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| 民生加银持续成长混合C(007732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2767623 | ||||||||
| 基金代码 | 007732 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银持续成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银持续成长混合 基金主代码 007731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 24日 报告期末基金份额总额 204,825,908.29份 投资目标 本基金精选持续成长特性突出的优质上市公司进行投 资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金精选持续成长特性突出的优质上市公司进行投 资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报。本基金定义的具有持续成长性的上市公司 是指：1）公司盈利增长具有可持续性，主要基于公司财 务指标进行分析评价，具体考察指标包括主营业务收入 增长率、利润增长率、毛利率、净值产收益率等指标。2） 公司经营模式具有可持续性，公司业务发展方向在技术 上或商业模式上具有竞争优势，如公司拥有难以被竞争 对手模仿的竞争优势，如在资源、技术、人才、资金、 经营许可证、销售网络等方面的优势；公司治理结构完 善，拥有良好管理团队，具备清晰的公司发展战略，企 业经营具备持续成长潜力。 在具体行业与企业选择方面，本基金优先投资于在环境 友好、能源节约方面具有领先水平，以及致力于生态文 明建设和人类健康的行业和企业。此外，我们也优先关 注在改善行业整体生态可持续性，并推动行业向绿色发 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 展、环保提升过程中做出贡献的企业。本基金不仅仅狭 义的关注于自然具备低排放低能耗特点的制造业和服务 业企业，也关注于在公司治理之中严格执行高于行业标 准的环保节能技术，严格履行绿色产业发展的企业。建 立负面清单制度，依据公司社会责任报告，以及日常经 营情况，禁止投向在股东及投资者保护、消费者权益保 护、职工权益保护、供应商及经销商权益保护、环境保 护等方面存在法律及行政处罚的企业，并将其纳入负面 清单，定期进行更新。具体投资策略包括：大类资产配 置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资 策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支 持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+ 中债综合指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本 基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银持续成长混合 A 民生加银持续成长混合 C 下属分级基金的交易代码 007731 007732 报告期末下属分级基金的份额总额 194,065,317.92份 10,760,590.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 民生加银持续成长混合 A 民生加银持续成长混合 C 1.本期已实现收益 -49,641,611.23 -3,324,818.17 2.本期利润 -67,118,596.17 -4,667,583.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3376 -0.3814 4.期末基金资产净值 248,036,837.43 13,616,239.43 5.期末基金份额净值 1.2781 1.2654 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银持续成长混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -20.69% 2.01% -9.60% 1.09% -11.09% 0.92% 过去六个月 -20.44% 1.58% -9.02% 0.86% -11.42% 0.72% 过去一年 -28.03% 1.37% -11.84% 0.81% -16.19% 0.56% 自基金合同 生效起至今 27.81% 1.40% 6.62% 0.88% 21.19% 0.52% 民生加银持续成长混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -20.77% 2.01% -9.60% 1.09% -11.17% 0.92% 过去六个月 -20.59% 1.58% -9.02% 0.86% -11.57% 0.72% 过去一年 -28.32% 1.37% -11.84% 0.81% -16.48% 0.56% 自基金合同 生效起至今 26.54% 1.40% 6.62% 0.88% 19.92% 0.52% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合 指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金合同于 2019年 9月 24日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱辰喆 本基金的 基金经理 2021年 12月 15日 - 7年 管理学硕士，7年证券从业经历。自 2015 年 4月至 2016年 6月在民生证券股份有 限公司任电子行业分析师。2016年 6月 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 加入民生加银基金管理有限公司，曾任行 业研究员、基金经理助理，现任基金经 理。自 2021年 12月至今担任民生加银持 续成长混合型证券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 市场一致预期的“春季躁动”并没有如期而至，恰恰相反，急剧的回调、国际格局的骤变与 疫情的变种反复导致市场信心大幅削弱，相信持有人和我们投资人一样，2022年的一季度过的并 不轻松。尽管受到种种黑天鹅事件的影响，但我们相信，短期的事件冲击并不会改变中长期的投 资逻辑，在市场调整寻底之际，本基金管理人会坚守投资思路与框架，在真正的成长板块精挑细 选有望穿越牛熊的个股与行业，不去博弈短期的诸如政策、地缘、疫情等带来的“看似不错”的 投资机会。 在经济面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力之下，中央经济工作会议对于稳增长 提出了明确要求，重申“以经济建设为中心”，保持经济运行在合理区间，迎接党的二十大胜利 召开，并且要求“政策发力适度靠前”。展望 2022年，逆周期宏观政策推动下经济有望逐步企稳。 在房住不炒的大背景下，房地产仅起到经济托底的稳定器作用，2022年经济增长的驱动力将来自 于以新能源、碳减排和科技创新为代表的高技术制造业，货币政策和财政政策着重向科技创新和 碳中和领域发力。流动性方面，虽然美联储处于宽松货币政策退出周期，海外流动性趋紧，但我 国在稳字当头的政策导向下，货币政策仍有余力，年底经济工作会议也提出保持市场流动性合理 充裕，预计全年剩余流动性上行。总体来看，传统行业盈利整体回落，经济增长的亮点集中在新 兴产业，专精特新等产业政策支持以及剩余流动性向上将带动科技成长板块持续发力。 本基金顾名思义，会一直秉承产品命名思路“持续成长”，投向未来行业前景、公司业绩具 备持续成长能力的赛道和个股，包括但不限于狭义范围的成长股；基金经理更看重于公司质地与 发展潜力，自下而上的选股，较为长期的持有，陪伴企业一起成长。也希望持有人可以给基金管 理人一些时间和信任，谢谢！ 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银持续成长混合 A的基金份额净值为 1.2781元，本报告期基金份额净 值增长率为-20.69%，同期业绩比较基准收益率为-9.60%；截至本报告期末民生加银持续成长混合 C 的基金份额净值为 1.2654 元，本报告期基金份额净值增长率为-20.77%，同期业绩比较基准收 益率为-9.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 245,508,769.99 93.10 其中：股票 245,508,769.99 93.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,604,440.27 6.30 8 其他资产 1,594,507.47 0.60 9 合计 263,707,717.73 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币 230,489.04元，占基金资产 净值比例 0.09%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 244,903,404.85 93.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 8,190.00 0.00 F 批发和零售业 53,371.76 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 163,345.24 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,697.56 0.00 M 科学研究和技术服务业 115,628.51 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 17,918.79 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 Q 卫生和社会工作 8,724.24 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 245,278,280.95 93.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 230,489.04 0.09 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息科技 - - 电信业务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 230,489.04 0.09 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688383 新益昌 204,440 19,064,030.00 7.29 2 002865 钧达股份 212,967 17,691,168.69 6.76 3 002384 东山精密 888,800 16,602,784.00 6.35 4 688223 晶科能源 1,353,686 16,596,190.36 6.34 5 688390 固德威 46,997 16,204,565.60 6.19 6 300661 圣邦股份 49,200 16,064,784.00 6.14 7 002475 立讯精密 488,800 15,494,960.00 5.92 8 688559 海目星 239,377 14,515,821.28 5.55 9 000810 创维数字 1,024,100 14,460,292.00 5.53 10 688599 天合光能 232,566 13,698,137.40 5.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资， 有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行 股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻 求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 海目星因违法违规被证监会深圳监管局处罚（中国证券监督管理委员会深圳监管局采取出具 警示函措施的决定书〔2021〕137号，作出处罚决定日期：2021年 12月 28日）。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 171,016.66 2 应收证券清算款 1,389,632.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 33,858.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,594,507.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银持续成长混合 A 民生加银持续成长混合 C 报告期期初基金份额总额 203,244,478.17 16,860,603.38 报告期期间基金总申购份额 3,109,047.97 1,852,253.07 减:报告期期间基金总赎回份额 12,288,208.22 7,952,266.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 194,065,317.92 10,760,590.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2022年 1月 24日 民生加银持续成长混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 2022年 1月 24日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021年第四季度报告提示性 公告 3 2022年 3月 30日 民生加银持续成长混合型证券投资基金 2021年年度报告 4 2022年 3月 30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021年年度报告提示性公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会准予基金募集注册的文件； 9.1.2《民生加银持续成长混合型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银持续成长混合型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银持续成长混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 民生加银持续成长混合 2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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