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| 北信瑞丰新成长混合(001866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2765030 | ||||||||
| 基金代码 | 001866 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰新成长 基金主代码 001866 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 11日 报告期末基金份额总额 4,911,083.22份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过相对灵活的资产配 置，重点投资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公 司，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的 大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配 比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由 大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策 略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的 特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 基金和货币市场基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日 — 2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -803,274.12 2.本期利润 -2,754,990.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5056 4.期末基金资产净值 7,489,966.89 5.期末基金份额净值 1.525 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -24.62% 1.76% -3.93% 0.44% -20.69% 1.32% 过去六个月 -17.75% 1.77% -2.48% 0.34% -15.27% 1.43% 过去一年 -12.10% 1.71% -0.31% 0.32% -11.79% 1.39% 过去三年 60.19% 1.34% 13.37% 0.37% 46.82% 0.97% 过去五年 55.14% 1.12% 23.75% 0.36% 31.39% 0.76% 自基金合同 生效起至今 58.39% 1.00% 23.33% 0.38% 35.06% 0.62% 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邹杰 本基金基 金经理 2021年 5月 6日 - 5 邹杰先生，上海交通大学 工学博士学位，曾任德邦 证券股份有限公司助理分 析师，兴业证券股份有限 公司通信行业分析师，弘 毅远方基金管理有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页 基金经理助理。2020 年 6 月入职北信瑞丰基金管理 有限公司任权益投资部基 金经理助理，现任权益投 资部基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限公司异 常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交 易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研 究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资 经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策 机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、综合平衡、 比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后 监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检 查，并对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制 度的相关规定。 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度市场整体快速下跌探底，特别是成长板块回调最多，顺周期板块表现较强。本期 上证指数下跌 10.65%，深证成指下跌 18.44%，创业板指下跌 19.96%，科创 50下跌 21.97%。行业结 构方面，内外部因素压制成长板块估值，市场整体风险偏好也显著下行，导致资金逐步向确定性最 强安全垫最厚的稳增长板块收敛。具体行业上，煤炭在持续的供需紧张带来的业绩爆发推动下一枝 独秀，房地产、银行、建筑装饰行业有明显超额收益。下跌较多的行业多为风险偏好高，处于景气 高点的成长板块，包括电子、国防军工、汽车。同时疫情也影响了家用电器、食品饮料等消费行业 的信心。 本基金报告期内坚持基本面高景气的成长性板块，在成长板块内部进行了适当的估值高低切换， 受成长股板块整体下跌影响较大。截止本报告期末本基金份额净值为 1.525，期内实现收益-24.62%， 落后业绩基准 20.69个百分点。 回顾一季度市场，基本面面临前所未有的复杂局面。第一，国内的经济压力很大，特别是微观 数据和调研反馈的信息；第二，政策目标超预期的高，全年 GDP5.5%的增速目标已经定下，市场对稳 增长政策期待很强，但从结果看政策推出低于预期；第三，国外不确定性显著放大，最明显的是美 联储加息背景下美债收益率加速上行，以及俄乌冲突带来的地缘政治风险显著加大，还有向中美关 系外溢的迹象；以及对外资系统性流出的担忧，对于油价驱动通胀居高不下的担忧等。在如此复杂 的基本面形势之外，还伴随着国内疫情的反复扰动。春节后，深圳、上海等几个核心城市疫情相继 爆发，国内的清零政策受到奥密克戎的强力挑战，封控政策也对经济产生了实际影响。这些都导致 市场风险偏好急剧下行。对景气度高、估值高的成长板块尤其不利。 展望二季度，外部通胀的环境预计短期难有明显改善，俄乌冲突长期化对国际原材料市场影响 深远。同时内部滞涨的压力仍在，特别是疫情带来了经济下行的额外压力，需要密切关注应对。目 前看市场走势仍将受到客观因素变化的直接影响，预判的意义有限，更多采取防御应对的思路，同 时以一季报为线索积极研究，储备反攻的潜在方向。 下一步，本产品将继续跟踪宏观经济及行业基本面变化趋势，不断提升研究前瞻性，短期通过 仓位控制主动应对成长板块整体性风险，并积极研究储备反弹板块等待机会。中长期坚持选择长期 空间大、行业增速高、竞争壁垒强的高景气成长类资产。在高景气度的不同赛道中，进一步精选估 值相对较低，性价比更高，尚未被市场充分反应的投资机会，寻求预期差修复带来的超额收益。继 续为投资者提供长期、持续、稳定的超额回报。投资是一个长期持续的过程，希望投资人能和我们 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页 共同成长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.525元，本报告期基金份额净值增长率为-24.62%；同期业 绩比较基准收益率为-3.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在 2021年 4月 2日至 2022年 3月 31日期间资产净值低于伍仟万元，已经连续六十个工 作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,056,580.48 91.82 其中：股票 7,056,580.48 91.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 584,349.54 7.60 8 其他资产 44,117.99 0.57 9 合计 7,685,048.01 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合 计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,459,297.20 59.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,478,952.28 33.10 J 金融业 - - K 房地产业 118,331.00 1.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,056,580.48 94.21 注：以上行业分类以 2022年 3月 31日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600237 铜峰电子 93,900 677,019.00 9.04 2 002475 立讯精密 13,600 431,120.00 5.76 3 300687 赛意信息 17,300 401,014.00 5.35 4 603218 日月股份 17,800 368,460.00 4.92 5 002531 天顺风能 27,200 361,216.00 4.82 6 603613 国联股份 3,200 357,952.00 4.78 7 300850 新强联 3,100 351,199.00 4.69 8 603985 恒润股份 10,500 310,695.00 4.15 9 601865 福莱特 6,100 274,500.00 3.66 10 002405 四维图新 17,800 248,666.00 3.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,965.12 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,152.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,117.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,151,385.00 报告期期间基金总申购份额 706,761.32 减：报告期期间基金总赎回份额 1,947,063.10 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,911,083.22 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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