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| 金元顺安桉盛债券C(007115) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2763080 | ||||||||
| 基金代码 | 007115 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 04月 22日 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................. 4 §2 基金产品概况 ......................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7 3.1 主要财务指标 ............................................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 11 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ........................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11 4.3 公平交易专项说明 ..................................................................................................................... 12 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...................................................................................... 12 4.5 报告期内基金的业绩表现.......................................................................................................... 12 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................. 13 §5 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 14 5.1 报告期末基金资产组合情况...................................................................................................... 14 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 14 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...................... 15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ...... 17 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 17 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 17 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 17 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 18 5.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 18 §6 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................................ 21 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ...................................................................................... 21 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ...................................................................... 21 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 22 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 22 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 23 §9 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 24 9.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 24 9.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 24 9.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 24 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 §2 基金产品概况 基金简称 金元顺安桉盛债券 基金主代码 004093 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 03月 30日 报告期末基金份额总额 1,175,374,576.32份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人 获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通 过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、 市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别 在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征 进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据 各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等 偏低的投资品种。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 桉盛债券 A 桉盛债券 C 下属分级基金的交易代码 004093 007115 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,174,016,032.40份 1,358,543.92份 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 注： 本基金自 2020年 04月 21日起，C类份额开始运作。 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 01月 01日-2022年 03月 31日） 桉盛债券 A 桉盛债券 C 1.本期已实现收益 -219,570.57 -2,885.69 2.本期利润 -16,776,217.98 -9,959.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0143 -0.0143 4.期末基金资产净值 1,212,038,934.77 1,516,793.75 5.期末基金份额净值 1.0324 1.1165 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 03月 31日； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 桉盛债券 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.37% 0.25% 0.09% 0.06% -1.46% 0.19% 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 过去六个月 -0.10% 0.19% 0.69% 0.06% -0.79% 0.13% 过去一年 0.26% 0.18% 1.99% 0.05% -1.73% 0.13% 过去三年 7.24% 0.25% 2.98% 0.07% 4.26% 0.18% 过去五年 17.21% 0.20% 6.07% 0.07% 11.14% 0.13% 自基金合同生 效起至今 17.21% 0.20% 6.07% 0.07% 11.14% 0.13% 桉盛债券 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.60% 1.24% 0.09% 0.06% 7.51% 1.18% 过去六个月 8.90% 0.87% 0.69% 0.06% 8.21% 0.81% 过去一年 9.26% 0.62% 1.99% 0.05% 7.27% 0.57% 自基金运作起至 今 10.02% 0.50% -0.47% 0.06% 10.49% 0.44% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 注： 1、本基金合同生效日为 2017年 03月 30日，业绩基准收益率以 2017年 03月 29日为基准； 2、本基金各类资产的投资比例为本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股 票资产的比例不高于基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数收益率”。 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭建新 本基金 基金经 理 2017-04-05 - 12年 金元顺安桉盛债券型证券投资基金的 基金经理，西南财经大学经济学硕士。 曾任河北银行股份有限公司资金运营 中心债券交易经理。2016年 9月加入金 元顺安基金管理有限公司，历任金元顺 安桉泰债券型证券投资基金和金元顺 安金通宝货币市场基金的基金经理。12 年证券、基金等金融行业从业经历，具 有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职， 则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务 流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公 平交易制度的执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公 平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异 常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交 易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可 能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控 制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国内经济延续恢复态势，社融总量保持较高增长，CPI增速温和。