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鹏华月月发短期理财债券A(206016)  基金公开信息
流水号 276261
基金代码 206016
公告日期 2014-06-19
编号 1
标题 关于鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金开通“约定赎回”业务并修改基金合同、招募说明书的公告
信息全文 　鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 由鹏华理财21天债券型证券投资基金转型而来。修改后的本基金基金合同于2014年3月17日起正式生效。为了满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，经与本基金基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自本基金2014年第4个运作期起，开通本基金的“约定赎回”业务，并修改本基金基金合同和招募说明书，增加“约定赎回”业务的相关表述。
　一、基金份额约定赎回
　基金份额的约定赎回，是指投资者在本基金集中申购期提交申购申请同时，约定在指定运作期期末赎回基金份额，由基金管理人于约定赎回日自动发起赎回申请的一种基金投资方式。
　投资者办理基金份额约定赎回业务时，即为同意在约定运作期末自动赎回其指定的基金份额。
　二、约定赎回业务的办理时间及场所
　投资者可于本基金2014年第4期的集中申购开放期办理约定赎回业务。
　本基金2014年第4期的集中申购开放期安排详见本基金管理人届时发布的相关公告。
　投资者可在以下渠道办理约定赎回业务：
　中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。
　三、约定赎回相关业务规则
　1、指定运作期和约定赎回日
　目前，本基金约定赎回业务的指定运作期为一个运作期，即投资者办理基金份额约定赎回业务后确认的本基金份额，将在最近一个运作期末自动赎回。约定赎回日为最近一个运作期的赎回开放日。
　2、约定赎回代码
　本基金约定赎回代码为000608。
　3、约定赎回申请
　本基金集中申购期内，投资者通过约定赎回代码（000608）集中申购本基金，即表示投资者同意在下一个运作期末自动赎回申购的该部分基金份额。其他业务规则与集中申购代码申购本基金保持一致。
　四、基金合同的修改
　在本基金基金合同“六、基金份额的集中申购与赎回”部分增加以下内容：
　“(十四)基金份额的约定赎回
　基金份额的约定赎回是指投资人在集中申购期提交申购申请的同时，约定在指定运作期期末赎回基金份额，由基金管理人于约定赎回日自动发起赎回申请的一种基金投资方式。基金管理人可以为投资人办理基金份额的约定赎回业务，具体业务规则由基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资人办理基金份额约定赎回业务时，即为同意在约定运作期末自动赎回其指定的基金份额。”
　上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
　同时，在本基金招募说明书相关章节进行了同样修改。
　五、重要提示
　1、本基金开通约定赎回业务后，集中申购业务照常开展。约定赎回业务代码为000608，集中申购业务代码为000570。投资者在办理相关业务时，应正确填写相关的业务代码。因错误填写相关代码所造成的后果，由投资者自行承担。
　2、本公告仅对本基金2014年第4期约定赎回业务办理的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金2014年第3期赎回日及2014年第4期集中申购开放期相关安排的，请阅读本基金管理人届时发布的相关公告。
　3、本基金管理人将在每一运作期的集中申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告集中申购、约定赎回与赎回的开放日及具体业务办理时间。
　4、本公告的解释权归鹏华基金管理有限公司。
　六、咨询方法
　投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打公司客户服务电话（400-6788－999）咨询相关情况。
　特此公告
　
　鹏华基金管理有限公司
　2014年6月19日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 中国证券报
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