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| 达诚价值先锋灵活配置A(011030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2764911 | ||||||||
| 基金代码 | 011030 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：达诚基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止. §2 基金产品概况 基金简称 达诚价值先锋灵活配置 基金主代码 011030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 5月 19日 报告期末基金份额总额 72,576,415.37份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增 值。 投资策略 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策 略、债券投资策略、衍生产品投资策略、港股通标的 股票的投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债 指数收益率×45%+恒生指数收益率（按估值汇率折 算）×10% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金若投资港股通投资标的股票，需承担港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C 下属分级基金的交易代码 011030 011031 报告期末下属分级基金的份额总额 33,921,693.10份 38,654,722.27份 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C 1.本期已实现收益 -1,536,543.08 -1,782,851.45 2.本期利润 -8,121,664.80 -9,250,836.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2366 -0.2365 4.期末基金资产净值 22,199,025.68 25,184,679.79 5.期末基金份额净值 0.6544 0.6515 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 达诚价值先锋灵活配置 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -26.52% 1.87% -7.29% 0.86% -19.23% 1.01% 过去六个月 -31.83% 1.73% -6.97% 0.67% -24.86% 1.06% 自基金合同 生效起至今 -34.56% 1.33% -10.30% 0.64% -24.26% 0.69% 达诚价值先锋灵活配置 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -26.62% 1.87% -7.29% 0.86% -19.33% 1.01% 过去六个月 -31.99% 1.73% -6.97% 0.67% -25.02% 1.06% 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页 自基金合同 生效起至今 -34.85% 1.33% -10.30% 0.64% -24.55% 0.69% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王超伟 本基金的 基金经 理；首席 投资官、 副总经 理、投资 总监 2021年 5月 19日 - 14年 王超伟先生，历任国泰君安证券股份有 限公司证券及衍生品投资总部投资经 理、证券投资部高级投资经理；国联安 基金管理有限公司权益投资部投资副总 监兼基金经理、公司投资决策委员会委 员；金鹰基金管理有限公司总经理助理 兼投资总监、公司投资决策委员会副主 席。现任达诚基金管理有限公司首席投 资官、副总经理、投资总监。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的 公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系 统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观来看，2022年开年以来的一季度，市场持续震荡调整，尤其进入 3月份后，受国际政 治、经济局势影响，市场波动较大。国际方面，一季度的外部环境错综复杂。一是俄乌战争的爆 发。战争伊始，全球市场的恐慌情绪蔓延，全球各大指数大幅下挫。俄乌冲突对全球经济带来一 定的冲击，致短期内能源和商品价格飙升；二是美联储加息对市场流动性的影响。国内方面，一 是稳增长的经济发展主线。两会明确了稳增长的经济目标，国家也在适时的出台相关政策，稳定 经济和市场。如 3月 16日金融稳定委员会召开的探讨经济和资本市场的专题会议，直击市场最 关注的宏观稳定、平台经济、离岸市场监管和协调以及市场预期引导等问题，后续 A股和港股市 场的强劲反弹也对金融委专题会议进行了回应，市场恐慌情绪得到阶段性平复。此外，一季度 末，3月 29日召开的国务院常务会议上，要求把稳增长放在更加突出的位置，要求稳定经济的 政策早出快出，不出不利于稳定市场预期的措施。二是局部疫情的爆发。3月以来全国多地暴发 的局部疫情等多种因素影响下，制造业供应链受阻，生产秩序受到影响。叠加外部不确定因素增 加，俄乌局势前景不明，大宗商品市场大幅波动等综合因素影响，国内经济及资本市场短期承 压。展望二季度，随着外部环境的趋缓，国内疫情的控制，以及稳增长相关的财政政策和货币政 策的继续发力，经济将得到进一步的企稳恢复，权益市场的风险偏好将逐步回升。 产品操作上，本基金以科技类的板块配置为主。在年初增持了一部分计算机和通信类的个 股，减持了某些新能源相关的个股。二季度在坚守中长期景气度行业的同时，将继续在板块内寻 找更加具有配置优势的公司，努力为投资人获取稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末达诚价值先锋灵活配置混合 A基金份额净值为 0.6544元，本报告期份额净值 增长率为-26.52%；达诚价值先锋灵活配置混合 C基金份额净值为 0.6515元，本报告期份额净值 增长率为-26.62%，同期业绩比较基准增长率为-7.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页 （%） 1 权益投资 38,297,734.42 80.50 其中：股票 38,297,734.42 80.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,265,863.13 19.48 8 其他资产 8,946.17 0.02 9 合计 47,572,543.72 100.00 注：（1）本基金本报告期末未持有港股通股票。 （2）本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,910.20 0.01 C 制造业 26,179,209.12 55.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 22,126.00 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 27,837.40 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,169,809.96 17.24 J 金融业 3,891,841.74 8.21 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,297,734.42 80.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002484 江海股份 200,000 4,292,000.00 9.06 2 300059 东方财富 150,000 3,801,000.00 8.02 3 601208 东材科技 280,000 3,348,800.00 7.07 4 000063 中兴通讯 140,000 3,346,000.00 7.06 5 600570 恒生电子 74,926 3,331,209.96 7.03 6 002180 纳思达 75,000 3,205,500.00 6.76 7 002241 歌尔股份 90,000 3,096,000.00 6.53 8 002756 永兴材料 25,000 2,965,500.00 6.26 9 688107 安路科技 58,000 2,897,100.00 6.11 10 002475 立讯精密 90,000 2,853,000.00 6.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内收到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,946.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,946.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C 报告期期初基金份额总额 34,636,674.51 39,832,184.17 报告期期间基金总申购份额 242,827.88 760,382.58 减:报告期期间基金总赎回份额 957,809.29 1,937,844.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 33,921,693.10 38,654,722.27 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 达诚价值先锋灵活配置 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页 （1）中国证监会准予达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金募集注册文件 （2）达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com或 客服电话 021-60581258。 达诚基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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