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金鹰中小盘精选混合A(162102)  基金公开信息
流水号 2766153
基金代码 162102
公告日期 2022-04-22
编号 1
标题 金鹰中小盘精选证券投资基金分红公告
信息全文

1 公告基本信息
基金名称 金鹰中小盘精选证券投资基金
基金简称 金鹰中小盘精选混合
基金主代码 162102
基金合同生效日 2004 年 5 月 27 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金
份额净值(单
位:元)
1.4569
基准日基金
可供分配利
润(单位:元)
138,343,717.67
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:元)
124,509,345.90
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.395
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第三次分红
注:本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 1.395 元。 2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 4 月 25 日
除息日 2022 年 4 月 25 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 4 月 27 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 4 月 25
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2022 年 4
月 26 日直接计入其基金账户,投资者可于 2022 年 4 月 27
日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利再投确认日(2022 年 4 月 26 日)开始计算。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,
而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(4)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红。
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最
后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中
心(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,
请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (5)欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客
户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话:400-6135-888
本基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn
(6)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类
别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者
在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基
金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机
构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基
金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金投资有风险,决策须谨慎,敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。


金鹰基金管理有限公司
2022 年 4 月 22 日
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
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