板块均 较为弱势。一季度组合主要操作，增配煤炭、化工、快递等板块，减配电子、通信、优化新能源等持仓， 组合结构上仍以成长方向为主。随着市场调整，一季度组合净值有所下跌，整体仓位略有下降。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.2308元，份额累计净值为 1.7102元，本基金 C类基金份额净值为 1.2208元，份额累计净值为 1.6825元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -19.50%，本基金 C类基金份额净值增长率为-19.60%，同期业绩基准增长率为-8.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,539,784,769.10 77.87 其中：股票 1,539,784,769.10 77.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,748,574.84 0.39 其中：债券 7,748,574.84 0.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 260,400,000.00 13.17 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 143,208,927.11 7.24 8 其他各项资产 26,348,537.91 1.33 9 合计 1,977,490,808.96 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 58,457,625.13元，净值占比 3.02%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 71,815,388.00 3.70 C 制造业 1,171,455,907.49 60.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 92,153.38 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 138,637,368.00 7.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,997,712.32 0.36 J 金融业 92,027,439.22 4.75 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 282,313.60 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,481,327,143.97 76.42 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 35,705,785.78 1.84 工业 4,294,419.60 0.22 公用事业 18,457,419.75 0.95 合计 58,457,625.13 3.02 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 65,999 113,452,281.00 5.85 2 300750 宁德时代 189,500 97,080,850.00 5.01 3 600426 华鲁恒升 2,831,665 92,227,329.05 4.76 4 600233 圆通速递 4,822,400 83,186,400.00 4.29 5 601012 隆基股份 770,240 55,603,625.60 2.87 6 002120 韵达股份 3,157,800 55,450,968.00 2.86 7 300059 东方财富 1,996,883 50,601,015.22 2.61 8 002415 海康威视 1,228,000 50,348,000.00 2.60 9 600893 航发动力 1,030,700 46,278,430.00 2.39 10 002311 海大集团 831,900 45,671,310.00 2.36 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,748,574.84 0.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,748,574.84 0.40 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113641 华友转债 33,250 4,005,487.21 0.21 2 127056 中特转债 22,179 2,218,240.28 0.11 3 113053 隆 22转债 12,450 1,524,847.35 0.08 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 291,472.84 2 应收证券清算款 26,057,065.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,348,537.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时荣享回报混合A 博时荣享回报混合C 本报告期期初基金份额总额 1,495,186,040.42 56,079,369.01 报告期期间基金总申购份额 23,038,561.20 1,113,416.65 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,518,224,601.62 57,192,785.66 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 3月 31日，博时基金公司共管理 322只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15830亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模 5144亿元人民币，累计分 红逾 1627亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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