最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉合锦明混合A(012987) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2764820 | ||||||||
| 基金代码 | 012987 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合锦明混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合锦明混合 基金主代码 012987 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年09月01日 报告期末基金份额总额 711,443,759.88份 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过对企业基本 面的全面深入研究，挖掘沪深港三地市场中具有持 续发展潜力的企业，力争实现基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证 投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投 资策略；6、衍生产品投资策略；7、融资业务投资 策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40% +恒生指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，会面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 14页 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合锦明混合A 嘉合锦明混合C 下属分级基金的交易代码 012987 012988 报告期末下属分级基金的份额总 额 274,966,595.90份 436,477,163.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 嘉合锦明混合A 嘉合锦明混合C 1.本期已实现收益 -14,064,415.04 -22,756,990.61 2.本期利润 -26,193,133.49 -41,974,032.92 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0914 -0.0929 4.期末基金资产净值 241,637,453.35 382,241,109.25 5.期末基金份额净值 0.8788 0.8757 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合锦明混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -9.44% 1.01% -7.88% 0.93% -1.56% 0.08% 过去 -11.92% 0.75% -7.35% 0.73% -4.57% 0.02% 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 14页 六个 月 自基 金合 同生 效起 至今 -12.12% 0.69% -7.29% 0.71% -4.83% -0.02% 嘉合锦明混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -9.58% 1.01% -7.88% 0.93% -1.70% 0.08% 过去 六个 月 -12.18% 0.75% -7.35% 0.73% -4.83% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 -12.43% 0.69% -7.29% 0.71% -5.14% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 14页 注：1、本基金基金合同于 2021年 09月 01日生效。截至本报告期末，本基金基金合同 生效不满一年。 2、本基金基金合同于 2021年 09月 01日生效，按照基金合同规定，本基金建仓期为基 金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约 定。 注：1、本基金基金合同于 2021年 09月 01日生效。截至本报告期末，本基金基金合同 生效不满一年。 2、本基金基金合同于 2021年 09月 01日生效，按照基金合同规定，本基金建仓期为基 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 14页 金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李国 林 权益投资部总监、嘉合磐 石混合型证券投资基金、 嘉合锦鑫混合型证券投资 基金、嘉合锦程价值精选 混合型证券投资基金、嘉 合锦明混合型证券投资基 金、嘉合睿金混合型发起 式证券投资基金、嘉合消 费升级混合型发起式证券 投资基金、嘉合稳健增长 灵活配置混合型证券投资 基金、嘉合锦元回报混合 型证券投资基金的基金经 理。 2021- 09-01 - 23 年 浙江工商大学经济学硕 士，拥有23年金融从业经 历。曾任上银基金管理有 限公司专户投资部总监兼 研究总监、上海凯石益正 资产管理有限公司投资总 监、凯石基金管理有限公 司投资事业部总监，2018 年加入嘉合基金管理有限 公司。 注：1、李国林的“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 14页 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，国际方面，俄乌开战和走向持久战，使得全球能源原材料供应链条 再次遭受冲击，美国及至主要经济体的通胀将不可避免的在高位继续，从而压迫美联储 加大货币紧缩的力度，即使要伤害到金融市场。国内方面，深圳、上海、吉林等省市先 后经历了“奥密克戎”的疫情，并且不同程度的蔓延到了周边地区。在坚持“动态清零” 的政策方针下，上述地区进行了不同程度的管控措施，经济与社会活动均受到了不同程 度的影响。俄乌战争、疫情冲击，这两大利空，是市场之前没有预料到的。两大超预期 内外夹击，推动市场负面情绪更加激荡，A股市场调整幅度较大。沪深300下跌14.53%， 中证500下跌14.1%，创业板指下跌19.96%，跌幅超过了2016年同期。 只要我们对中国的未来抱有积极的看法和希望，那么中国的核心资产、行业龙头公 司的估值与业绩比较，大多数是合理偏低的。所以我们保持有较高的权益仓位，枕戈待 旦。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合锦明混合A基金份额净值为0.8788元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-9.44%，同期业绩比较基准收益率为-7.88%；截至报告期末嘉合锦明混 合C基金份额净值为0.8757元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.58%，同期 业绩比较基准收益率为-7.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 398,031,856.26 62.75 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 14页 其中：股票 398,031,856.26 62.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 129,450,423.63 20.41 其中：债券 129,450,423.63 20.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 84,500,845.00 13.32 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 22,317,197.20 3.52 8 其他资产 5,447.33 0.00 9 合计 634,305,769.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,477,000.00 0.56 C 制造业 222,188,804.63 35.61 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,192,400.00 0.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,006,728.21 2.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 17,699,210.53 2.84 J 金融业 4,293,000.00 0.69 K 房地产业 616,896.00 0.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 44,980.16 0.01 N 水利、环境和公共设施管 - - 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 14页 理业 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,469,810.48 3.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 284,988,830.01 45.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 品 2,188,834.89 0.35 日常消费品 44,486,655.93 7.13 信息技术 15,098,192.00 2.42 电信服务 51,269,343.43 8.22 合计 113,043,026.25 18.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002594 比亚迪 266,800 61,310,640.00 9.83 2 H00700 腾讯控股 140,900 42,760,323.83 6.85 3 601012 隆基股份 576,240 41,598,765.60 6.67 4 H00168 青岛啤酒股份 458,000 23,140,872.73 3.71 5 603185 上机数控 161,300 22,114,230.00 3.54 6 H06969 思摩尔国际 1,400,000 21,345,783.20 3.42 7 605111 新洁能 142,900 20,970,575.00 3.36 8 600763 通策医疗 143,000 20,460,440.00 3.28 9 002230 科大讯飞 378,900 17,645,373.00 2.83 10 300373 扬杰科技 235,300 17,419,259.00 2.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 14页 1 国家债券 128,536,073.16 20.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 914,350.47 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,450,423.63 20.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019664 21国债16 666,170 67,278,333.43 10.78 2 019654 21国债06 500,000 51,122,109.59 8.19 3 019658 21国债10 100,000 10,135,630.14 1.62 4 113642 上22转债 8,860 886,180.60 0.14 5 113053 隆22转债 230 28,169.87 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页，共 14页 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,447.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,447.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页，共 14页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合锦明混合A 嘉合锦明混合C 报告期期初基金份额总额 298,519,727.06 466,837,729.03 报告期期间基金总申购份额 1,007,317.61 2,751,189.50 减：报告期期间基金总赎回份额 24,560,448.77 33,111,754.55 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 274,966,595.90 436,477,163.98 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合锦明混合型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合锦明混合型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合锦明混合型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 嘉合锦明混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页，共 14页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2022年04月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |