最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰达宏利品牌升级混合C(007679) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2768418 | ||||||||
| 基金代码 | 007679 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利品牌升级混合 基金主代码 007678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 26日 报告期末基金份额总额 31,047,179.80份 投资目标 本基金通过综合评估和基本面分析的方法，结合资产配 置策略，努力挖掘新时期国民经济发展过程中品牌升级 的优质企业的投资机遇，力争为投资者创造超越业绩比 较基准的中长期回报。 投资策略 本基金精选细分领域具备国际竞争力、盈利趋势向上的 优质中国品牌公司，通过中期持有获取稳定内生增长和 分红，实现基金资产稳定增值。组合将中长期配置持续 成长的优质品牌公司，即细分行业隐形冠军，分享他们 从区域细分龙头走向全国市场，从全国行业冠军走向全 球市场的成长过程，在核心投资方向上，重视中盘消费 和硬科技。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率× 20%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票 型基金，高于货币市场基金与债券型基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利品牌混合 A 泰达宏利品牌混合 C 下属分级基金的交易代码 007678 007679 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的份额总额 28,209,459.45份 2,837,720.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 泰达宏利品牌混合 A 泰达宏利品牌混合 C 1.本期已实现收益 -5,120,229.55 -515,625.44 2.本期利润 -5,186,174.24 -689,325.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1775 -0.1925 4.期末基金资产净值 32,090,969.12 3,202,605.55 5.期末基金份额净值 1.1376 1.1286 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利品牌混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.11% 1.52% -11.58% 1.17% -1.53% 0.35% 过去六个月 -17.73% 1.49% -10.25% 0.94% -7.48% 0.55% 过去一年 -19.91% 1.76% -12.24% 0.91% -7.67% 0.85% 自基金合同 生效起至今 13.76% 1.72% 10.26% 1.02% 3.50% 0.70% 泰达宏利品牌混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 -13.18% 1.52% -11.58% 1.17% -1.60% 0.35% 过去六个月 -17.85% 1.49% -10.25% 0.94% -7.60% 0.55% 过去一年 -20.15% 1.76% -12.24% 0.91% -7.91% 0.85% 自基金合同 生效起至今 12.86% 1.72% 10.26% 1.02% 2.60% 0.70% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。 本基金选择市场认同度较高、行业分类标准和指数编制方法较为科学的沪深 300指数收益率 作为本基金股票组合的业绩比较基准。沪深 300指数选取了 A股市场上规模最大、流动性最好的 300只股票作为其成分股，较好地反映了 A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票 投资业绩比较基准。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票 据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债和企业债，旨在全面地反映我国债券市场的整体价 格变动趋势。该指数具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为， 以沪深 300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%作为本基金的业绩比较基准，能够使 本基金持有人理性判断本基金产品的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 庄腾飞 首席策略 分析师； 基金经理 2019年 9月 26 日 - 12年 北京大学经济学硕士；2010年 7月加入 泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究 部，负责宏观经济、策略研究及金融、地 产行业研究，曾先后担任助理研究员、研 究员、高级研究员等职务，现任基金经理 兼首席策略分析师；具备 12年基金从业 经验，12年证券投资管理经验，具有基 金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 品牌升级基金组合是白马价值风格，我们希望组合是从长期看能够获得相对较好的收益，结 合管理人的投研优势，目前我们重点聚焦在大金融方向，包括金融、地产及产业链板块等，我们 力图在这些板块中，寻找长期成长的优质公司，努力获取长期内生相对稳定的增长和分红收益。 在长端利率上行阶段，组合表现大概率会比较好，可能体现出一定程度的亲通胀属性。 2022年的宏观环境与 2021年相比差异显著。2021年 CPI呈现底部震荡，PPI伴随大宗商品 价格指数上行而快速上行。2022年，CPI全年逐步震荡上行， PPI作为同比价格指数，全年可 能逐步下行。叠加今年地缘政治冲突、逆全球化的过程可能推动全球通胀中枢上行，国际协作不 畅可能导致综合成本上升。另外，美联储 2022年加息和缩表极大概率将推动美债利率的持续上行， 这都将给全球的资产定价带来影响。