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| 民生加银品牌蓝筹混合A(690001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2767769 | ||||||||
| 基金代码 | 690001 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 22 日 民生加银品牌蓝筹混合 2022 年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银品牌蓝筹混合 基金主代码 690001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 3月 17 日 报告期末基金份额总额 46,864,387.14 份 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并重点投资于具有品牌优势的蓝筹 企业，在充分控制基金资产风险的前提下，追求超越业绩比较基准的 投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金股票投资采取“核心－卫星策略”，即本基金投资于具有品牌 优势的蓝筹企业的相关证券不低于非现金基金资产的 80%；卫星股票 资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企业之外的优质公司。 本基金将基于宏观环境等因素，重点考虑以沪深 300 成份指数为样本 的权益市场平均估值水平（PE）等因素，在不同阶段对基金产品的股 票仓位进行分段控制，并在此基础上进行权益资产的投资操作。 具体仓位控制如下： 当沪深 300成份指数的市盈率（PE）处于历史后 20%分位，本基金的 股票资产占基金资产的比例为 60-95%； 当沪深 300成份指数的市盈率（PE）处于历史前 20%分位，本基金的 股票资产占基金资产的比例为 0-50%； 除上述两种情况外，本基金的股票资产占基金资产的比例为 50-90%。 本基金将积极关注、深入分析并论证蓝筹股企业的投资机会，通过综 合分析行业空间、行业地位、竞争格局、产品竞争力、盈利能力多方 面因素，去选择细分领域的龙头公司或具备成长为优质公司潜力的企 业进行投资，分享企业长期增长带来的收益率。 民生加银品牌蓝筹混合 2022 年第 1季度报告 第 3页 共 11页 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金、但低于股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：原民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“原民生加银品牌蓝筹混合基 金”）于 2009 年 3 月 27日成立，后经《关于准予民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 变更注册的批复》（证监许可[2020]3089 号）变更注册并实施转型，新的基金合同于 2021 年 3 月 17 日生效。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3月 31 日） 1.本期已实现收益 -6,547,168.49 2.本期利润 -20,791,437.42 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4413 4.期末基金资产净值 121,249,472.19 5.期末基金份额净值 2.5872 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.58% 1.67% -10.03% 1.02% -4.55% 0.65% 过去六个月 -14.52% 1.62% -8.76% 0.82% -5.76% 0.80% 过去一年 -13.70% 1.66% -10.32% 0.79% -3.38% 0.87% 自基金合同 生效起至今 -10.97% 1.64% -10.62% 0.80% -0.35% 0.84% 民生加银品牌蓝筹混合 2022 年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金为转型基金，转型后合同于 2021 年 3 月 17 日生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 芮定坤 本基金的 基金经理 2021年 12月 6 日 - 11 年 清华大学经济管理学院国际工商管理专 业硕士，11年证券从业经历。曾在中国 中投证券有限责任公司任分析师；在嘉实 基金管理有限公司任分析师。2018 年 4 月加入民生加银基金管理有限公司，曾任 行业研究员、基金经理助理，现任基金经 理。自 2021 年 12 月至今担任民生加银品 牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 民生加银品牌蓝筹混合 2022 年第 1季度报告 第 5页 共 11页 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾一季度市场出现了一定的变化，主要体现在外围市场方面俄乌战争导致制裁，影响了油 价、天然气价格等能源价格上涨，进一步加剧市场通胀的担忧，国内疫情有一定反复，市场对消 费有一定的担心，并且疫情影响了部分企业的生产节奏。体现在权益资产上，成长属性的资产估 值受到压缩，上游资产总体表现更好，中下游制造业盈利能力有一定压力，在稳增长稳经济的背 景下市场对地产放松有所预期。 本基金仓位上保持中高水平，通过行业比较选出好赛道，同时精选个股，相信优秀的企业长 期一定会给投资人带来价值回报。市场下跌后很多优质公司的估值更有吸引力，我们对市场长期 民生加银品牌蓝筹混合 2022 年第 1季度报告 第 6页 共 11页 保持乐观。 感谢各位持有人一直以来给予我们的信任和支持，我们相信虽然面临挑战，但中国经济在内 循环大市场的保障下、研发积累和工程师红利的支撑下会出现很多新的机会。我们相信选择优秀 的企业，中长期会给予我们持续的超额回报。后续我们将继续秉持持有人利益第一的原则，审慎 投资，立足中长期跟随优秀企业共同成长，努力做好基金业绩。谢谢大家！ 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.5872 元；本报告期基金份额净值增长率为-14.58%，业 绩比较基准收益率为-10.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 112,778,362.26 90.94 其中：股票 112,778,362.26 90.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,542,197.80 6.89 8 其他资产 2,690,750.05 2.17 9 合计 124,011,310.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 2,535,956.00 2.09 民生加银品牌蓝筹混合 2022 年第 1季度报告 第 7页 共 11页 B 采矿业 - - C 制造业 99,320,116.46 81.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 5,910,568.00 4.87 E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,066.30 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 2,860,301.00 2.36 H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,822.98 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 2,080,323.00 1.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,325.43 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 6,279.89 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 112,778,362.26 93.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600309 万华化学 80,800 6,535,912.00 5.39 2 000683 远兴能源 634,900 6,215,671.00 5.13 3 002179 中航光电 76,500 5,943,285.00 4.90 4 601985 中国核电 728,800 5,910,568.00 4.87 5 601012 隆基股份 75,400 5,443,126.00 4.49 6 600456 宝钛股份 100,600 5,233,212.00 4.32 7 000768 中航西飞 179,600 5,170,684.00 4.26 8 000422 湖北宜化 240,800 4,893,056.00 4.04 9 600967 内蒙一机 482,100 4,579,950.00 3.78 10 002484 江海股份 210,200 4,510,892.00 3.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 民生加银品牌蓝筹混合 2022 年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资， 有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行 股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻 求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 民生加银品牌蓝筹混合 2022 年第 1季度报告 第 9页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 235,753.12 2 应收证券清算款 2,443,984.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,012.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,690,750.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 46,931,031.92 民生加银品牌蓝筹混合 2022 年第 1季度报告 第 10页 共 11页 报告期期间基金总申购份额 1,579,995.17 减：报告期期间基金总赎回份额 1,646,639.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 46,864,387.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2022 年 1 月 24 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第四季度报告提示性 公告 2 2022 年 1 月 24 日 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 3 2022年 3 月 17 日 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2022 年第 1 号） 4 2022年 3 月 17 日 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 5 2022 年 3 月 30 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021年年度报告提示性公告 6 2022 年 3 月 30 日 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会准予基金变更注册的文件； 9.1.2《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 民生加银品牌蓝筹混合 2022 年第 1季度报告 第 11页 共 11页 9.1.4《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2022 年 4月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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