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华宝宝康消费品混合(240001)  基金公开信息
流水号 2762
基金代码 240001
公告日期 2003-12-26
编号 1
标题 华宝兴业宝康系列基金分红公告
信息全文 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年7月15日,经过5个多月的投资运作,已经取得了良好的投资业绩。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实,截止2003年12月25日,本基金旗下各基金单位净值及可分配收益列表如下：
基金名称 基金单位净值 实现可分配收益(万元)
宝康消费品 1.0514 1435.86
宝康灵活配置 1.0478 1275.99
宝康债券 1.0355 827.31
根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,现将收益分配方案预公告如下：
一、收益分配方案为：本系列基金旗下三只基金拟分别向各基金持有人按每10份基金单位派发红利0.10元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2003年12月29日
2、红利分配日：2003年12月30日
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2003年12月29日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。
4、具体分红方案公告日：2003年12月30日
三、收益分配对象
权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2003年12月30日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2003年12月30日直接计入其基金账户,2003年12月31日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前 不含2003年12月29日 最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为红利再投资分红方式。
3、选择现金红利方式的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。
七、咨询办法
1、华宝兴业基金管理有限公司网站：www.fsfund.com
2、华宝兴业基金管理有限公司全国统一客户服务热线?021-38784747
3、中国建设银行 代销、托管银行
营业网点：覆盖全国480多个城市11000多个网点
服务热线：95533
网上银行：www.ccb.cn(在开通网上银行的城市)的相关营业网点。
4、联合证券有限责任公司 代销券商
服务热线：0755-25125666
网址：www.lhzq.com
5、国泰君安证券股份有限公司 代销券商
服务热线：8008206888；021-962588
网址：www.gtja.com
6、华夏证券股份有限公司 代销券商
开放式基金服务热线：400-8888-108(免长途费)；(010)65186758
网址：www.csc108.com
7、招商证券股份有限公司 代销券商
服务热线：0755-26951111
网址：www.newone.com.cn
8、长江证券有限责任公司
网址：www.cjsc.com.cn
9、申银万国证券 代销券商
服务热线：021-962505
公司网址：www.sywg.com.cn
10、海通证券 代销券商
服务热线：021-962503
公司网址：www.htsec.com
特此公告
华宝兴业基金管理有限公司
2003年12月26日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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