目前来看，2022年中国国内的经济需求可能还是受到疫情冲 击比较大，综合而言在目前国内长端利率 2.7%左右可能就是底部区域，未来有可能出现逐步上行 的过程。 考虑到长端利率很可能即将进入持续上行过程，以及国内投资人对长久期资产的关注越来越 高，包括对国际地缘形势和大宗商品价格趋势的判断，展望 12个月大方向上我们看好金融地产与 资源品板块。在大金融板块中，我们重点挖掘以下方向，第一，2022年稳增长是重要政策方向， 对公贷款优势大的城商行可能会获得一定的发展机会，这些中小银行的中长期成长性较好；第二， 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 保险股中资产负债表对地产风险暴露较大的公司可能存在修复的空间，由于目前的股价反映了相 对比较悲观的预期，无论是资产端或者负债端，都做了一定的负面修正。目前大部分公司处于或 者接近 2015-2016年的股价位置，未来伴随利率上行可能有资产负债表修复能力；第三，地产行 业中，目前国家的调控和监管意味着未来行业格局可能有变化，行业结构将有一定改变，因此大 型地产央企（国企）、具备全国化能力的优质地方国企都会可能具备长期的成长性，值得长期关 注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末泰达宏利品牌混合 A基金份额净值为 1.1376元，本报告期基金份额净值增 长率为-13.11%;截止至本报告期末泰达宏利品牌混合 C基金份额净值为 1.1286元，本报告期基金 份额净值增长率为-13.18%;同期业绩比较基准收益率为-11.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量低于 200人的情形； 2、本基金从 2022年 1月 27日至 2022年 3月 31日出现连续超过 20个工作日但不满 60个工 作日基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,460,562.31 89.74 其中：股票 32,460,562.31 89.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,889,453.06 7.99 8 其他资产 821,719.61 2.27 9 合计 36,171,734.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 1,755,180.00 4.97 B 采矿业 2,547,862.00 7.22 C 制造业 3,763,179.31 10.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 662,712.00 1.88 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 18,094,823.00 51.27 K 房地产业 5,636,806.00 15.97 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,460,562.31 91.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601318 中国平安 56,200 2,722,890.00 7.71 2 601838 成都银行 147,500 2,215,450.00 6.28 3 002142 宁波银行 51,200 1,914,368.00 5.42 4 601009 南京银行 177,900 1,898,193.00 5.38 5 601628 中国人寿 71,200 1,868,288.00 5.29 6 001979 招商蛇口 121,500 1,841,940.00 5.22 7 600048 保利发展 103,300 1,828,410.00 5.18 8 300498 温氏股份 79,600 1,755,180.00 4.97 9 002567 唐人神 156,100 1,639,050.00 4.64 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 10 002100 天康生物 132,700 1,614,959.00 4.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行于 2021年 6月 10日、于 2021年 7月 30 日、2021年 12月 29日受到宁波银保监局公开处罚，于 2021年 7月 13日曾受到国家外汇管理局 宁波市分局、央行宁波市中心支行公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,464.61 2 应收证券清算款 808,412.01 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 842.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 821,719.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利品牌混合 A 泰达宏利品牌混合 C 报告期期初基金份额总额 30,187,648.72 2,721,881.86 报告期期间基金总申购份额 3,139,482.75 8,186,442.27 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 减:报告期期间基金总赎回份额 5,117,672.02 8,070,603.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,209,459.45 2,837,720.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人于 2022年 3月 19日发布了《泰达宏利基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告》，自 2022年 3月 18日起，傅国庆先生离任公司总经理、首席信息官职务， 新任公司董事长（法定代表人）职务，并代任公司总经理职务不超过 6个月。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金托管协议》； 4、《泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 泰达宏利品牌升级混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |