最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保健康科学混合C(005044) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2765228 | ||||||||
| 基金代码 | 005044 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保健康科学混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保健康科学混合 基金主代码 005043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 1日 报告期末基金份额总额 72,339,328.20份 投资目标 本基金通过把握健康科学产业投资价值，在严格管理投资风险的 前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场 发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风 险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持 总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在 大类资产配置上，当具备足够多本基金所定义的“健康科学”相 关的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置 于债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基 金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强 收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高 收益/风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的基金简称 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C 下属分级基金的交易代码 005043 005044 报告期末下属分级基金的份 额总额 8,683,262.39份 63,656,065.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C 1.本期已实现收益 -981,861.89 -9,384,289.77 2.本期利润 -1,867,378.28 -17,287,317.22 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2693 -0.2664 4.期末基金资产净值 12,055,076.49 87,036,369.75 5.期末基金份额净值 1.3883 1.3673 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保健康科学混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.22% 1.55% -10.08% 1.02% -6.14% 0.53% 过去六个月 -22.73% 1.41% -8.71% 0.82% -14.02% 0.59% 过去一年 -16.67% 1.62% -10.04% 0.79% -6.63% 0.83% 过去三年 40.40% 1.57% 11.81% 0.89% 28.59% 0.68% 自基金合同 生效起至今 38.83% 1.39% 13.12% 0.91% 25.71% 0.48% 国寿安保健康科学混合 C 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.28% 1.55% -10.08% 1.02% -6.20% 0.53% 过去六个月 -22.84% 1.41% -8.71% 0.82% -14.13% 0.59% 过去一年 -16.92% 1.62% -10.04% 0.79% -6.88% 0.83% 过去三年 39.14% 1.57% 11.81% 0.89% 27.33% 0.68% 自基金合同 生效起至今 36.73% 1.39% 13.12% 0.91% 23.61% 0.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金基金合同生效日为 2017年 11月 01日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017年 11月 01日至 2022 年 03月 31日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张琦 股票投资 总监、股 票投资部 总监及基 金经理 2017年 11月 1日 - 17年 2005年 1月至 2015年 5月，任职中银基金管理有 限公司研究员、基金经理助理、基金经理等职，2015 年 6月加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿 安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部 总监，国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、国 寿安保成长优选股票型证券投资基金、国寿安保目 标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、国寿 安保健康科学混合型证券投资基金、国寿安保消费 新蓝海灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保华 兴灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保新蓝筹 灵活配置混合型证券投资基金和国寿安保高股息 混合型证券投资基金基金经理。 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 刘志军 本基金的 基金经理 2018年 4 月 16日 - 10年 硕士研究生，2012年 3月加入华夏基金管理有限公 司，任研究员。2016年 9月加入国寿安保基金管理 有限公司，任研究员。现任国寿安保健康科学混合 型证券投资基金和国寿安保创新医药股票型证券 投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保健康科学混合 型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、市场回顾 1季度 A股市场出现较大调整，上证综指下跌 9%，沪深 300下跌 12%，创业板下 跌 18%，科创板下跌 26%。1季度经济基本面面临较大冲击，市场预期较不稳定。一方 面奥密克戎病毒传播更快更隐秘，国内各地呈现散发多发局面，动态清零防控压力更 大，消费服务行业受到冲击，另一方面国际局势更趋复杂，俄乌冲突引发全球通胀预 期，美联储开启缩表计划，全球资金避险情绪浓厚，国内新兴科技产业受到供应链威 胁。 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 申万一级行业中，采掘、房地产、银行、建筑等涨幅较多，国防军工、电子、汽 车、食品饮料等下跌较多。医药板块下跌 10%以上，处于各板块中等，新冠口服药产 业链和新冠抗原检测表现较好，医药商业基于新冠代理预期表现较好，中药板块波动 较大，表现较差的板块是 CDMO、民营医院和零售药店，创新药产业链融资估值下滑， CDMO 2023年后订单业绩压力较大，估值出现较大调整，民营医院和零售药店受到疫 情冲击短期客流下滑风险，制药及器械板块面临集采压力估值继续调整。 2、运行分析 2022年 1季度，本基金业绩调整较多，一方面是对奥密克戎疫情的轻视，错误认 为奥密克戎轻症或无症状较多，不会对经济基本面带来冲击，配置了较多后疫情时代 的零售药店。另一方面，对新冠口服药的投资机会把握不足，个股波动较大，未做到 重仓。 本基金认为有效的疫苗和大规模方舱医院建设仍是解决疫情最好的办法，逢低配 置了估值较低的疫苗股和医疗新基建，取得较好收益。同时，根据合同要求，基金配 置了高分红、保险及节能环保等健康科技个股，取得较好收益。 长期看，我们坚信医药健康产业的投资价值仍很高，只要做到深入研究，积极投 资“长坡厚雪高槛”的细分行业及个股，一定会取得较好的收益。 截至 2022年 3月 31日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为 85.7%， 其中股票持仓中医药占比 70%左右，持有的债券市值比例为 0。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保健康科学混合 A 基金份额净值为 1.3883 元，本报告期 基金份额净值增长率为-16.22%；截至本报告期末国寿安保健康科学混合 C 基金份额 净值为 1.3673元，本报告期基金份额净值增长率为-16.28%；业绩比较基准收益率为 -10.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 84,941,839.54 82.45 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 其中：股票 84,941,839.54 82.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,020,242.02 17.49 8 其他资产 57,590.03 0.06 9 合计 103,019,671.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 387,600.00 0.39 B 采矿业 - - C 制造业 63,507,308.34 64.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,992,381.20 14.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,822,300.00 2.85 J 金融业 1,211,250.00 1.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,021,000.00 3.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 84,941,839.54 85.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688139 海尔生物 72,046 5,144,084.40 5.19 2 300760 迈瑞医疗 16,700 5,131,075.00 5.18 3 300122 智飞生物 33,000 4,554,000.00 4.60 4 002727 一心堂 180,000 4,280,400.00 4.32 5 603939 益丰药房 99,982 3,999,280.00 4.04 6 000739 普洛药业 120,200 3,757,452.00 3.79 7 600332 白云山 90,000 2,822,400.00 2.85 8 603233 大参林 89,980 2,694,001.20 2.72 9 300639 凯普生物 80,000 2,626,400.00 2.65 10 600521 华海药业 120,000 2,521,200.00 2.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,709.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 34,880.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 57,590.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限制的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C 报告期期初基金份额总额 6,648,682.19 64,158,604.19 报告期期间基金总申购份额 2,949,208.55 7,799,270.34 减:报告期期间基金总赎回份额 914,628.35 8,301,808.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,683,262.39 63,656,065.81 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220101~20220331 30,494,002.85 2,074,487.32 - 32,568,490.17 45.02 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保健康科学混合型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保健康科学混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保健康科学混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 国寿安保健康科学混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |