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| 信澳星奕混合A(011188) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768936 | ||||||||
| 基金代码 | 011188 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银星奕混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银星奕混合 基金主代码 011188 交易代码 011188（前端） -（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 22日 报告期末基金份额总额 2,964,484,734.26份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策略、存托凭证 投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券 及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策 略。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋中债 综合财富（总值）指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票 的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 信达澳银星奕混合 A 信达澳银星奕混合 C 下属分级基金的交易代 011188 011223 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 码 报告期末下属分级基金 的份额总额 2,195,166,227.54份 769,318,506.72份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 信达澳银星奕混合 A 信达澳银星奕混合 C 1.本期已实现收益 -101,235,519.77 -35,037,401.94 2.本期利润 -701,464,480.09 -239,282,835.57 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.3096 -0.3201 4.期末基金资产净值 2,652,004,872.67 920,681,619.02 5.期末基金份额净值 1.2081 1.1967 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银星奕混合A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -20.27% 1.87% -13.46% 1.39% -6.81% 0.48% 过去六个月 -18.14% 1.68% -12.13% 1.09% -6.01% 0.59% 过去一年 27.58% 1.80% -12.47% 1.02% 40.05% 0.78% 自基金合同 生效起至今 20.81% 1.70% -19.34% 1.09% 40.15% 0.61% 信达澳银星奕混合C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -20.43% 1.87% -13.46% 1.39% -6.97% 0.48% 过去六个月 -18.46% 1.68% -12.13% 1.09% -6.33% 0.59% 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 过去一年 26.57% 1.80% -12.47% 1.02% 39.04% 0.78% 自基金合同 生效起至今 19.67% 1.70% -19.34% 1.09% 39.01% 0.61% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信达澳银星奕混合 A累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 1月 22日至 2022年 3月 31日） 信达澳银星奕混合 C累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 1月 22日至 2022年 3月 31日） 注：1、本基金基金合同于 2021年 1月 22日生效，2021年 3月 26日开始办理申购、赎回 业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中 港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为 2021年 1 月 22日至 2021年 7月 21日，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 冯明远 本基金的 基金经 理，公司 副总经 理、联席 投资总监 2021-01-22 - 11.5年 浙江大学工学硕士。2010年 9月， 任平安证券综合研究所研究员， 2014 年 1 月加入信达澳亚基金公 司，历任研究员，基金经理助理， 现任副总经理、联席投资总监、信 达澳银新能源产业股票基金基金经 理（2016 年 10 月 19 日起至今）、 信达澳银精华配置混合基金基金经 理（2017 年 12 月 26 日起至今）、 信达澳银先进智造股票基金基金经 理（2019年 1月 17日起至今）、信 达澳银核心科技混合基金的基金经 理（2019年 8月 14日起至今）、信 达澳银科技创新一年定开混合基金 的基金经理（2020 年 5 月 29 日起 至今）、信达澳银研究优选混合基金 的基金经理（2020 年 6 月 22 日起 至今）、信达澳银匠心臻选两年持有 期混合基金的基金经理（2020年 10 月 30 日起至今）、信达澳银星奕混 合基金的基金经理（2021年 1月 22 日起至今）、信达澳银领先智选混合 基金的基金经理（2021 年 6 月 30 日起至今）、信达澳银智远三年持有 期混合基金的基金经理（2022 年 1 月 25日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组 合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年以来，A股市场受国际政治及全球疫情影响波动加剧，指数出现较大幅度调整，我 们投资的新能源、科技制造等领域股票跌幅较大，本基金的净值也出现了较大跌幅。 2022年一季度，本基金的投资聚焦在新能源、科技、高端制造等新兴产业领域，行业配置 与上一报告期相比变化不大。展望全年，新能源产业虽然受到原材料价格高企、疫情、国际贸 易摩擦等多重不利因素的考验，但它仍然是当前最具发展活力的细分产业，中国相关企业的全 球竞争力依旧明显，我们依然希望能够在该细分领域中寻找投资机会。当前高企的原材料价格 及疫情形势对本土制造业的利润带来侵蚀，相关股票的利润、市盈率出现了双杀局面，但这并 不罕见，相似的一幕在每一轮经济波动中重复可见，优秀的企业将在未来的经济复苏中获取更 大的市场份额，我们将努力去把握优秀企业在低谷期的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为 1.2081元，份额累计净值为 1.2081元， 本报告期内，本基金份额净值增长率为-20.27%，同期业绩比较基准收益率为-13.46%。 截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为 1.1967元，份额累计净值为 1.1967元， 本报告期内，本基金份额净值增长率为-20.43%，同期业绩比较基准收益率为-13.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,291,717,351.19 91.49 其中：股票 3,291,717,351.19 91.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,293,035.61 0.04 其中：债券 1,293,035.61 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 221,439,566.42 6.15 8 其他各项资产 83,484,558.85 2.32 9 合计 3,597,934,512.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,742,471.52 0.08 B 采矿业 38,451,149.22 1.08 C 制造业 2,898,485,302.88 81.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 38,020,503.10 1.06 E 建筑业 12,779,525.13 0.36 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 F 批发和零售业 15,195,058.78 0.43 G 交通运输、仓储和邮政业 26,958,212.91 0.75 H 住宿和餐饮业 1,050,463.20 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服务业 114,853,058.70 3.21 J 金融业 38,796,925.58 1.09 K 房地产业 26,989,138.29 0.76 L 租赁和商务服务业 4,063,928.33 0.11 M 科学研究和技术服务业 1,697,164.14 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 7,963,523.99 0.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 63,670,925.42 1.78 合计 3,291,717,351.19 92.14 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 300750 宁德时代 407,043 208,528,128.90 5.84 2 603659 璞 泰 来 1,031,524 144,970,382.96 4.06 3 300035 中科电气 3,224,100 102,397,416.00 2.87 4 300568 星源材质 1,734,586 65,532,659.08 1.83 5 600563 法拉电子 321,291 64,576,278.09 1.81 6 600673 东 阳 光 8,674,513 63,670,925.42 1.78 7 300343 联创股份 4,055,358 54,463,457.94 1.52 8 002460 赣锋锂业 398,661 50,091,754.65 1.40 9 002466 天齐锂业 614,523 50,016,026.97 1.40 10 002179 中航光电 633,850 49,243,806.50 1.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融 债 - - 4 企业债券 - - 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,293,035.61 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,293,035.61 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 127038 国微转债 7,870 1,293,035.61 0.04 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 831,000.04 2 应收证券清算款 78,421,329.05 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,232,229.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 83,484,558.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 127038 国微转债 1,293,035.61 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 项目 信达澳银星奕混合A 信达澳银星奕混合C 报告期期初基金份额总额 2,318,233,231.22 781,107,007.70 报告期期间基金总申购份额 215,554,110.48 276,727,830.83 减：报告期期间基金总赎回份 额 338,621,114.16 288,516,331.81 报告期期间基金拆分变动份 额 - - 报告期期末基金份额总额 2,195,166,227.54 769,318,506.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银星奕混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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