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国寿安保沪深300ETF联接A(000613)  基金公开信息
流水号 276311
基金代码 000613
公告日期 2014-06-20
编号 1
标题 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保沪深300指数型证券投资基金下调管理费率和托管费率并修改基金合同的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及国寿安保沪深300指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书等基金法律文件有关规定，本基金管理人国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）协商一致，决定自2014年6月23日起，对本基金的管理费率和托管费率进行调整，并对《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》部分条款进行修改。
根据《国寿安保沪深300指数证券投资基金基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”、“第十五部分 基金费用与税收”的相关规定：调低基金管理费、基金托管费的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。
经本公司与本基金托管人中国农业银行共同协商，一致同意将基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”
将基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
修改为：
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
以上修改符合相关法律法规及基金合同的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
上述费率调整自2014年6月23日起生效。
重要提示：
1、本公告的最终解释权归国寿安保基金管理有限公司所有。
2、基金基本情况：
本基金为股票型指数证券投资基金，运作方式为契约型开放式，主要投资于沪深300指数成份股及备选成份股，采用被动指数化投资策略。本基金成立于2014年6月5日，基金代码为：000613。
3、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：
公司客户服务电话：4009-258-258；
公司网站：www.gsfunds.com.cn。
4、风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
二〇一四年六月二十日
基金信息类型 基金法律文件修改,调整费用
公告来源 上海证券报
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