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| 中加新兴消费混合A(010176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2769620 | ||||||||
| 基金代码 | 010176 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中加新兴消费混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 2 页，共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加新兴消费混合 基金主代码 010176 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月09日 报告期末基金份额总额 83,801,052.77份 投资目标 本基金深入发掘消费行业中具备潜力的上市公司， 在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较 基准的收益，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不 同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大 类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的 构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券 选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制 基础上，力争实现长期稳健的收益。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*40%+沪深300指数收 益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率* 10%+1年期定期存款利率（税后）*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 3 页，共 14 页 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加新兴消费混合A 中加新兴消费混合C 下属分级基金的交易代码 010176 010177 报告期末下属分级基金的份额总 额 48,088,514.88份 35,712,537.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 中加新兴消费混合A 中加新兴消费混合C 1.本期已实现收益 -4,907,589.75 -3,646,332.85 2.本期利润 -11,342,290.67 -8,328,656.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2347 -0.2339 4.期末基金资产净值 37,964,509.86 28,047,793.05 5.期末基金份额净值 0.7895 0.7854 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加新兴消费混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -22.95% 1.73% -13.17% 1.32% -9.78% 0.41% 过去 六个 月 -26.28% 1.51% -11.43% 1.08% -14.85% 0.43% 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 4 页，共 14 页 过去 一年 -21.14% 1.67% -17.42% 1.05% -3.72% 0.62% 自基 金合 同生 效起 至今 -21.05% 1.71% -15.64% 1.13% -5.41% 0.58% 中加新兴消费混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -23.02% 1.73% -13.17% 1.32% -9.85% 0.41% 过去 六个 月 -26.43% 1.51% -11.43% 1.08% -15.00% 0.43% 过去 一年 -21.45% 1.67% -17.42% 1.05% -4.03% 0.62% 自基 金合 同生 效起 至今 -21.46% 1.71% -15.64% 1.13% -5.82% 0.58% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 5 页，共 14 页 注：1.本基金基金合同于 2020 年 12 月 9 日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生 效已满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，截至本报告期末，本基金基金合同生效已 满 6个月，建仓期已结束；本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限 制规定。 §4 管理人报告 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 6 页，共 14 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李坤 元 本基金基金经理 2020- 12-09 - 15 李坤元女士，南开大学金 融学硕士。2006年7月至2 007年5月任申银万国证券 研究所分析师。2007年5 月至2013年4月任信达澳 银基金管理有限公司高级 研究员、基金经理助理、 基金经理。2013年4月至2 014年10月任东方基金管 理有限责任公司基金经 理。2014年10月至2019年1 2月任泰达宏利基金管理 有限公司基金经理。2019 年12月加入中加基金管理 有限公司，现任中加优势 企业混合型证券投资基金 （2020年8月13日至今）、 中加新兴成长混合型证券 投资基金（2020年9月17 日至今）、中加新兴消费 混合型证券投资基金（20 20年12月9日至今）、中加 龙头精选混合型证券投资 基金（2022年2月9日至 今）、中加低碳经济六个 月持有期混合型证券投资 基金（2022年3月22日至 今）的基金经理。 1、任职日期说明：基金经理的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 7 页，共 14 页 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度股票市场方面经历了较大幅度的调整，国内信用环境预期较弱是本质 内因，俄乌冲突、海外通胀超预期、联储紧缩等事件也加剧了市场波动，全球风险资产 普跌。一季度宏观经济在稳增长拖底下略有修复，但3月全国疫情料将有所冲击。中高 频数据来看，经济在投资端有较为明显的企稳趋势，消费环境仍弱。与投资端挂钩的资 本品、工业品或仍有修复机会。 市场方面，前期强势的成长股跌幅较大，虽然表面上与海外通胀超预期和联储加速 收紧流动性有不少关系，但国内宽信用预期下高低估值风格的收敛可能是内在机理，前 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 8 页，共 14 页 期公募在部分赛道股上过高的集中度可能产生了一定资金负反馈效应。在这样的环境 下，宏观逻辑更顺、估值低位的红利指数、金融地产股收益占优。 中加新兴消费1季度回调幅度较大，主要配置的食品饮料、医药等消费类行业跌幅 较大。对宏观、海外等因素的变化不够敏感，在1季度市场下跌中给投资者阶段性带来 了较大的损失，深表歉意。 展望二季度，外围风险或淡化，海外货币紧缩已被充分预期，对A股市场的影响将 逐渐减弱。稳增长稳就业诉求较强，货币、财政政策仍偏积极。结构上，大盘低估值板 块在经济寻底的过程中仍然阶段性有相对收益的机会。但在经历足够深的调整和盈预期 调整后，代表未来产业发展方向的优质成长股以及调整时间较长的消费股也将迎来企稳 修复的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加新兴消费混合A基金份额净值为0.7895元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-22.95%，同期业绩比较基准收益率为-13.17%；截至报告期末中加 新兴消费混合C基金份额净值为0.7854元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -23.02%，同期业绩比较基准收益率为-13.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 60,036,868.61 90.14 其中：股票 60,036,868.61 90.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 394,276.01 0.59 其中：债券 394,276.01 0.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 9 页，共 14 页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 6,124,266.69 9.19 8 其他资产 49,217.60 0.07 9 合计 66,604,628.91 100.00 注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股公允价值为3,093,683.84元，占 净值比为4.67%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,192,028.00 4.84 B 采矿业 8,208.48 0.01 C 制造业 53,095,402.46 80.43 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 56,214.03 0.09 G 交通运输、仓储和邮政 业 16,541.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 4,812.99 0.01 J 金融业 485,805.40 0.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 65,059.92 0.10 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,112.49 0.03 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 10 页，共 14 页 S 综合 - - 合计 56,943,184.77 86.26 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础 材料 - - 非日 常生 活消 费品 1,750,915.42 2.65 日常 消费 品 61,590.74 0.09 能源 - - 金融 - - 医疗 保健 917,897.06 1.39 工业 - - 信息 技术 - - 电信 服务 333,959.69 0.51 公用 事业 - - 地产 业 29,320.93 0.04 合计 3,093,683.84 4.69 注：通过港股通投资的股票行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 3,000 5,157,000.00 7.81 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 11 页，共 14 页 2 600809 山西汾酒 17,900 4,562,710.00 6.91 3 000596 古井贡酒 22,100 3,787,056.00 5.74 4 600887 伊利股份 101,900 3,759,091.00 5.69 5 000568 泸州老窖 19,400 3,606,072.00 5.46 6 002304 洋河股份 20,600 2,793,978.00 4.23 7 300750 宁德时代 4,900 2,510,270.00 3.80 8 603198 迎驾贡酒 45,800 2,477,322.00 3.75 9 600702 舍得酒业 13,700 2,176,930.00 3.30 10 600132 重庆啤酒 19,000 2,037,370.00 3.09 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别 披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 394,276.01 0.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 394,276.01 0.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019658 21国债10 3,890 394,276.01 0.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 12 页，共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，基金投资的前十名证券除舍得酒业外其他证券的发行主体本期未 出现被监管部门立案调查，或未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本 基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,646.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 25,571.39 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 49,217.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 13 页，共 14 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加新兴消费混合A 中加新兴消费混合C 报告期期初基金份额总额 48,801,946.28 35,012,129.95 报告期期间基金总申购份额 2,664,180.71 6,100,842.19 减：报告期期间基金总赎回份额 3,377,612.11 5,400,434.25 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 48,088,514.88 35,712,537.89 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加新兴消费混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加新兴消费混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加新兴消费混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 中加新兴消费混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 14 页，共 14 页 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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