海外通胀高企，美联储开 始逐步收紧货币。地缘政治因素对全球经济循环带来较高不确定性。资金面整体平稳，债券收率先下 后上，宽幅震荡。股市整体向下，估值较高的板块回撤明显。本基金纯债部分配置高等级信用债和利 率债，规避信用风险，维持较短久期。转债持仓较低，以银行转债为主。股票以波段操作为主，仓位 适中。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末金元顺安桉盛债券型证券投资基金 A类份额净值为 1.0324元； 本报告期内，A类基金份额净值收益率为-1.37%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%； 截至报告期末金元顺安桉盛债券型证券投资基金 C类份额净值为 1.1165元； 本报告期内，C类基金份额净值收益率为 7.60%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%。 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 186,712,769.94 14.20 其中：股票 186,712,769.94 14.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,117,924,421.96 85.00 其中：债券 1,117,924,421.96 85.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,490,192.83 0.65 8 其他资产 2,137,137.24 0.16 9 合计 1,315,264,521.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 15 C 制造业 121,131,280.94 9.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,558,020.00 3.09 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,023,469.00 2.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 186,712,769.94 15.39 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603399 吉翔股份 914,700 25,035,339.00 2.06 2 300559 佳发教育 1,487,900 19,982,497.00 1.65 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 16 3 603358 华达科技 801,373 17,133,354.74 1.41 4 002532 天山铝业 1,617,700 12,488,644.00 1.03 5 603311 金海高科 1,031,000 11,578,130.00 0.95 6 300014 亿纬锂能 125,000 10,083,750.00 0.83 7 000807 云铝股份 690,700 9,448,776.00 0.78 8 300320 海达股份 710,900 9,447,861.00 0.78 9 002240 盛新锂能 183,300 9,317,139.00 0.77 10 300666 江丰电子 160,900 9,003,964.00 0.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 152,254,942.46 12.55 其中：政策性金融债 70,414,498.63 5.80 4 企业债券 121,937,141.92 10.05 5 企业短期融资券 172,180,783.55 14.19 6 中期票据 635,238,093.71 52.35 7 可转债（可交换债） 36,313,460.32 2.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,117,924,421.96 92.12 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 101751034 17鲁高速 MTN003 500,000 51,731,452.05 4.26 2 101900806 19中铁股 MTN004B 500,000 51,615,742.47 4.25 3 101900519 19越秀集团 MTN002 500,000 50,400,084.93 4.24 4 2028029 20交通银行 01 500,000 51,355,928.77 4.23 5 101901057 19中节能 MTN002 500,000 51,285,032.88 4.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 18 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形 一、20交通银行 01（2028029.IB） （1）交通银行股份有限公司于 2021 年 11 月 04 日收到国家外汇管理局上海市分局出具的行政处 罚决定，编号为：上海汇管罚字〔2021〕3111210701号。主要的违法事实有：1、未按规定办理内存外 贷业务；2、未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务；3、未经登记办理外国投资者投资资金汇出 业务；4、违规办理个人境内银行卡境外年度超额提现；5、违规向非居民销售外汇理财产品；6、违反 外汇市场交易管理规定；7、未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料；8、违反外汇账户管理规 定。受到的处罚决定为：违规经营，责令改正，给予警告，处罚款340万元人民币，没收违法所得823,166.01 元人民币。 （2）交通银行股份有限公司于 2021年 8月 13日收到中国人民银行出具的行政处罚决定，编号为： 银罚字〔2021〕23 号。主要的违法行为类型为：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。受 到的处罚决定为：罚款 62万元。 本基金管理人做出说明如下： （1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为基本面发展势头良好，业绩表现符合预 期，后续业务持续发展仍有潜力； （2）经过分析，我们认为上述事项对公司日常经营影响可控，因此继续持有该公司证券 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 19 1 存出保证金 172,769.03 2 应收证券清算款 1,964,157.43 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 210.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,137,137.24 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110079 杭银转债 11,022,536.71 0.91 2 113050 南银转债 10,986,923.29 0.91 3 110053 苏银转债 7,263,044.38 0.60 4 128048 张行转债 2,440,005.48 0.20 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 20 §6 开放式基金份额变动 单位：份 桉盛债券 A 桉盛债券 C 报告期期初基金份额总额 1,173,965,411.88 244,114.33 报告期期间基金总申购份额 158,767.43 1,792,067.68 减：报告期期间基金总赎回份额 108,146.91 677,638.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,174,016,032.40 1,358,543.92 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 22 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022年 01月01 日 -2022 年03月 31日 621,476,372.61 - - 621,476,372.61 52.87% 2 2022年 01月01 日 -2022 年03月 31日 543,791,704.65 - - 543,791,704.65 46.27% 产品特有风险 ? 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额 赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 23 项延期获得。 ? 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 ? 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2022年 01月 18日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告； 2、2022年 02月 15日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下部分基金增加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告； 3、2022年 03月 08日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下部分基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告； 4、2022年 03月 25日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下部分基金增加洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告； 5、2022年 03月 29日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告； 6、2022年 03月 31日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下证券投资基金 2021年度报告。 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 24 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安桉盛债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》； 3、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金招募说明书》； 4、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册金元顺安桉盛债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司， 本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 2022年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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